Strona główna / Prawo / Plany i sprawozdania finansowe / Plan działalności na 2013 rok

Zgodnie z uchwałą nr 279/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 144/2012 Burmistrza Śremu z dnia 15 listopada 2012 roku.

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY OGÓŁEM:                                                          1.015.150,00

=======================================================================================

1. Dotacja z budżetu Gminy                                                                                                                                  627.200,00

• podmiotowa na działalność                                                                                                                    627.200,00
• dotacja celowa                                                                                                                                                       0,00

Opis.

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej jest zaplanowana na poziomie dotacji na rok 2012.

2. Wpływy własne:                                                                                                                                                  332.950,00

• wpływy z projekcji filmowych                                                                                                                    150.000,00
• wpływy z działalności kulturalnej odpłatnej                                                                                           121.950,00
• wpływy z działalności usługowej (wynajmy, stoiska handlowe)                                                          60.000,00
• odsetki - lokaty środków pieniężnych                                                                                                          1.000,00

 Opis.

Zaplanowane wpływy w stosunku do planu na 2012 rok są wyższe głównie z powodu wzrostu frekwencji uczestników w odpłatnej działalności kulturalnej, na seansach filmowych oraz w związku z planowanymi wpływami za zlecenia dotyczące organizacji imprez kulturalnych na rzecz podmiotów zewnętrznych.

3. Inne wpływy:                                                                                                                                                           55.000,00

• operacyjne równoważące koszty amortyzacji                                                                                          55.000,00

Opis.

W tej pozycji zostały uwzględnione przychody operacyjne równoważące koszty amortyzacji.

ROZCHODY OGÓŁEM:                                                             1.015.150,00

=======================================================================================

Koszty działalności bieżącej                                                   1.015.150,00

I. Koszty zatrudnienia                                                                 388.700,00

1. Koszt wynagrodzenia                                                                                                                                 312.938,00
2. Fundusz nagród (odpis 3% f. płac)                                                                                                                      0,00
3. Koszt składek (ZUS, FP)                                                                                                                              63.332,00
4. Nagrody i odprawy                                                                                                                                                  0,00
5. Fundusz socjalny                                                                                                                                          11.430,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników                                                                                                            1.000,00

• koszt podnoszenia kwalifikacji, środki ochrony osobistej. 

Opis.

W roku 2013 stan zatrudnienia planuje się utrzymać poziomie roku 2012 tj. 9 pracowników na 8,50 etatu oraz jednego pracownika rozliczanego na podstawie umowy zlecenia. Ponadto zgodnie z wytycznymi nie zaplanowano wzrostu płac oraz wypłat z funduszu nagród.

II. Koszty eksploatacji mienia                                                      93.207,00

1. Koszt zużycia energii                                                                                                                                     11.000,00
2. Koszt zużycia gazu                                                                                                                                        33.000,00
3. Koszt zużycia wody                                                                                                                                          4.500,00
4. Koszt utrzymania czystości (zakup środków, wywóz nieczystości)                                                         5.000,00
5. Bieżące pomiary i konserwacje elektryczne                                                                                               1.000,00
6. Usługi p.poż                                                                                                                                                         500,00
7. Bieżące naprawy i konserwacje budynków                                                                                                2.000.00
8. Uzupełnienia i utrzymanie ogrodu i zieleni                                                                                                    500,00
9. Czynsz za holl w kinie                                                                                                                                   24.000,00
10. Podatek za holl w kinie                                                                                                                                   2.600,00
11. Podatek od nieruchomości                                                                                                                           3.800,00
12. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                   3.807,00
13. Ubezpieczenie mienia                                                                                                                                    1.500,00

Opis.

Zaplanowane wydatki związane z eksploatacją mienia zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku.

III. Koszty remontów i doposażenia                                              2.200,00

1. Bieżące, drobne doposażenie                                                                                                                      2.200,00

Opis.

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zrealizowanie najpilniejszych potrzeb w zakresie drobnego doposażenia.

IV. Koszty ogólne działalności                                                     49.400,00

1. Koszt materiałów biurowych i kancelaryjnych                                                                                            3.000,00
2. Koszt materiałów i usług pocztowych                                                                                                             700,00
3. Koszt prenumeraty prasy i zakupu fachowych wydawnictw                                                                    1.300,00
4. Koszt reklamy i dokumentacji działalności                                                                                              13.000,00
5. Koszty delegacji służbowych                                                                                                                         1.500,00
6. Koszt transportu i eksploatacji i ubezpieczenia samochodu                                                                 4.000.00
7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet                                                                                             9.000,00
8. Koszty obsługi bankowej                                                                                                                               1.500,00
9. Bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, części wymienne                                                                 12.000,00
10. Ochrona obiektów                                                                                                                                           1.100,00
11. Drobne zakupy i opłaty                                                                                                                                   2.300,00

Opis.

Zaplanowane wydatki są utrzymane na poziomie planu roku 2012.

V. Koszty bezpośrednie działalności                                        426.643,00

Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech ogólnych działach programowych:

• edukacja kulturalna młodzieży szkolnej                                                                                                   72.300,00
• zaspakajanie i kształtowanie potrzeb środowiska                                                                               259.843,00
• organizacja projekcji filmowych                                                                                                                 94.500,00

Propozycje na rok 2013 i związane z ich realizacją koszty przedstawione są w wersji minimum ze względu na konieczność zaplanowania dotacji podmiotowej na poziomie 2012 roku i brakiem możliwości dokonania szerszego, bogatszego planu na rok 2013.

Program edukacji kulturalnej młodzieży:                                                                                                            72.300,00

1. Stałe cykle:

• Domowe Przedszkole, Akademia Zucha,

             Akademia Mamy i Malucha                                                                                            2.000,00    odpłatne 100%

•  „Filmowe projekcje plenerowe” – wakacyjne                                                           2.500,00               bezpłatne
• klasowe „Andrzejki”, baliki, „Wigilie”,                                                                                                              usługa
• Artystyczny Kogel Mogel - koncerty edukacyjne

             dla dzieci i młodzieży                                                                                                      7.500,00     odpłatne 100%

2. Kluby i zespoły:

• Studium Plastyki - 3 grupy wiekowe                                                                         11.000,00        odpłatne 90%
• Zajęcia rekreacyjne dla dorosłych                                                                               1.500,00     odpłatne 100%
• Cantavi ad Homini-Chór Muzyki Dawnej                                                                    3.300,00               bezpłatne
• Warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne                                                                  1.000,00     odpłatne 100%
• Szkoła Tańca                                                                                                                                                       usługa
• Szkoła Tańca ŚOK                                                                                                          2.500,00       odpłatne 50%

3. Konkursy:

• XVIII Wlkp. Przegląd Piosenki Religijnej ŚREMSONG                                          29.000,00       odpłatne 50%
• Tandem Show – przeglądy talentów                                                                           1.000,00               bezpłatne
• XVII Pomarańczowy Konkurs Recytacji Poezji i Prozy                                              1.000,00               bezpłatne

             dla dzieci i Młodzieży (szkoły podstawowe i gimnazjalne)

4. Różne:

• Program „Wakacje z ŚOK-iem” (zimowe i letnie)                                                     9.000,00       odpłatne 50%
• Happeningi plastyczne                                                                                                  1.000,00               bezpłatne

Program działalności  środowiskowej:                                                                                                             259.843,00

  1. Scena Muzyczna - koncerty                                                                                                25.000,00       odpłatne 70%

  2. Scena  Teatralna - spektakle                                                                                            25.000,00        odpłatne 70%

  3. Imprezy okolicznościowe:

• Święto Flagi - happening                                                                                              2.000,00               bezpłatne
• 3 maja                                                                                                                               3.500,00               bezpłatne

  4. Mała Galeria (holl kina)                                                                                                            593,00               bezpłatne

  5. Wielkopolski Plener Malarski                                                                                              2.500,00      odpłatne 90% 

  6. Dni Śremu                                                                                                                          135.000,00               bezpłatne

  7. Minimanufaktura – warsztaty plastyczne                                                                           2.000,00     odpłatne 100%

  8. Festyny okolicznościowe ( dzień Dziecka, Walentynki itp. )                                           1.000,00               bezpłatne

  9. „Bliżej Teatru” – wyjazdy zorganizowane                                                                                                odpłatne 100%

10. Operetka i Musical                                                                                                                                     odpłatne 100%

11. Kabarety                                                                                                                                                       odpłatne 100%

12. Przystanek I’love Śrem Muzyczne Horyzonty-Dzień Bluesa                                         14.000,00               bezpłatne

13. III Międzynarodowy Weekend Filmowy                                                                               6.000,00      odpłatne 20%

14. Spotkania, prelekcje kulturalne „Pasjonaci”                                                                     3.250,00              bezpłatne

15. Imprezy zlecone                                                                                                                   40.000,00    odpłatne 100% 

Opis.

Przedstawione obok kosztów informacje o planowanej wysokości udziału finansowego uczestników (odpłatność) mają bezpośrednie przełożenie na wysokość planowanych wpływów z działalności kulturalnej.

Koszt działalności projekcyjnej Kinoteatru „Słonko”:                                                                                     94.500,00

1. Koszt wynajmu kopii filmowych                                                                                                                           85.700,00

2. Koszt przesyłek kopii filmowych                                                                                                                            3.000,00

3. Zaiks                                                                                                                                                                           3.150,00

4. Składka DKF                                                                                                                                                                 400,00

5. Składka PISF                                                                                                                                                             2.250,00

Opis.

Oferta programowa:

• projekcje stałe – piątki, soboty i niedziele,
• Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” – wtorki,
• kino wakacyjne – wtorki i czwartki dopołudnia jeden lub dwa seanse,
• film na zamówienie - dla zorganizowanych grup - zgodnie z zapotrzebowaniem,
• maratony filmowe,
• Kino Objazdowe:

• Akademia filmowa – projekt edukacji filmowej dla uczniów,

• Filmowy Klub Seniora,
• Kino Na Obcasach.

VI. Koszty amortyzacji                                                                  55.000,00

Planowane, zgodnie z przepisami, koszty amortyzacji mienia nie stanowiące wydatków.

VII. Inwestycje                                                                                        0,00

Śrem, dnia 08 stycznia 2013 rok