Strona główna / Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 91/07
WÓJTA GMINY SZEPIETOWO z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Podać informację, o której mowa w pkt. 1 do publicznej wiadomości do dnia 31 października 2007 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Stanisław Roch Wyszyński

Informacja Wójta Gminy Szepietowo o przebiegu wykonania budżetu za III kwartały 2007 r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2007 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV\19\07 z dnia 16 lutego 2007 r. Uchwalono dochody w wysokości 13.290.372 i wydatki 11.871.384 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 września 2007r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 15.983.822 zł

- po stronie wydatków – 15.036.918 zł

D O C H O D Y

· W rolnictwie dochody w wysokości 130.460 zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

· W leśnictwie zaplanowano 3.500 zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.

· W transporcie i łączności plan i wykonanie 1.917.611 zł stanowiła dotacja ze środków ZPORR i budżetu państwa, jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”.

· W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 110.751 zł, z czego wykonano 90%:

- 15.197 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,

- 41.339 zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,

- 1.714 zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

- 37.805 zł, czyli prawie 103% dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

- odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły 1.728 zł.

· W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 82.998 zł, czyli 80%, z czego: 68.000 zł – otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z Województwa Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 6.570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 6.193 zł. 2.235 zł to 5% od dochodów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste.

· Plan w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży:

- 1.214 zł, z czego wpłynęło 911 zł, na aktualizację spisów wyborców,

- 8.146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.

· W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w wysokości 144.000 zł stanowi wpłata 100.000 zł od jednostki OSP Wojny Szuby na budowę budynku OSP w Wojnach Szubach (remiza na samochód strażacki), wpłynęła kwota 97.000 zł orazdotacja w wysokości 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu typu Star 244 na średni pojazd pożarniczy na potrzeby jednostki OSP Wyliny Ruś.

· Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 3.085.320 zł, w tym: 2.821 zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 591.078 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 89%, 3.781 zł rolnego – 95% i 26.919 zł leśnego co stanowi 77%, podatku od środków transportowych 30.260 zł, podatki od osób fizycznych: 260.650 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 100%, 320.883 zł rolnego – 82% i 28.074 zł leśnego co stanowi 94%, podatku od środków transportowych 224.028 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 136.731 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 76% tj. w wysokości 96.670 zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 70.925 zł, a zaplanowana 60.000 zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 118% w III kwartałach. Wpłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano 6.303 zł oraz 19.442 zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 78% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 1.296.167 zł od osób fizycznych tj. 75% założeń oraz kwota 18.855 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.973 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2006r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

· W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w III kwartałach w wysokościach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.470.357 zł - 85%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.260.918 zł - 75%

Ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. uzyskano 128.171 zł.

24.349 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.

1.519 zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i 54 zł wpłacono odsetek z tego tytułu.

· W oświacie z planowanych 407.532 zł zrealizowano 40.452 zł, tj. 10%, z czego: 10.020 zł z tytułu czynszów, 1.226 zł z różnych dochodów, 22.188-zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008, 9.196 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz 4.400 zł to środki z EFS na finansowanie projektu Aktywna Szkoła.

· W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 2.029.532 zł, w tym 1.109 zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 2.028.423-zł to dotacje.

- za świadczone usługi uzyskano 780 zł,

- natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.195.000 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 2.800 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone 25.500 zł, zadania własne – 72.000 zł, na utrzymanie GOPS 62.301 zł i 43.000 zł na posiłek dla potrzebujących. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 69%.

· Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacje w wysokości:

- 84.490 zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 68.031 zł,

- 12.410 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – kwota 5.660 zł, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 6.750 zł.

· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 10.130 zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin i 1.440 zł z opłaty produktowej.

· Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.

Ogółem plan dochodów 15.983.822 zł wykonanie 12.046.066 zł co stanowi 75,4%.

W Y D A T K I

· Plan wydatków w rolnictwie wynosi 277.960 zł, wykonanie 152.982 zł.

· W transporcie i łączności budżet zakładał 212.561 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 1.255.740 zł na zadania inwestycyjne.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 153.934 zł, co w całości stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjnych poniesiono w wysokości 1.099.771 zł.

Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 155.052 zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Plan na udział gminy w remoncie chodnika przy w Dąbrówce Kościelnej wyniósł 40.000 zł.

· W gospodarce mieszkaniowej planowano 262.208 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 112.994 zł, na wykupy, wypisy, wyrysy geodezyjne i opłaty sądowe i notarialne.

Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 33.168 zł, w tym 12.684 zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 20.484 zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.7.686 zł zapłacono za dokumentacje techniczne na remont budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie.

· W działalności usługowej planowano łącznie 112.000 zł, wykonano 37.536 zł, są to wydatki związane opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

· Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.657.863 zł, wykonano 1.027.984 zł tj. 62%.

- na zadania rządowe zlecone gminie z 155.213 zł zrealizowano 101.577 zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (90.982 zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 75% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją w wysokości 68.000 zł,

- na utrzymanie Rady Gminy planowano 82.000 zł co wykonano w 61% tj. Wydatkowano 50.355 zł,

- na wydatki administracji samorządowej planowano 1.337.822 zł a wydatkowano 836.953 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 671.510 zł,

- 6.570 zł wydatkowano na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa,

- na wydatki promocyjne wydano kwotę 11.129 zł,

- w pozostałej działalności z planowanych 49.900 zł wykonano 18.915 zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 6.450 zł,

- ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 1.214 zł zaplanowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano oraz 8.146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r., wykonanie wynosi 100%,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 349.697 zł wykonano 97.097 zł tj. 28%, na utrzymanie jednostek OSP. Plan wydatków inwestycyjnych tego działu to kwota 211.708 zł.

- W planowanych środkach na prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych wykonano 28.564 zł, czyli 48%.

- Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000 zł wydano 21.537 zł.

- Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 118.000 zł, z której w I półroczu 20.000 zł przeznaczono na zakup różnych usług związanych z zakupem gruntów. Planowano także rezerwę celową w wysokości 38.832 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, której nie dysponowano do końca miesiąca września.

W tym dziale poniesiono także wydatki na wypłatę odszkodowania 40.000 zł i 19.735 zł renty zasądzonych od gminy wyrokiem sądowym oraz 39.036 zł odsetek od tych kwot. 1.573 zł to zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2006 r. zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

· W oświacie i wychowaniu planowano wydatki w kwocie 4.440.181 zł, wykonano 3.380.269 zł tj. 76%.

- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan – 2.622.557 zł, wykonanie – 2.027.224 zł – 77%. Najwyżej wykonano wydatki na: materiały 68%, przede wszystkim zakup opału, usługi pozostałe 89%, w tym obsługa palenia,

- na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych plan 116.472 zł wykonanie 89.413 zł – 77%,

- dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie przekazano dotację w wysokości 72.270 zł,

- na bieżące utrzymanie gimnazjum plan – 1.302.202 zł, wykonanie – 1.049.687 zł – 81%. W gimnazjum najwyżej wykonane pozycje to: zakup materiałów 54%, w tym olej oraz usługi 84%,

- na dowóz uczniów do szkół plan wydatków 280.000 zł, realizacja 176.830 zł, czyli 63%,

- 20.000 zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki te do 30 września wykonano w kwocie 2.121 zł na szkolenia i zwrot kosztów podróży,

- w pozostałej działalności realizacja planu wynosi 48% tj. 34.994 zł.

· Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30.242-zł, jest to 50% planu.

· Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.404.023 zł, wykonano 1.597.363 zł tj. 66%:

- na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 1.194.692 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 25.631 zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 9.211 zł,

- opłacono 2.686 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,

- wypłacono 110.171 zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 97.500 zł pokryto z dotacji z PUW, a 12.671 zł wypłacona ze środków gminnych,

- na dodatki mieszkaniowe planowano 80.000 zł, wykonanie wyniosło 44.687 zł tj. 56%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 253.110 zł, wykonano 179.635 zł, czyli 71%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał nam na utrzymanie GOPS 62.301 zł co pokryło 35% wydatków pozostałą część czyli 117.334 zł finansowała gmina ze środków własnych,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 12.774 zł z przewidzianych 19.126 zł – 67%,

- na dożywianie uczniów w szkołach i posiłek dla potrzebujących przeznaczono 51.326 zł, tj. 47% zaplanowanych na ten cel środków. Gmina pokryła ze środków własnych 8.326 i 43.000 zł z PUW,

· W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 289.455 zł, wykonanie wyniosło 199.566 zł, czyli 77%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz stołówki, które stanowią w znacznej części wynagrodzenia i pochodne osób tam zatrudnionych – 146.850 zł, na usługi wydano 1.698 zł. Na kwotę 50.620 zł wypłacono stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy.

· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 35.136 zł tj. 66% założonego planu,

- środki na oczyszczanie 21.000 zł zrealizowano w 43% tj. 8.958 zł,

- utrzymanie zieleni kosztowało 15.586 zł, a plan wynosił 78.200,

- na oświetlenie ulic planowano kwotę 674.240 zł wykonano 596.971 zł jest to 89%. 131.660 zł opłacono za pobór energii elektrycznej 18.878 zł to koszty konserwacji linii elektrycznej. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano w wysokości 446.433 zł.

· Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 260.000 zł. Na bieżące utrzymanie przelano 166.664 zł, czyli 64%. Na pozostałe zadania w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 19.402 zł, w tym na wydanie opracowania „Dzieje obszarów Gminy Szepietowo w XV-XX w.” 18.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za sporządzenie dokumentacji projektowych instalacji branż: elektrycznej, sanitarnej i budowlanej (roboty wykończeniowe) w świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej łącznie kwotę 15.616 zł i wykonano roboty wewnętrzne w tym budynku za 39.644 zł.

· Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 58.000 zł z czego 35.000 zł miały stanowić dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 19.000 zł, wydatkowano 32.287 zł.

Na koniec III kwartału plan wydatków wyniósł 15.036.918 zł, wykonanie 9.808.442 zł tj. 65%.

Nadwyżka budżetu na koniec III kwartału wyniosła 2.237.624 zł.

Do końca III kwartału spłacono łącznie 1.893.257 zł rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.