Zarządzenie Nr 28/2012
Burmistrza Krobi
z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2012, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów Gminy na rok 2012 oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
33 668 795,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 225 743,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 443 052,00 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 485 463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 378 419,00 zł.
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach w wysokości 36 947 348,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 28 646 710,00 zł,
- wydatki majątkowe 8 300 638,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 485 463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 521 801,00 zł,
.
§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 571 318,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 123 500,00 zł,
2) celowe w wysokości 447 818,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 222 948,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 60 000,00 zł,
d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł,
e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 5 000,00 zł,
f) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
Uzasadnienie:
Załącznik nr 1 - zmiana w zakresie dochodów wynika z przyznania dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi – dział 751
RAZEM zwiększenia dochodów: 6 842,00 zł.
Załącznik nr 2 – zmiana (zwiększenie) w zakresie wydatków w dziale 751 wynika z przyznania dotacji celowej.
Ponadto:
- dział 600 – przeniesienie środków między paragrafami na zwrot części dotacji celowej dla Urzędu Wojewódzkiego w związku z naliczeniem kary umownej dla Wykonawcy – kwota
130,00 zł oraz na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne,
- dział 700 i 900 – przeniesienie środków między paragrafami 4260 i 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej,
- dział 758 –rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 2 500,00 zł - świetlice wiejskie ora rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł (na zadanie w dziale 600),
- dział 921 – zwiększenie środków z rezerwy na doraźne remonty, przeniesienie kwot 700 zł w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy(z § 4210 na § 4300) oraz przeniesienie kwoty poza funduszem sołeckim na zadanie inwestycyjne w Domachowie (z § 4300 na § 6050), zwiększenie środków poza fs. Na remonty w Starej Krobi i Żychlewie oraz zmiany w FS Sułkowice i Kuczynka
RAZEM zwiększenia wydatków: 6 842,00 zł.
Załączniki nr 3 4a i 4b: zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Sporządził:
Damian Walczak