Uchwała Nr XIII/92/04
Rady Gminy Szepietowoz dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 9.917.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 10.209.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 411.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowić będzie kredyt w kwocie 317.134 zł na docieplenie Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach.
5) nadwyżkę dochodów w kwocie 25.958 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2004 r. rat pożyczki zaciągniętej w roku poprzednim.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80 000 zł.
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 260.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 127.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
3) plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 950.890 zł, w tym dotacje z budżetu 9.890 zł oraz wydatków zakładu w kwocie 960.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 32.470 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.
§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 248.500 zł w związku z realizacją wspólnych zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 8. Dochody w kwocie 60.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków w wysokości 77.319 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 11.
§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 11. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 118.500 zł oraz wydatków w kwocie 122.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
|
| |
Dział | Nazwa | Plan |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 545 841 |
020 | Leśnictwo | 3 500 |
600 | Transport i Łączność | 521 563 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 74 600 |
750 | Administracja publiczna | 94 362 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 211 |
756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2 565 948 |
758 | Różne rozliczenia | 5 716 530 |
801 | Oświata i wychowanie | 10 000 |
852 | Opieka społeczna | 326 600 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 789 |
| Razem | 9 917 944 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 545 841 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 545 841 |
|
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 000 |
|
| 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 536 841 |
020 |
|
| Leśnictwo | 3 500 |
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 3 500 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500 |
600 |
|
| Transport i Łączność | 521 563 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 521 563 |
|
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 21 000 |
|
| 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 500 563 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 74 600 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 600 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 13 000 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000 |
|
| 0760 | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 600 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 6 500 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 94 362 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 84 800 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 000 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800 |
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 7 562 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 562 |
| 75023 |
| Urzędy gmin | 2 000 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 211 |
| 75101 |
| Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 211 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 211 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 565 948 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000 |
|
| 0350 | Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych. | 1 517 000 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 900 000 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 440 000 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 57 000 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 120 000 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000 |
|
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 100 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 |
|
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 100 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 45 000 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 000 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 933 948 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 913 948 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 5 716 530 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 914 875 |
|
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 914 875 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 544 833 |
|
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 544 833 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 13 500 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 500 |
| 75820 |
| Prywatyzacja | 145 819 |
|
| 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 145 819 |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 97 503 |
|
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 97 503 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 10 000 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 10 000 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 326 600 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 000 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 210 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 210 000 |
| 85216 |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 28 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 000 |
| 85219 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 81 000 |
|
| 2010 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81 000 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 600 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 600 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 789 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45 899 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 45 899 |
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 9 890 |
|
| 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 9 890 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 2 000 |
|
| 0460 | Opłata eksploatacyjna | 2 000 |
Razem |
| 9 917 944 | ||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
| Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok - Według działów |
|
Dział | Nazwa | Plan
|
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 108 419 |
600 | Transport i Łączność | 1 578 250 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 85 987 |
710 | Działalność usługowa | 26 000 |
750 | Administracja publiczna | 1 174 550 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 211 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 000 |
757 | Obsługa długu publicznego | 50 000 |
758 | Różne rozliczenia | 80 000 |
801 | Oświata i wychowanie | 4 282 180 |
851 | Ochrona zdrowia | 77 319 |
852 | Opieka społeczna | 681 601 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 113 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 405 790 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 700 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 47 000 |
| Razem | 10 209 120 |
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 108 419 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 7 000 |
|
| 4270 | Zakupy usług remontowych | 6 955 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 084 419 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 084 419 |
| 01030 |
| Izby Rolnicze | 9 000 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 8 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
|
| 4300 | Pozostałe usługi | 5 000 |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 578 250 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 226 500 |
|
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 226 500 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 351 750 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 300 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 14 000 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 450 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 85 987 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 987 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 100 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 9 500 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 765 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 800 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 |
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 522 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 26 000 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |
| 71013 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 15 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 |
| 71035 |
| Cmentarntarze | 1 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 174 550 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 131 202 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 615 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 000 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 087 |
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 7 562 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 693 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 769 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - |
| 75022 |
| Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 72 000 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 000 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 |
| 75023 |
| Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 905 729 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 000 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 924 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000 |
|
| 4260 | Zakup energii | 12 000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 305 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 58 057 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000 |
|
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 1 211 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 1 211 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 211 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 000 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 120 000 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 000 |
|
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 22 000 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 000 |
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 44 000 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 44 000 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 50 000 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000 |
|
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 50 000 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 80 000 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 |
|
| 4810 | Rezerwy | 80 000 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 4 282 180 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 611 938 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 99 384 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 382 220 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 731 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 279 500 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 800 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 506 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - |
|
| 4260 | Zakup energii | 29 500 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 006 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 997 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 198 |
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 494 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 379 802 |
| 80104 |
| Przedszkola | 90 611 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 080 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 267 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 946 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 700 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 720 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 898 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 325 399 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 48 600 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 734 400 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 827 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 150 000 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 495 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 055 |
|
| 4260 | Zakup energii | 34 000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | - |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 890 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 132 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 180 000 |
|
| 4300 | Zakupy usług pozostałych | 180 000 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 390 |
|
| 4300 | Zakupy usług pozostałych | 16 000 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 390 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 54 842 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 817 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 390 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 488 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 475 |
|
| 4300 | Zakupy usług pozostałych | 500 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 172 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 77 319 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 319 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 319 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 681 601 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 000 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 245 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 145 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000 |
| 85216 |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 28 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 201 400 |
|
| 3020 | Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 800 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 800 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 994 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 328 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 15 000 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 478 |
|
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 201 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 309 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 292 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 12 600 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 40 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 113 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 170 113 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 200 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 117 660 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 830 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 000 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 492 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 600 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 131 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 405 790 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 15 000 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 15 000 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 22 000 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 22 000 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 8 000 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 345 900 |
|
| 4260 | Zakup energii | 260 000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 85 900 |
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 9 890 |
|
| 6210 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych | 9 890 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 276 700 |
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 200 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 16 200 |
| 92109 |
| Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby | 260 500 |
|
| 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 260 500 |
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 47 000 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 18 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
|
| 4260 | Zakup energii | 2 000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 6 000 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 29 000 |
|
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 29 000 |
| Ogółem: | 10 209 120 | ||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
Dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych
Dział rozdział | Nazwa dział- rozdział | Dochody plan na 2004r. | Wydatki plan na 2004r. | w tym: | |
wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | ||||
750-75011 | Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie
| 84.000 | 84.000 | 68.150 | 13.850 |
751-75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.211 | 1.211 | 1.211 | - |
852-85213 | Opieka społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 7.000 | 7.000 | - | - |
852-85214 | Opieka społeczna - zasiłki i pomoc w naturze
| 210.000 | 210.000 | - | - |
852-85216 | Opieka społeczna - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 28.000 | 28.000 | - | - |
852-85219 | Opieka społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej | 81.000 | 81.000 | - | - |
| Razem: | 411.211 | 411.211 |
|
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2004 rok
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
I. | Przychody ogółem | 382.042 |
| W tym: - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki - kredyty długoterminowe - pożyczki - spłaty pożyczek udzielonych - przychody z prywatyzacji majątku gminy - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
|
- 382.042 -
- - - - |
II. | Rozchody ogółem | 408.000 |
| W tym: - spłaty kredytów długoterminowych - spłaty pożyczek długoterminowych - pożyczki udzielone - zakup papierów wartościowych |
- 408.000 - - |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ na 2004 rok
Nazwa zadania inwestycyjnego
| Rok rozpocz. ----------- zakończ. | Wartość kosztorys. Zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planów na 2004r | W tym | ||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne Funduszów celowych | Kredyty I pożyczki | Inne Środki (partyc. innych jednost.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I. Zadania kontynuowane | |||||||||||
1. Szkoła Podstawowa Szepietowo - dźwig dla niepełnosprawnych | 2003 2004 | 104.703 | 48.200 | 45.000 | 45.000 | ||||||
2. Droga Włosty Olszanka | 2003 2004 | 1.277.142 | 181.416 | 94.000 | 94.000 | ||||||
3. Droga Wojny Izdebnik | 2003 2004 | 247.787 | 105.800 | 79.000 | 79.000 | ||||||
II. Zadania nowo - rozpoczęte | |||||||||||
1. Droga Moczydły Jakubowięta | 2004 | 330.526 | 4.500 | 326.026 | 157.659 | 7.000 | 161.367 | ||||
2. Droga Wyszonki Posele | 2004 | 451.196 | 5.480 | 445.716 | 218.065 | 7.000 | 220.651 | ||||
3. Droga Dąbrówka Kościelna | 2004 | 242.408 | 2.900 | 239.508 | 113.963 | 7.000 | 118.545 | ||||
4. Droga Jabłoń Samsony | 2004 | 762.275 | 3.700 | 11.200 | 11.200 | ||||||
5. Droga Szepietowo Janówka | 2004 | 1.346.400 | 11.102 | 7.500 | 7.500 | ||||||
6. Ulice Szepietowa (Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna, Św.M.Kolbe) | 2004 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||
7. Kanalizacja deszczowa | 2004 | 1.086.419 | 2.000 | 1.084.419 | 538.578 | 9.000 | 536.841 | ||||
8. Szkoła Podstawowa Wojny Krupy - docieplenie | 2004 | 406.056 | 334.802 | 334.802 | |||||||
9. Boisko sportowe | 2004 | 101.132 | 101.132 | 50.566 | 50.566 | ||||||
10. Modernizacja budynku komunalnego po byłym OZ | 2004 | 163.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||
11. Dokumentacja projektowa ul. Św. Maks. Kolbe | 2004 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
12. Oprogramowanie komputerowe | 2004 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||||
R A Z E M: | 6.533.044 | 365.098 | 2.792.303 | 1.674.333 | 30.000 | 1.087.970 | |||||
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
W Y K A Z
dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1. |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
|
260 500 |
|
|
| Razem
| 260 500 |
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
DOTACJE DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
Dział | Rozdział | Nazwa instytucji
| Kwota dotacji | Zadania zlecone przez gminę
|
754 | 75412 w tym: | Ochotnicza Straż Pożarna
| 98.000 | Na zadania zlecone przez gminę |
Szepietowo
| 42.000 | |||
Dąbrowa Moczydły | 15.000 | |||
Dąbrówka Kościelna | 6.000 | |||
Wojny Szuby | 6.000 | |||
Wyliny Ruś | 6.000 | |||
Średnica | 6.000 | |||
Moczydły Stanisławowięta | 1.000 | |||
Wojny Pogorzel | 6.000 | |||
Dąbrowa Łazy | 500 | |||
Kamień | 6.000 | |||
Komendant gminny | 1.000 | |||
Refundacja za pobór wody na cele ppoż. | 2.500 | |||
926
| 92605 | Podmioty prowadzące | 29 000 | Na prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę |
|
| Ogółem: | 127 000 |
|
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
1. Stan środków obrotowych na początek roku | 6.570 | |
2. Przychody ogółem | 26.000 | |
§ | źródło |
|
0690 | Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | 26.000 |
3. Wydatki ogółem | 32.470 | |
§ 4210 |
| 11.750 |
| 1. Akcja sprzątanie świata | 2.000 |
2. Program ochrony środowiska | 3.500 | |
3. Dofinansowanie organizacji w szkołach konkursu dotyczącego zbiórki opakowań wtórnych | 2.000 | |
4. Zakup materiałów na wysypisko | 500 | |
5. Prasa ekologiczna w ramach przedsięwzięcia "Informator o edukacji ekologicznej dla szkół z terenu województwa podlaskiego" | 850 | |
6. Zakup platformy pod gniazdo dla bocianów | 400 | |
7. Zakup analiz dotyczących kwasowości gleb na terenie gminy | 2.500 | |
§ 4300 |
| 20.720 |
| 1. Pogłębianie zbiorników wodnych | 4.600 |
2. Rekultywacja i dozór gminnego wysypiska w Dąbrówce Kościelnej | 16.000 | |
4. Prowizje bankowe | 120 | |
4. Stan środków obrotowych na koniec roku | 100 | |
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 roku
Nazwa zadania
| Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki na 2004r. | Źródła sfinansowania
| |||
Wpłata z tytułu zawartych umów i porozumień | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Inne środki | ||||
Drogi powiatowe |
|
| 226.500 |
| 226.500 |
|
|
Zakup wykrywacza skażeń |
|
| 2.000 |
| 2.000 |
|
|
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego |
|
| 20.000 |
| 20.000 |
|
|
Razem
|
|
| 248.500 |
| 248.500 |
|
|
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
P L A N
wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Lp. | Nazwa | Kwota |
1 | Finansowanie obozów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 14.000 |
2 | Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym | 12.000 |
3 | Dofinansowanie zakupu podręczników, przyborów szkolnych i wyposażenia szkolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 16.000 |
4 | Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej | 6.000 |
5 | Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, kasety, itp.) | 3.000 |
6 | Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz Klubu Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem | 3.000 |
7 | Szkolenia, wyjazdy służbowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 600 |
8 | Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową (festyny, imprezy masowe, itp.) |
13.200 |
9 | Finansowanie konkursu "Nasze bezpieczeństwo" | 1.000 |
10 | Dofinansowanie uczestnictwa w wycieczkach szkolnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 1.519 |
11 | Wynagrodzenie członków Komisji za realizację programu w 2003 roku | 3.000 |
12 | Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbiórką opakowań szklanych po napojach alkoholowych zanieczyszczających środowisko | 4.000 |
| Razem | 77.319 |
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.
Lp. | Wyszczególnienie
| Kwota zł
|
I. | Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. | 510.000 |
1. | Emisja papierów wartościowych
| - |
2. | Zaciągnięte kredyty
| - |
3. | Zaciągnięte pożyczki
| 510.000 |
4. | Przyjęte depozyty
|
|
| w tym: depozyty zbywalne
|
|
5. | Zobowiązania wymagalne:
| - |
| A/ z tytułu poręczeń i gwarancji
| - |
| B/ jednostek budżetowych
|
|
| w tym z tytułu:
- dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
- - |
| C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
| - |
II. | Planowane zwiększenia długu w 2004r.
| 317.134 |
1. | Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
| 317.134 |
2. | Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
| - |
3. | Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.
| - |
| A/ jednostek budżetowych
| - |
| B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
| - |
| Wartość długu ogółem (I+II)
| 827.134 |
III. | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.
| 408.000 |
1. | Kwoty spłaconych rat kredytów
| - |
2. | Kwoty spłaconych rat pożyczek
| 408.000 |
3. | Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
| - |
4. | Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
| - |
IV. | Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. I+II-III
| 419.134 |
V. | Planowane dochody na 2004r.
| 9.917.944 |
VI. | % ( IV:V)
| 4,23 |
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota | Opis |
750 | 75011 | 235 | 10.000 | Opłata za wydsawanie dowodów osobistych oraz za udostepnienanie danych z gminnych zbirów meldunkowych |
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004r.
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki i środka specjalnego | Stan środków obrotowych na 01.012004r | Planowane przychody w 2004r. | Planowane wydatki w 2004r. | Stan środków obrotowych na 31.12.2004r. |
1. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług" | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
2. | 801 | 80110 | Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług" | 664 | 2.000 | 2.000 | 664 |
3. | 854 | 85401 | Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "żywienie" | 4.988 | 115.000 | 119.000 | 988 |
|
|
| Ogółem | 5.652 | 118.500 | 122.500 | 1.652 |
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok w złotych
Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2004r. | Przychody na 2004 r. | w tym: dotacja z budżetu | Zakres dotacji | Wydatki na 2004r. | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków na 31.12.2004r. |
1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie | 77.473 | 950.890 | 9.890 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych | 960.780 |
| 67.583 |
Razem | 77.473 | 950.890 | 9.890 |
| 960.780 |
| 67.583 | |
