Gmina Krobia
Uchwała Nr XL/328/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173 i 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2009 w zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 30 140 286,50 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27 069 953,50 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 070 333,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach wynoszą 36 967 541,50 tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 25 955 993,50 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 853 681,70 zł,
b) dotacje 1 203 329,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 410 868,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 011 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 838 585,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 103 353,00, zł,
2) rezerwy celowe – 735 232,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
11 000,00 zł,
b) na zadania oświatowe – 577 232,00 zł,
c) na cele kultury – rezerwa na dotację podmiotową dla M-GOK w Krobi na zadanie „Modernizacja nagłośnienia oraz zakup sprzętu do projekcji video dla M-GOK w Krobi” – 147 000,00 zł.
§ 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ustala się:
1) dochody w kwocie 54 340,00 zł,
2) wydatki w kwocie 80 840,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykaz dotacji przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań Gminy określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/328/2009
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
(z uwzględnieniem autopoprawki)
1. Załącznik nr 1
a) zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75618 w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2009 (na podstawie proporcjonalnego wykonania dochodów za 7 miesięcy) – kwota 10 000,00 zł,
b) dokonuje się zwiększenia o kwotę 132 093,00 zł z tytułu zwiększenia planu subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, z tytułu wzrostu zadań szkolnych w I półroczu roku budżetowego 2009, polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów w szkołach dotowanych i prowadzonych przez Gminę Krobia (dotyczy uczniów niepełnosprawnych). Wnisoek o zwiększenie subwencji złożono w czerwcu br.
c) dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdział 80101, §0970, w związku wnioskiem Dyrektora ZSPiG w Starej Krobi – środki na wypłatę stypendium dla uczennicy – zwiększenie o kwotę 750,00 zł,
d) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 94 200,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 – środki z dotacji od innych jst, w związku z uczęszczaniem uczniów z tych gmin do Punktu Przedszkolnego w Chwałkowie. Środki planowano na podstawie wstępnej informacji otrzymanej zgodnie z ustawowym terminem do 30.09. roku poprzedzającego rok budżetowy. Od stycznia natomiast do Przedszkola uczęszcza znacznie mniejsza ilość uczniów, stąd zdecydowanie niższa kwota realizowanych dochodów.
e)w dziale 600 rozdział 60016 wprowadza się do planu dochodów budżetowych Gminy kwotę 316 000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na usunięcie szkód w zakresie infrastruktury drogowej – ul. Poniecka w Pudliszkach.
f)w dziale 921 rozdział 92120 wprowadza się do planu dochodów budżetowych kwotę 15 000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Gostyń na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Domachowie.
Zwiększenie dochodów: 379 643,00 zł.
2. Załącznik nr 2
a) dokonuje się zwiększenia w dziale 700 rozdział 70005 i dziale 900 rozdział 90095 w § 4260 o kwoty 2 500,00 zł i 36 000,00 zł w związku z – razem 38 500,00 zł.
b) dokonuje się przeniesienia kwoty 1 100,00 zł w ramach rozdziału 75022 (Rady gmin) w związku z interpretacją dotyczącą klasyfikowania wydatków na podróże służbowe Radnych, środki te należy klasyfikować w ramach § 3030 zamiast § 4410,
c) zmiany w zakresie działu 754 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za SMS (system powiadomienia ludności o zagrożeniach oraz ubezpieczeniem w zakresie sprzętu OSP,
d) zwiększenie rezerwy oświatowej jest konsekwencją zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 132 093,00 zł. Kwota 15 200,00 zł z rezerwy przeznaczona jest na wyrównanie różnicy pomiędzy zmniejszeniem kwoty dochodów w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 (o 94 200,00 zł) a wydatków (o 79 000,00 zł) na dotacje dla niepublicznej formy wychowania przedszkolnego. Kwota 15 200,00 zł stanowi właśnie różnicę tych dwóch kwot.
e) dokonuje się zmian w dziale 801:
- rozdział 80101 – dokonuje się zabezpieczenia kwoty 50 000,00 zł (§ 2590) z przeznaczeniem na dotacje dla szkół prowadzonych przez Międzygminny Związek. Środki te uzyskuje się z §:
- § 3020 – 5 000,00 zł
- § 4010 – 36 200,00 zł
- § 4110 – 7 500,00 zł
- § 4120 -1 300,00 zł.
Są to niewykorzystane środki przez Szkołę Filialną w Nieparcie w związku z jej likwidacją z dniem 31.08.2009 r. Ostatecznego rozliczenia dokona się w miesiącu wrześniu, następnie dokonane zostanie również oszacowanie potrzeb finansowych na dotację dla związku.
f) dokonuje się również przeniesienia kwoty 3 000,00 zł z § 4270 i 4300 na § 4210 na zakup niezbędnego wyposażenia oraz kwoty 60,00 zł (z § 4210 na § 4430) na opłacenie składki członkowskiej.
g) dokonuje się przeniesienia kwoty 52 000,00 zł z wydatku inwestycyjnego – Budowa Sali gimnastycznej w Starej Krobi – na zadanie związane z remontem elewacji Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi. Również dokonuje się zwiększenia w § 3240 z tytułu otrzymania środków na wypłatę stypendium dla uczennicy szkoły w Starej Krobi.
h) kwota 61 200,00 zł zmniejszenia na wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 80101 (Termomodernizacja Szkoły w Krobi) przeznaczona jest na sfinansowanie potrzeb w zakresie zwiększonego zużycia energii, zabezpieczenia środków na projekt „Prawie jak ryba” oraz na utrzymanie obiektów sportowych w Gminie.
i) w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia o kwotę 700,00 zł planu dotacji dla innych Gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na ich terenie dzieci z Gminy Krobia. Zmniejszenie o kwotę 79 000,00 zł wynika z mniejszego zapotrzebowania na dotacje dla Punktu Przedszkolnego w Chwałkowie. Przeniesienie kwoty 3 500,00 zł z oszczędności na wydatkach inwestycyjnych na usługi w zakresie dowozu dzieci przedszkolnych na basen w okresie wrzesień – grudzień 2009 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku przedszkoli gminnych.
j) zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł w rozdziale 80195 związane jest z realizacją projektu wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dziecko”, Powiatem Gostyńskim i innymi Gminami Powiatu na zajęcia nauki pływania. Gmina Krobia musi zapewnić dowóz i opiekę, natomiast w ramach projektu Gmina otrzymuje wstęp na basen (łącznie ok. 1000 godzin zajęć w okresie wrzesień – grudzień).
k) zwiększenie w dziale 851 wynika ze zwiększenia planu dochodów. Zwiększone środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone zostałyby na sfinansowanie zadania związanego z działalności profilaktyczną – wykonanie sceny na Fosie. Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach działu kwoty 2 000,00 zł i zabezpieczenia środków (50,00 zł) na ubezpieczenie uczestników wycieczki.
l) dokonuje się zmiany w ramach działu 854 rozdział 85412 – przeniesienie z § 4300 na § 4220 w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup artykułów żywnościowych na wypoczynek letni współorganizowany przez Gminę Krobia.
m) dokonuje się zmian w dziale 900 związanych z wygospodarowaniem brakujących środków na utrzymanie obiektów sportowych w Gminie Krobia.
n) środki w dziale 926 zostaną przeznaczone na zabezpieczenie murawy stadionu w Pudliszkach przed kretami, nawozy pielęgnacyjne, siew trawy.
o) w dziale 600 rozdział 60016 wprowadza się do planu wydatków budżetowych Gminy kwotę 316 000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na usunięcie szkód w zakresie infrastruktury drogowej – ul. Poniecka w Pudliszkach.
p) w dziale 921 rozdział 92120 wprowadza się do planu wydatków budżetowych kwotę 15 000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Gostyń na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Domachowie.
r) z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 18 300,00 zł na:
- 4 300,00 zł – dział 010 rozdział 01008 § 4300 – na wykonanie operatu wodno – prawnego dotyczącego melioracji. Operat ten jest wymagany w celu wydania decyzji na odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji deszczowych do rowów melioracyjnych. Po otrzymaniu decyzji zmniejszy się kwota tzw. opłaty marszałkowskiej z tytułu zanieczyszczenie środowiska.
- kwota 14 000,00 zł jest przeznaczona na zwiększenie w zakresie wydatków w dziale 921 rozdział 92120 § 4300 – na opracowanie kart ewidencji zabytków i programu ochrony zabytków. Łączny koszt wykonania tej dokumentacji to ok. 24 000.00 zł (w budżecie posiadamy 10 000,00 zł).
s) z oszczędności na zadaniu Budowa Sali gimnastycznej w Starej Krobi dokonujemy również przeniesienia kwoty 10 000 ,00 zł w celu wykonania ogrodzenia wokół boiska sportowego w Posadowie – zakup materiałów.
Zwiększenie wydatków: 379 643,00 zł.
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2009:
zmniejszenie o 112 700,00 zł – zadania w dziale 801.
Razem zmniejszenia o kwotę 126 700,00 zł
4. Załącznik nr 4
Dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2009 – 2011 w związku ze zmianami w planie wydatków:
dotyczy zadania nr 3 i 6.
5. Załącznik nr 5
Zmiany w załączniku nr 5 wynikają ze zmiany w dochodach i wydatkach w zakresie objętym tym załącznikiem. Kwota wydatków w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 nie jest zgodna z kwotą załącznika nr 2, gdyż w załączniku nr 2 zawierają się wszystkie wydatki związane z dotacjami, natomiast załącznik nr 5 określa jedynie dotacje w ramach zadań realizowanych wspólnie.
6. Załącznik nr 6
W związku ze zmianami w planie wydatków dokonuje się zmian w wykazie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy – zmiany w dziale 801 – zmniejszenia o kwotę 13 300,00 zł..
Sporządził: Damian Walczak
