Gmina Krobia
Uchwała Nr XXVII/228/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 32 311 105,95 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31 778 670,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 532 435,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 172 672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 374 492,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości
36 372 632,95 zł, z tego:
- wydatki bieżące 30 388 557,95 zł,
- wydatki majątkowe 5 984 075,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 172 672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 400 736,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 278 361,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 84 400,00 zł,
2) celowe w wysokości 193 961,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 11 384,00zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 10 000,00 zł,
d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 17 707,00 zł,
e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 912 559,00 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 422 673,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 775 173.00 zł oraz dotacje celowe – 647 500,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 489 886,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 198 000,00 zł, dotacje celowe 291 886,00 zł.
§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 124 082,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 33 918,00 zł.
§ 7. Określa się kwotę dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykaz zadań realizowanych z tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXVII/228/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Korekta w dziale 700 wynika z analizy wykonania dochodów za 9 miesięcy roku budżetowego oraz planowanego dochodu z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego.
2. Korekta w dziale 756 wynika z analizy wykonania dochodów za 9 miesięcy roku budżetowego
3. Korekta w zakresie działu 852 wynika z przyznania dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej – częściowe sfinansowanie dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych.
4. Korekta w zakresie dochodów w dziale 853 wynika z planowanego przesunięcia zadania związanego z budową szerokopasmowego Internetu.
5. Korekta w zakresie działu 900 – opłaty za korzystanie ze środowiska wynika z analizy wykonania dochodów za 9 miesięcy roku budżetowego.
Ponadto dokonuje się zwiększenia w dziale 010 z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
RAZEM: zmniejszenie o 730 582,00 zł.
Załącznik nr 2.
1. Zmiany w zakresie wynagrodzeń, dodatków socjalnych dla nauczycieli, pochodnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w planach finansowych jednostek z tytułu wzrostu wynagrodzeń, awansów zawodowych, zmian w strukturze zatrudnienia oraz podwyższenia składki rentowej. Środki te były zabezpieczone w rezerwach celowych. Częściowo środki pozyskano również zmniejszając wydatki w dziale 801 rozdział 80113 (130 000,00 zł) oraz w zakresie wydatków w dziale 852 (60 000,00 zł) Zmiany te dotyczą działów: 750, 801, 852, 854 i 900 i dotacji podmiotowej w dziale 921.
2. Dokonuje się przeniesienia kwoty i zwiększenia w dziale 010 – na odpis na izby rolnicze, jak również w dziale 750 rozdział 75095 § 4100 – inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków.
3. Dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 w związku z brakiem zapotrzebowania na wydatki w zakresie kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu przejęcia dróg.
4. Dokonuje się zmniejszenia w dziale 754 na dotacje dla OSP w związku z niższym zapotrzebowaniem.
5. Rozdysponowanie rezerw:
- celowej na zadania oświatowe – 241 739,00 zł,
- celowej – z tytułu wzrostu wynagrodzeń – 150 000,00 zł.
6. Zmiany w dziale 852 wynikają również z przyznania dotacji celowej w kwocie 18 478,00 zł.
7. Zmiana w dziale 853 wynika z planowanego przesunięcia w harmonogramie zadania związanego z budową szerokopasmowego Internetu.
8. Zmiana w dziale 900 rozdział 90001 § 4390 wynika jedynie z przesunięcia kwoty realizowanej wcześniej w ramach środków z opłat za korzystanie ze środowiska (zadanie będzie nadal realizowane w tej samej kwocie i na tym samym paragrafie, jednak z uwago na niższe dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dokonano stosownej zmiany – załącznik nr 7).
Ponadto dokonuje się zwiększenia w dziale 010 z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zmiany w dziale 700 i 926 w zakresie obiektów sportowych i budynków komunalnych mieszkalnych w związku z koniecznymi pracami w zakresie modernizacji i wyposażenia.
RAZEM: zmniejszenie o 730 582,00 zł.
Załączniki nr 3 – 8 – konsekwencje zmian w zakresie zmian planu dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak
