Strona główna / Zarządzenia

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 223/06
Wójta Gminy Szepietowo dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  za I kwartał 2006r.

Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2006r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

    

2. Podać informację, o której mowa w pkt.1 do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia 2006r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Szepietowo
Stanisław Roch Wyszyński

Informacja Wójta Gminy Szepietowo
o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2006r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2006r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XXX\201\06 z dnia 20 lutego 2006r. Dochody i wydatki uchwalono w wysokości
13.082.069,-zł, czyli budżet zrównoważony.

W pierwszym kwartale dokonano dwukrotnie zmian budżetu w związku
z otrzymaniem informacji o zmianach kwot dochodów, a mianowicie:

A - z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

• o zwiększeniu o 15.971,-zł dotacji na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,

   

• o zmniejszeniu o 1.000,-zł dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz o 1.000,-zł na zasiłki okresowe,

   

• o zwiększeniu o 17.000,-zł dotacji na zadanie „posiłek dla potrzebujących”.

   

B - zwiększono dochody:

• ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. o 154.916,-zł,

   

• o 25.414,-zł kwotę subwencji oświatowej,

   

• o 16.498,-zł udziały gminy w PIT,

   

Wraz ze zmianami po stronie dochodów dokonano zmian kwot wydatków.

Budżet po zmianach na dzień 31 marca 2006r. wyniósł:

• po stronie dochodów - 13.309.868,-zł

   

• po stronie wydatków - 13.309.868,-zł

  D O C H O D Y

•  

  W leśnictwie zaplanowano 3.500,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.

   

• W transporcie i łączności plan 2.243.157,-zł stanowi dotacja ze środków ZPORR 

  i budżetu państwa, jako dofinansowanie modernizacji dróg gminnych zadania pn. „Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi”. Wpływów w tym dziale nie wykonano w związku z tym, iż ww. zadanie realizowane będzie w II półroczu 2006r. i wtedy następowały będą wpływy dochodów z nim związanych.

   

• W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 72.500,-zł, 
  z czego wykonano 47% w I kwartale:

   

•  

   

  11.054,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,

   

•  

   

  12.607,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynku komunalnym (byłego ośrodka zdrowia),

   

•  

   

  96,-zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
  w prawo własności,

   

•  

   

  9.056,-zł, czyli prawie 302% dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

   

•  

   

  odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły w I kwartale 1.229,-zł.

   

•  

   

  W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 27.728,-zł, czyli 28,4%, z czego: 27.100,-zł - otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone
  z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone (melioracja) nie wpłynęła w I kwartale. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 224,-zł, (są to dochody za sprzedane SIWZ, uzyskane prowizje za sprzedaż znaków skarbowych). 404,-zł to 5% od dochodów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste.

   

•  

   

  Plan w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
  i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego
  w Łomży:

   

•  

   

  1.231,-zł, z czego wpłynęło 304,-zł, na aktualizację spisów wyborców,

   

•  

   

  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 871.341,-zł, w tym: 299,-zł to wpływy
  z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz
  z odsetkami za nieterminowość, podatki od osób prawnych: 171.739,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 26%, 980,-zł rolnego - 24,5% i 8.790,-zł leśnego co stanowi 29,3%, podatku od środków transportowych 11.299,-zł, podatki od osób fizycznych: 87.305,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 33,6%, 117.439,-zł rolnego - 28% i 17.284,-zł leśnego co stanowi 61,7%, podatku od środków transportowych 79.386,-zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 19.373,-zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 53,6% tj. w wysokości 47.744,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 34.858,-zł, a zaplanowana 60.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 58% w I kwartale. Wpłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano 1.903,-zł oraz 10.983,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 47,8% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 296.009,-zł od osób fizycznych tj. 19,3% założeń oraz kwota 2.675,-zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

   

•  

   

  W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły
  w I kwartale w wysokościach:

   

•  

   

  część oświatowa subwencji ogólnej - 1.484.315,-zł - 38,5%

   

•  

   

  część wyrównawcza subwencji ogólnej - 441.303,-zł -25,0%

   

Ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. nie uzyskano dochodów w I kwartale.

5.543,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.

•  

   

  W oświacie z planowanych 12.000,-zł zrealizowano 3.232,-zł, tj. 26,9%,
  z czego: 3.173,-zł z tytułu czynszów, 179,-zł z różnych dochodów.

   

•  

   

  W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 1.232.200,-zł, w tym 1.200,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 1.231.000,-zł to dotacje.

   

•  

   

  za świadczone usługi uzyskano 277,-zł,

   

•  

   

  natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 370.000,-zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 1.000,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone 9.000,-zł, zadania własne - 41.000,-zł, na utrzymanie GOPS 24.144,-zł i 14.000,-zł na posiłek dla potrzebujących. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 37,3%.

   

•  

   

  Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 15.971,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów
  o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 100%.

   

•  

   

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody
  w wysokości 82.777,-zł, są to:

   

•  

   

  81.030,-zł dochody z programu INTERREG, dofinansowanie zadania pn. „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo”,

   

•  

   

  uzyskano w I kwartale 1.747,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin.

   

Ogółem plan dochodów 13.309.868,-zł wykonanie 3.425.977,-zł co stanowi 25,7%.

• • •  

       

      W Y D A T K I

       

•  

   

  Plan wydatków w rolnictwie wynosi 344.920,-zł, wykonanie 622,-zł.

   

•  

   

  W transporcie i łączności budżet zakładał 200.000,-zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 3.195.299,-zł na zadania inwestycyjne.

   

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 20.464,-zł, co w całości stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatków inwestycyjnych w I kwartale 2006r. nie ponoszono.

Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 297,884,-zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Plan na udział gminy w remoncie chodnika przy drodze krajowej ul. Głównej w Szepietowie wyniósł 30.000,-zł.

•  

   

  W gospodarce mieszkaniowej planowano 86.400,-zł.

   

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 3.414,-zł, na wypisy, wyrysy geodezyjne i opłaty sądowe i notarialne.

Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK
w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 13.406,-zł, w tym 4.333,-zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 9.073,-zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.

•  

   

  W działalności usługowej planowano łącznie 57.000,-zł, wykonano w I kwartale 1.214,-zł, są to wydatki związane opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   

•  

   

  Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.417.435,-zł, wykonano 402.817,-zł tj. 28,4%.

   

•  

   

  na zadania rządowe zlecone gminie z 140.300,-zł zrealizowano 35.739,-zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (33.574,-zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 75,8% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją w wysokości 27.100,-zł.

   

•  

   

  W ramach środków ze Starostwa Powiatowego nie dokonywano wydatków ze względu na brak wpływu środków.

   

•  

   

  Na utrzymanie Rady Gminy planowano 78.000,-zł co wykonano
  w 21,3% tj. Wydatkowano 16.638,-zł.

   

•  

   

  Na wydatki administracji samorządowej planowano 1.129.410,-zł
  a wydatkowano 342.597,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych

   

w Urzędzie pracowników 208.962,-zł.

•  

   

  W pozostałej działalności z planowanych 39.600,-zł wykonano 3.050,-zł, największe pozycje stanowiły diety i zwrot kosztów podróży dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 2.862,-zł.

   

•  

   

  Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 1.231,-zł zaplanowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I kwartale.

   

•  

   

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych
  w tym dziale 171.379,-zł wykonano 23.275,-zł tj. 13,6%, na utrzymanie jednostek OSP.

   

•  

   

  W planowanych środkach na prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych wykonano 833,-zł, czyli 1,5%.

   

•  

   

  Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000,-zł wydano 6.021,-zł.

   

•  

   

  Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 125.000,-zł, którą
  w I kwartale zmniejszono o 2.414,-zł, na: podatek od środków transportowych posiadanych przez gminę łącznie 1.772,-zł, 553,-zł wydatki na wodę zużywaną do celów przeciwpożarowych, 88,-zł jako zwrot dotacji na posiłek dla potrzebujących, w związku z pismem z PUW o pobraniu jej w nadmiernej wysokości i 1,-zł na odsetki od tej kwoty.

   

•  

   

  W oświacie i wychowaniu planowano wydatki w kwocie 4.193.150,-zł, wykonano 1.127.151,-zł tj. 26,9%.

   

•  

   

  na bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan - 2.367.742,-zł, wykonanie
  - 661.265,-zł - 27,9%. Najwyżej wykonano wydatki na: materiały 56,1%, przede wszystkim zakup opału, usługi pozostałe 33,8%, w tym obsługa palenia.

   

•  

   

  na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych plan 79.379,-zł wykonanie 15.993,-zł -20,1%.

   

•  

   

  na bieżące utrzymanie gimnazjum plan - 1.178.806,-zł, wykonanie
  - 370.851,-zł - 31,5%. W gimnazjum najwyżej wykonane pozycje to: zakup materiałów 75,5%, w tym olej.

   

•  

   

  na dowóz uczniów do szkół plan wydatków 260.000,-zł, realizacja 71.651,-zł, czyli 27,6%.

   

•  

   

  20.000,-zł zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki te do 31 marca wykonano w kwocie 86,-zł na zwrot kosztów podróży.

   

•  

   

  w pozostałej działalności realizacja planu wynosi 10,9% tj. 7.305,-zł opłacono I ratę podatku od środków transportowych za autobus szkolny 473,-zł i za 6.832,-zł zamontowano 5 dodatkowych siedzeń, zestaw radiofonizacji oraz oklejono napisem Gmina Szepietowo autobus otrzymany z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

   

•  

   

  Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 5.417-zł, jest to 9% planu.

   

•  

   

  Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 1.629.005,-zł, wykonano 531.344,-zł tj. 32,6%:

   

•  

   

  Na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 350.755,-zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 6.926,-zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 3.290,-zł.

   

•  

   

  opłacono 611,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

   

•  

   

  Wypłacono 54.239,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 44.905,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 9.334,-zł wypłacona ze środków gminnych.

   

•  

   

  na dodatki mieszkaniowe planowano 100.000,-zł, wykonanie wyniosło 20.284,-zł tj. 20,3%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.

   

•  

   

  na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 257.000,-zł, wykonano 64.936,-zł, czyli 25,3%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych
  w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych
  z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał nam na utrzymanie GOPS 24.144,-zł co pokryło 37,2% wydatków pozostałą część czyli 40.792,-zł finansowała gmina ze środków własnych.

   

•  

   

  na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 3.240,-zł
  z przewidzianych 15.700,-zł - 20,6%.

   

•  

   

  na dożywianie uczniów w szkołach i posiłek dla potrzebujących przeznaczono w I kwartale 37.279,-zł, tj. 46,2% zaplanowanych na ten cel środków. W I kwartale gmina pokryła ze środków własnych 23.792 i 14.000,-zł z PUW.

   

•  

   

  W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 190.741,-zł, wykonanie wyniosło 51.440,-zł, czyli 27%.

   

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz stołówki, które stanowią
w znacznej części wynagrodzenia i pochodne osób tam zatrudnionych - 50.859,-zł, na usługi wydano 581,-zł. Nie wypłacano stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy.

•  

   

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

   

•  

   

  na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 8.000,-zł tj. 16,7% założonego planu,

   

•  

   

  środki na oczyszczanie 30.000,-zł zrealizowano w 3,2% tj. 674,-zł,

   

•  

   

  na utrzymanie zieleni w I kwartale nie ponoszono wydatków,

   

•  

   

  na oświetlenie ulic planowano kwotę 281.000,-zł wykonano 77.268,-zł jest to 26,6%. 71.321,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 5.827,-zł to koszty konserwacji linii elektrycznej.

   

•  

   

  Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 260.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 79.700,-zł, czyli 30,7%. Na pozostałe zadania
  w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 2.001,-zł,
  za sporządzenie specyfikacji technicznej remontu i termomodernizacji budynku GOK

   

w Szepietowie.

•  

   

  Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 54.000,-zł z czego 35.000,-zł miały stanowić dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 19.000,-zł, wydatkowano 66,-zł na energię.

   

Na koniec I kwartału plan wydatków wyniósł 13.309.868,-zł, wykonanie 2.357.012,-zł tj. 17,7%.

Nadwyżka budżetu na koniec I kwartału wyniosła 1.068.965,-zł.

Do końca I kwartału spłacono łącznie 62.975,-zł rat kredytów i pożyczki zaciągniętych
w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 1 do informacji

o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo

za I kwartał 2006 r.

Załącznik Nr 2 do informacji

o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo

za I kwartał 2006 r.