Zarządzenie Nr 19/2012
Burmistrza Krobi
z dnia 13 lutego 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Uchwały Nr XVIII/128/2011Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2012, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów Gminy na rok 2012 oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
33 661 953,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 218 901,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 443 052,00 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 478 621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszego Zarządzenia,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 378 419,00 zł.
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok po zmianach w wysokości 36 940 506,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 28 657 168,00 zł,
- wydatki majątkowe 8 283 338,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 478 621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszego Zarządzenia
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 521 801,00 zł,
.
§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 599 818,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 127 000,00 zł,
2) celowe w wysokości 462 818,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 222 948,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 60 000,00 zł,
d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł,
e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 20 000,00 zł,
f) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie
Uzasadnienie:
Załącznik nr 1 - zmiana w zakresie dochodów wynika z przyznania dotacji celowej na zadania w zakresie pomocy społecznej – dział 852
RAZEM zwiększenia dochodów: 120 900,00 zł.
Załącznik nr 2 – zmiana (zwiększenie) w zakresie wydatków w dziale 852, wynika z przyznania dotacji celowych.
Ponadto:
- dział 754 – częściowe rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe – kwota
16 000,00 zł – zwiększenie w rozdziale 75421, paragraf 4300,
- dział 758 – łącznie rozdysponowanie rezerw 17 000,00 w tym 16 000,00 – zarządzanie kryzysowe, 1 000,00 zł –rezerwa ogólna - świetlice wiejskie,
- zmiany w dziale 801 rozdział 80195 wynikają z pism kierowników jednostek oświatowych i podziału środków na zajęcia dodatkowej, tj.:
- Zespół Do RE Mi i Tęcza- 4 000,00 zl,
- Na Fali – 2 000,00 zł
- Zespół Biskupiański – 2 000,00
Razem ZSPiG Krobia – 8 000,00 zł,
- Zespół Młodzi Biskupianie ZSPiG Stara Krobia – 9 000,00 zł,
- Zespół Biskupiański PS „Pod Świerkami” Krobia – 3 000,00 zł.
- dział 92109 – zwiększenie środków z rezerwy na remonty w Przyborowie (świetlica) oraz zmiana w Funduszu Sołeckim Sulkowic.
RAZEM zwiększenia wydatków: 120 900,00 zł.
Załączniki nr 3 4a i 4b: zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Sporządził:
Damian Walczak