UCHWAŁA NR XXIX/192/05
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 1.489.406 zł;
2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 89.064 zł;
3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 1.407.837 zł;
4) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 7.495 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 186.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 12.383.320 zł,
- wydatki ogółem - 12.707.695 zł.
2. Nadwyżkę dochodów w kwocie 194.707 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2005 r. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 132.170 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Dąbrówka Kościelna,
- kredyt w kwocie 183.212 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach,
- kredyt w kwocie 203.700 zł na prefinansownie zadania "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo".
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
ZałącznikNr 1 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.
Dochody:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 0960 | 40.000 |
|
600 | 60016 | 6298 | 780.000 |
|
600 | 60016 | 6339 | 103.999 |
|
700 | 70005 | 0870 |
| 8.990 |
756 | 75615 | 0310 |
| 48.100 |
756 | 75616 | 0360 |
| 9.744 |
756 | 75616 | 0500 |
| 9.320 |
756 | 75618 | 0410 |
| 12.910 |
758 | 75820 | 0740 | 305.157 |
|
921 | 92109 | 6298 | 260.250 |
|
| Razem |
| 1.489.406 | 89.064 |
Wydatki:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60014 | 4270 | 20.000 |
|
600 | 60016 | 4270 |
| 3.900 |
600 | 60016 | 4300 |
| 3.595 |
600 | 60016 | 6058 | 780.000 |
|
600 | 60016 | 6059 | 248.000 |
|
750 | 75018 | 6630 | 7.625 |
|
921 | 92109 | 6050 | 33.000 |
|
921 | 92109 | 6058 | 260.250 |
|
921 | 92109 | 6059 | 58.962 |
|
| Razem |
| 1.407.837 | 7.495 |
ZałącznikNr 2 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60014 | 6620 | 52.820 |
|
700 | 70005 | 4300 |
| 4.722 |
710 | 71013 | 4170 | 2.000 |
|
710 | 71013 | 4300 |
| 120 |
750 | 75011 | 4210 | 500 |
|
750 | 75011 | 4270 |
| 1.000 |
750 | 75011 | 4300 | 500 |
|
750 | 75022 | 3030 |
| 2.000 |
750 | 75022 | 4210 | 1.200 |
|
750 | 75022 | 4300 |
| 2.400 |
750 | 75022 | 4410 | 1.200 |
|
750 | 75023 | 4410 |
| 1.000 |
750 | 75075 | 4300 | 8.687 |
|
750 | 75095 | 4300 |
| 2.500 |
754 | 75412 | 3020 | 500 | 641 |
754 | 75412 | 4120 | 100 |
|
754 | 75412 | 4170 |
| 800 |
754 | 75412 | 4210 | 20 | 6.088 |
754 | 75412 | 4260 | 2.461 | 1.216 |
754 | 75412 | 4300 | 3.847 |
|
754 | 75412 | 4430 | 22 |
|
757 | 75702 | 8070 | 57.000 |
|
801 | 80101 | 4110 |
| 17.654 |
801 | 80101 | 4120 |
| 2.317 |
801 | 80101 | 4210 |
| 4.557 |
801 | 80101 | 4260 |
| 1.915 |
801 | 80101 | 4410 |
| 20 |
801 | 80101 | 4430 |
| 170 |
801 | 80101 | 4580 |
| 190 |
801 | 80101 | 6050 |
| 13.200 |
801 | 80110 | 4010 |
| 24.300 |
801 | 80110 | 4120 |
| 370 |
801 | 80110 | 4210 |
| 21.000 |
801 | 80110 | 4260 |
| 4.213 |
801 | 80110 | 4300 |
| 2.000 |
852 | 85219 | 4110 |
| 34 |
852 | 85219 | 4120 |
| 6 |
852 | 85219 | 4300 | 193 |
|
852 | 85219 | 4410 |
| 153 |
852 | 85295 | 3110 | 21.705 |
|
852 | 85295 | 4210 |
| 7.731 |
852 | 85295 | 4270 |
| 25.845 |
852 | 85295 | 6060 |
| 4.853 |
854 | 85401 | 3020 |
| 183 |
854 | 85401 | 4010 |
| 11.160 |
854 | 85401 | 4110 |
| 645 |
854 | 85401 | 4120 |
| 174 |
900 | 90002 | 4300 |
| 537 |
900 | 90004 | 4300 | 2.131 |
|
900 | 90015 | 4260 | 14.663 |
|
900 | 90015 | 6050 |
| 1.701 |
926 | 92601 | 4210 | 3.424 |
|
926 | 92601 | 4260 | 502 |
|
926 | 92601 | 4270 | 8.000 |
|
926 | 92601 | 4300 | 4.935 |
|
926 | 92601 | 6050 |
| 18.995 |
| Razem |
| 186.410 | 186.410 |
ZałącznikNr 3 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1) Uzyskano 8.990 zł ze sprzedaży działek we wsi Wyszonki Posele.
2) Wpłynęło więcej niż planowano dochodów podatkowych: o 48.100 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych o 9.744 zł, podatku od spadków i darowizn i o 9.320 zł podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 12.910 zł dochodów z opłaty skarbowej.
3) Dochody ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. (Szeptel) zmniejsza się o 305.157 zł.
4) Zmniejsza się o 57.000 zł środki zaplanowane na odsetki od kredytów i pożyczek.
5) W transporcie i łączności zmniejsza się dochody planowane jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi" o 780.000 zł ze środków ZPORR i 103.999 zł z budżetu państwa oraz o 40.000 zł z dobrowolnych wpłat od ludności, zmniejsza się równocześnie wydatki planowane na te inwestycje finansowane środkami ZPORR 780.000 zł i własnymi oraz budżetu państwa o 248.000 zł. Zadanie to ujęte zostało w budżecie roku 2006 r. Zwiększa się o 3.900 zł wydatki na remont chodnika przy ulicy Strażackiej w Szepietowie. Zmniejsza się o 52.820 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na drogi powiatowe, zrealizowano mniejszy niż planowano zakres robót budowlanych. Zwiększa się o 3.595 zł plan wydatków na odśnieżanie dróg gminnych.
6) W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się planowane do uzyskania dochody na współfinansowanie zadania "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie izby tradycji historyczno - regionalnej" o 260.250 zł i wydatki na to zadanie o 260.250 zł finansowane ze środków SPO i o 58.962 zł ze środków własnych gminy. Powyższe zadanie realizowane będzie w roku 2006 r. Zmniejsza się o 33.000 zł wydatki inwestycyjne planowane na komputeryzację Biblioteki Publicznej w Szepietowie, która miała być realizowana w porozumieniu z Książnicą Podlaską - projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania i w związku z tym nie będzie realizowany.
7) Zmniejsza się wydatki na remont chodnika przy drodze krajowej ul. Głównej w Szepietowie o 20.000 zł.
8) W administracji zmniejsza się planowaną dotację w wysokości 7.625 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim", którego realizacja nastąpi w II kwartale 2006 r. W tym dziele zmniejsza się także o 8.687 zł wydatki planowane na promocję, a zwiększa o 2.000 zł środki na wypłaty diet radnym, w pozostałej działalności różne usługi o 2.500 zł oraz w administracji samorządowej o 1.000,-zł wydatki na delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy.
9) W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki w szkołach podstawowych na: pochodne od wynagrodzeń o 19.971 zł, na zakup węgla o 4.557 zł, 1.915 zł na energię, delegacje służbowe 20 zł i odsetki od dokonywanych korekt płatności ZUS 190 zł i 170 zł na składkę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej oraz o 13.200 zł wydatki inwestycyjne na roboty dodatkowe przy remoncie SP Dąbrówka Kościelna. Wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum zwiększa się łącznie o 51.883 zł, w tym 24.670 zł wynagrodzenia i pochodne, 21.000 zł zakup oleju opałowego, 4.213 zł na energię i 2.000 zł na usługi, wymiana programatora przy piecu co. Plan wydatków na świetlice szkolne zwiększa się o 12.162 zł, w tym 183 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowego i wiejskiego, 11.979 zł wynagrodzenia i pochodne.
10) W kulturze fizycznej i sporcie zmniejsza się o 3.424 zł zakup materiałów, 502 zł energii, 8.000 zł wydatki remontowe i o 4.935 zł wydatki na usługi, a planuje się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 18.995 zł, w tym 6.315 zł zakup siatki i wykonanie ogrodzenia stadionu i 4.277 zł wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego na stadionie oraz 8.403 zł wykonanie końcowej części ogrodzenia stadionu.
11) W pozostałej działalności w dziale opieka społeczna przenosi się kwotę 4.853 zł ze środków własnych planowanych na posiłki dla potrzebujących na zakupy inwestycyjne - zakup zmywarko - wyparzaczki na wyposażenie punktu wydawania posiłków oraz przenosi się kwoty 7.731 zł ze środków własnych planowanych na realizację zadania "posiłek dla potrzebujących" na zakupy materiałów związanych z tworzeniem punktów wydawania posiłków i 10.000 zł z wydatków finansowanych ze środków dotacji z PUW na to zadanie na remont pomieszczenia do wydawania posiłków oraz większa się środki własne o 15.845 zł na wydatki na ww. remont i o 879 zł na posiłki. W utrzymaniu Ośrodka przenosi się 193 zł z usług na wypłaty delegacji służbowych 153 zł i 40 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników.
12) W działalności usługowej zmniejsza się o 2.000 zł plan na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o 120 zł wydatki na sporządzanie opracowań kartograficznych związanych z mieniem komunalnym.
13) W gospodarce mieszkaniowej zwiększa się wydatki na różne usługi o 4.722 zł, w tym 2.000 zł na wpisy do ksiąg wieczystych, obsługę palenia oraz 2.722 zł na ułożenia chodnika przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie.
14) Zmniejsza się o 2.131 zł wydatki na utrzymanie zieleni, a większa o 537 zł wydatki na utrzymanie wysypiska gminnego - koszt ogłoszenia o przetargu związanego z projektem "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo".
15) Zmniejsza się o 14.663 zł wydatki na energię za oświetlenie uliczne, a zwiększa o 1.701 zł wydatki inwestycyjne związane z modernizacją systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach.
16) W wydatkach OSP Szepietowo zmniejsza się o 100 zł wydatki na Fundusz Pracy, 20 zł wydatki na materiały, 73 zł na usługi i 16 zł na różne składki, a zwiększa o 8 zł wydatki na ekwiwalenty, 1.189 zł wydatki na energię. W wydatkach jednostki OSP Kamień Stary przenosi się 55 zł z wydatków na usługi na zakup materiałów. W planie wydatków OSP Dąbrówka Kościelna przenosi się 500 zł z ekwiwalentów 599 zł z wydatków na energię, 57 zł z usług i 6 zł z wydatków na różne składki, na: zakup materiałów do remontu i utrzymania remizy strażackiej. 362 zł i 800 zł na wynagrodzenie za przeprowadzenie przeglądu i konserwacji pojazdu i sprzętu pożarniczego. Jednostce OSP zwiększa się o 780 zł środki na zakup akumulatorów do samochodu strażackiego i 27 zł na energię. W wydatkach OSP Dąbrowa Moczydły przenosi się kwoty 1.862 zł z energii i 3.662 zł z usług na zakup materiałów do remontu remizy 3.939 zł i 952 zł zakup paliw oraz 633 zł wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach.
ZałącznikNr 4 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ NA 2005 ROK | |||||||||||
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2005r. | W tym | ||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacyjne) | |||||
I. Zadania kontynuowane |
| 674 753 | 303 952 | 371 701 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Droga Moczydły Jakubowięta | 2004/2005 | 393 368 | 164 659 | 228 709 | 228 709 | ||||||
2.Droga Dąbrówka Kościelna | 2004/2005 | 251 385 | 139 293 | 112 992 | 112 992 | ||||||
3. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa | 2004/2005 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 6 8865 512 | 6 100 | 3 651 759 | ||||||||
1. Drogi gminne: | 4 808 333 | 6 100 | 2 081 805 | ||||||||
Ulice Szepietowa: M. Kolbe, Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna | 2005 | 2 043 333 | 6 100 | 1 905 180 | 285 491 | 190 552 | 1 429 137 | ||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2005/2006 | 2 600 000 | 7 425 | 7 425 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce, tzw. Lipówki | 165 000 | 161 016 | 161 016 | ||||||||
Modernizacja drogi gminnej Średnica Maćkowięta - Średnica Jakubowięta - dokumentacja projektowa i studium wykonalności | 2005/2006 | 10 000 | 8 184 | 8 184 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej - dokumentacja projektowa | 2005 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | |||||||
3.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach | 2005 | 533 000 | 313 001 | 129 789 | 183 212 | ||||||
4. Ogrodzenie stadionu i kortu tenisowego na stadionie. | 2005 | 10 592 | 18 995 | 18 995 | |||||||
5. Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 2005 | 890 000 | 916 200 | 184 030 | 600.000 | 132.170 | |||||
6. Dokumentacja projektowa na budowę boisk przy Szkołach w Dąbrówce Kościelnej i Wojnach Krupach | 2005 | 2 440 | 2440 | 2440 | |||||||
7. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005 | 264 810 | 271 601 | 67 901 | 203 700 | ||||||
8. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacje | 2005 | 7 817 | 7 817 | 7 817 | |||||||
9. Wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie | 2005 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||||
10. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno - Historycznej | 2005 | 325.312 | 6 100 | 6 100 | |||||||
Razem | 7 540 265 | 310 052 | 4 023 460 | 1 284 689 | - | - | 790 552 | 1 632 837 | 315 382 | - |