UCHWAŁA NR VI/44/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153,poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz 2104) uchwala się,co następuje:
§ 1. 1 Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 457 083 zł;
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 841 474 zł;
3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 3 973 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15 272 127 zł,
- wydatki ogółem - 14 233 557 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowi kredyt w kwocie 380 415 zł na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na tereniegminy Szepietowo.
§ 4. Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie zzałącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.
DOCHODY:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 0770 |
| 14 824 |
750 | 75053 | 2330 |
| 6 570 |
751 | 75109 | 2010 |
| 8 146 |
756 | 75615 | 0500 |
| 5 186 |
756 | 75647 | 0910 |
| 4 671 |
758 | 75814 | 0900 |
| 38 |
758 | 75814 | 0920 |
| 6 261 |
758 | 75814 | 2910 |
| 860 |
801 | 80101 | 2030 |
| 9 030 |
801 | 80101 | 6260 |
| 342 148 |
852 | 85219 | 2030 |
| 3 973 |
854 | 85415 | 2030 |
| 50 821 |
900 | 90095 | 0460 |
| 4 555 |
| Razem |
| 0 | 457 083 |
WYDATKI:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60014 | 6620 |
| 50 000 |
600 | 60016 | 6050 |
| 25 640 |
750 | 75023 | 4440 |
| 2 100 |
750 | 75053 | 3030 |
| 4 500 |
750 | 75053 | 4170 |
| 598 |
750 | 75053 | 4210 |
| 1 172 |
750 | 75053 | 4410 |
| 300 |
751 | 75109 | 3030 |
| 3 960 |
751 | 75109 | 4170 |
| 2 200 |
751 | 75109 | 4210 |
| 1 386 |
751 | 75109 | 4300 |
| 200 |
751 | 75109 | 4410 |
| 400 |
758 | 75814 | 2910 |
| 860 |
758 | 75814 | 4560 |
| 38 |
801 | 80101 | 4010 |
| 7 244 |
801 | 80101 | 4110 |
| 1 250 |
801 | 80101 | 4120 |
| 536 |
801 | 80101 | 6050 |
| 684 296 |
852 | 85219 | 4010 | 3 973 | 3 973 |
854 | 85415 | 3240 |
| 50 821 |
| Razem |
| 3 973 | 841 474 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
750 | 75022 | 4410 | 500 |
|
750 | 75022 | 4700 |
| 500 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN:
1. Zawarto umowę z Województwem Podlaskim w sprawie dotacji w kwocie 6 570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
2. Planuje się zwiększenie dochodów z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży i wydatków o 8 146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.
3. Wpłynęły dodatkowe dochody w kwotach: 5 186 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i 4 671 zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, 14 824 zł ze sprzedaży działek dla Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie, 4 555 zł z opłaty eksploatacyjnej oraz planuje się uzyskać więcej o 6 261 zł odsetek od lokat terminowych środków budżetowych.
4. W różnych rozliczeniach planuje się 816 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2006 r zasiłku rodzinnego i odsetek 38 zł oraz 44 zł na zwrot dotacji na zasiłki rodzinne z 2006 r., w związku z otrzymaniem rabatu na oprogramowanie zakupione do realizacji tego zadania w 2006 r.
5. Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale oświata i wychowanie o 9 030 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień.
6. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w dziale opieka społeczna o 3 973 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121, ust. 3a ustawy z dna 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 r., w związku z tym o taką kwotę zmniejsza się środki własne planowane na wypłaty tych wynagrodzeń.
7. Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o 50 821 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
8. W transporcie i łączności zwiększa się o 50 000 zł środki planowane na drogi powiatowe (drogę Jabłoń - Kikolskie) i zwiększa się wydatki inwestycyjne na drogi gminne o 25 640 zł na opracowanie dokumentacji technicznych.
9. W administracji samorządowej zwiększa się o 2 100 zł wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, w związku z wyliczeniem tego odpisu wg wskaźnika obowiązującego na 2007 r.
10. W oświacie i wychowaniu planuje budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrówce Kościelnej na łączną kwotę 684 296 zł, na które to zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów tj. 342 148 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
11. W ramach środków planowanych na radę giny przenosi się 500 zł z wydatków na podróże służbowe na szkoleni.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Lp | Dział | Rozdz | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f p | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
2 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki | 345 705 | 345 705 | 345 705 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
3 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Plewki | 250 327 | 250 327 | 250 327 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
4 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki | 104 568 | 104 568 | 104 568 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
5 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły, | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A B C | Urząd Gminy | |||
600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 0 | A B C | Urząd Gminy | |||
600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 0 | A B C | Urząd Gminy | |||
600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże, | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 0 | A B C | Urząd Gminy | |||
600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A B C | Urząd Gminy | |||
600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | A B C | Urząd Gminy | |||
600 | 60016 | 605 | Parkingu przy cmentarzu w Szepietowie | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 0 | A B C | Urząd Gminy | |||
6 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
7 | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
8 | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 100 000 | 100 000 | 0 | C 100 000 | Urząd Gminy | |||
9 | 801 | 80101 | 605 | Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
10 | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
11 | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 247 000 | 247 000 | 247 000 | 0 | A B C | Urząd Gminy | ||
12 | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A B C 171074 | Urząd Gminy | ||
13 | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A B C 171074 | Urząd Gminy | ||
14 | 852 | 85210 | 606 | Zakup komputera | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A B C | GOPS | ||
15 | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy | 500 000 | 500 000 | 119 585 | 380 415 | A B C | Urząd Gminy | ||
16 | 921 | 92109 | 605 | Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana (roboty wykończeniowe) - świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej | 15 604 | 15 604 | 15 604 | A B C | Urząd Gminy | |||
17 | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 572 593 | 572 593 | 322 593 | 0 | A B C | 250 000 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 3 322 333 | 3 322 333 | 2 249 770 | 380 415 | C 442148 | 250 000 | x |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/44/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 923 492 | ||
1. | Kredyty | § 952 | 380 415 | |
2. | Pożyczki | § 952 |
| |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |
| |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 50 000 | |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |
| |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
| |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |
| |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 493 077 | |
Rozchody ogółem: |
| 1 962 062 | ||
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 275 220 | |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 |
| |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 1 686 842 | |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 |
| |
5. | Lokaty | § 994 |
| |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |
| |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2007 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2006 | Prognoza |
|
| |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| ||
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 2 491 673 | 2 872 088 | 910 026 | 593 297 | 405 392 | 217 380 | 163 035 | 108 690 | 54 345 | ||
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 2 491 673 | 2 491 673 | 910 026 | 593 297 | 405 392 | 217 380 | 163 035 | 108 690 | 54 345 | ||
1.1.1 | pożyczek | 1 686 842 | 1 686 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.2 | kredytów | 804 831 | 804 831 | 910 026 | 593 297 | 405 392 | 217 380 | 163 035 | 108 690 | 54 345 | ||
1.1.3 | obligacji | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 380 415 |
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2.1 | pożyczki | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2.2 | kredyty, w tym: | 0 | 380 415 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| EBOiR | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2.3 | obligacje | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) |
| 2 012 062 | 349 729 | 211 905 | 206 012 | 68 345 | 62 345 | 58 845 | 56 345 | ||
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
| 275 220 | 316 729 | 187 905 | 188 012 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | ||
2.1.1 | kredytów i pożyczek |
| 275 220 | 316 729 | 187 905 | 188 012 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | 54 345 | ||
2.1.2 | wykup papierów wartościowych |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.3 | udzielonych poręczeń |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
| 1 686 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta |
| 50 000 | 33 000 | 24 000 | 18 000 | 14 000 | 8 000 | 4 500 | 2 000 | ||
3. | Prognozowane dochody budżetowe |
| 15 272 127 | 11 510 994 | 10 881 905 | 10 688 012 | 10 554 345 | 10 554 345 | 10 554 345 | 10 554 345 | ||
3.1 | dochody bieżące |
| 11 520 490 | 11 435 994 | 10 806 905 | 10 613 012 | 10 454 345 | 10 454 345 | 10 454 345 | 10 454 345 | ||
3.2 | dochody majątkowe |
| 3 751 637 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
4. | Prognozowane wydatki budżetowe |
| 14 233 557 | 11 194 265 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
4.1 | wydatki bieżące |
| 10 783 973 | 8 194 265 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
4.2 | wydatki majątkowe |
| 3 449 584 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
5. | Prognozowany wynik finansowy |
| 910 026 | 593 297 | 405 392 | 217 380 | 163 035 | 108 690 | 54 345 | 0 | ||
6. | Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 |
| 5,96 | 5,15 | 3,73 | 2,03 | 1,54 | 1,03 | 0,51 | 0,00 | ||
6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 |
| 5,96 | 5,15 | 3,73 | 2,03 | 1,54 | 1,03 | 0,51 | 0,00 | ||
6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
| 13,17 | 3,04 | 1,95 | 1,93 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | ||
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
| 2,13 | 3,04 | 1,95 | 1,93 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | ||