Gmina Krobia
Uchwała Nr XLIII/364/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 31 003 459,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27 893 126,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 110 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 37 621 966,50 tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 27 137 996,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 270 543,70 zł,
b) dotacje 1 154 129,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.483.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 64 664,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 44 664,00, zł,
2) rezerwy celowe – 20 000,00 zł, w tym:
a) na zadania oświatowe – 20 000,00 zł,
§ 4. 1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały
§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ustala się:
1) dochody w kwocie 54 340,00 zł,
2) wydatki w kwocie 77 840,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Deficyt budżetu w kwocie 6 618 507,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu na rok 2009 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją bieżących zadań Gminy określa załącznik nr10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 076 507,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 076 507,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 500 000,00 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/364/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
1. Załącznik nr 1
a) zmiany dochodów w dziale 600 wynikają z tytułu zawartej ugody z Wykonawcą – reklamacja prac z roku 2008 - 15 000,00 zł,
b) dokonuje się korekty planu z tytułu udziału gminy w podatku CIT w związku proporcjonowanie niższymi wpływami - - 24. 000,00 zł
c) zmiana w dziale 758 wynika z uzyskanych wyższej subwencji oświatowej – wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe w ZSPiG Stara Krobia – 11 310,00 zł,
e) w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu subwencji oświatowej z tytułu złożenia wniosku o zwiększenie subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych od 1 września dokonuje się stosownych zwiększeń w tym zakresie o kwotę209 858,00 zł
f) wzrost dochodów w kwocie 30 000,00 – dotacja z Powiatu zgodnie z załączoną Uchwałą
2. Załącznik nr 2
a) rozdział 01095 – zmiana wynika z przeniesienia środków na wynagrodzenia dla osoby dokonującej czynności z zakresu zwrotu podatku akcyzowego
b) dokonuje się zmian w dziale 600:
- rozdział 60016 – drogi gminne – zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł na § 4210 – zakup znaków drogowych i bieżące zakupy w zakresie dróg gminnych oraz zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł w ramach zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych,§ 4300
c) zmiany w dziale 710 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na podziały geodezyjne w miejscowości Domachowo. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego związanego z budową Pomnika Ofiar Katyńskich w Pudliszkach oraz na wykup gruntów pod inwestycje – 12 171,00 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w § 4300 rozdziału 71095 o kwotę 4 000,00 zł,
d)zmiany w 75023 wynikają z propozycje zwiększenia środków na wypłatę nagród dla pracowników oraz pochodne, jak również ze zmian pomiędzy paragrafami rzeczowymi,
e) zwiększenia w zakresie wydatków na promocję są związane z przygotowaniem otwarcia boiska ORLIK,
f)w dziale 754 dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na zakup pojazdu ratowniczo – rozpoznawczego dla OSP Krobia oraz sprzętu alarmowego i innego z zakresu zarządzania kryzysowego, a mianowicie:
- zakup syreny szczelinowej dla OSP Pudliszki oraz c centrali dla OSP Krobia i Gogolewo,
- zakup piły łańcuchowej,
- zakup radiotelefonów, stacji bazowej i anteny przenośnej,
- zakup laminowanej mapy,
- zakup megafonów ręcznych dla sołtysów,
g) w dziale 801 dokonuje się zmian i zwiększeń związanych z wnioskami kierowników jednostek (środki uzyskuje się z rezerwy oświatowej oraz na oszczędności na inwestycji – Termomodernizacja ZSPiG Krobia. Ponadto dokonuje się zmian z zakresu dotacji w rozdziale 80104 i przeniesienia oraz zwiększenia środków na wpłaty Gminy na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart – rozdział 80195, zmiany w zakresie rezerwy oświatowej,
h) tworzy się nowe zadanie związane z pomocą finansową dla Powiatu na zakup tomografu komputerowego – kwota 40 000,00 zł,
w dziale 852 dokonuje się zmian w związku z pismem kierownika OPS,
i)w dziale 854 dokonuje się zmian w związku z pismem dyrektora ZSPiG w Krobi – przeniesienia związane z wynagrodzeniami na świetlicy szkolnej, w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 300,00 zł na wypłatę stypendiów Rady Miejskiej w Krobi,
j)zwiększenie w dziale 900 – na ubezpieczenie mienia gminnego,
k) zmiany w dziale 9210 wynikają z konieczności zatrudnienia opiekuna świetlicy w Starej Krobi oraz zakupu węgla. Środki uzyskuje się zmniejszając wydatki inwestycyjne w tym rozdziale,
l) zwiększenie środków dla ZSPiG w Pudliszkach na adaptację lokalu na bibliotekę – 11 346,00 zł,
ł) zmiana w zakresie programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – przeniesienie kwoty 24 000,00 zł – zakup wyposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych, w których realizowany jest program,
m)przeniesienie kwoty 112 480 zł na wpłatę na rzecz MZWiKW w Strzelcach Wielkich – wydatki bieżące w zakresie JRP i odsetek od pożyczki oraz zmniejszenie wydatków w § 6650,
n)zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 90002 – rozgraniczenie na wydatki ze środków własnych i środków unijnych,
o) zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 92109 - rozgraniczenie na wydatki ze środków własnych i środków unijnych oraz na środki nie związane bezpośrednio z projektem w ramach PROW oraz przeniesienie kwoty 60 000,00 na wydatki bieżące
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:
4. Załącznik nr 4
Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków oraz dodaniem nowego zadania - Projekt: „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego przez 8 lat.
Załącznik nr 4a
Dodano załącznik związany z wydatkami ze środków unijnych w związku ze zmianami w tym zakresie.
5. Załącznik nr 5
Dokonuje się zmian w załączniku związanym z realizacją zadań z zakresu porozumieniami między jst.
6. Załącznik nr 6
W związku ze zmniejszeniem deficytu dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów budżetu oraz zmian w planie przychodów,
7. Załącznik nr 7
W związku ze zmianą w planie wydatków zleconych dokonuje się zmian załącznika.
8. Załącznik nr 8
Dokonuje się zmian w zakresie dochodów własnych zgodnie z pismem Dyrektora ZSPiG w Krobi.
9. Załącznik nr 9
Dokonuje się zmiany w planie kosztów GFOŚiGW – przeniesienie kwoty 4 000,00 zł – zmniejszenie na usunięcie azbestu, zwiększenia na analizy wód, zmiana nazwy zadania,
10. Załącznik nr 10
Dokonuje się zmiany w planie dotacji w związku ze zmianą w planie wydatków. Zmiana w nazwie załącznika – bieżące zadania oraz zgodnie ze wskazaniami RIO nie zaliczono do tych dotacji dotację dla MGOK na zadanie inwestycyjne
Sporządził: Damian Walczak
