Gmina Krobia
Uchwała Nr XXV/205/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 33 098 431,95 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 31 605 753,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 492 678,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 944 332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 609 380,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości
37 159 958,95 zł, z tego:
- wydatki bieżące 30 448 895,95 zł,
- wydatki majątkowe 6 711 063,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 944 332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 376 135,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4 061 527,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 6 153 527,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 1 950 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 061 527,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 6 153 527,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2 092 000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 082 089,00 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 587 503,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 861 203,00 zł oraz dotacje celowe – 726 300,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 494 586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 198 000,00 zł, dotacje celowe 296 586,00 zł.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 408 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 092 000,00 zł.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3 500 000,00 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 660 633,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 84 400,00 zł,
2) celowe w wysokości 576 233,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 253 123,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 10 000,00 zł,
d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 8 240,00 zł,
e) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
f) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 150 000,00 zł,
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXV/205/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Zwiększenie w dziale 700 i 750 – zwrot kosztów zastępstwa procesowego z tytułu prowadzonych spraw sądowych..
2. Korekta dochodów w dziale 758 w związku wyższymi niż zaplanowano dochodami z tytułu odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych.
3. Zwiększenie w dziale 801 w § 0970 – odszkodowanie za uszkodzone mienie.
4. Zwiększenie w § 2007, 2009, 6207 i 6209 – projekt unijny w ramach POKL,
5. Zwiększenie w dziale 801 rozdział 80110 - § 2700 – kwota dochodów 2 000,00 zł w ramach projektu YOUNGSTER,
6. Zwiększenie w dziale 852 – dotacja na wypłatę zasiłków stałych oraz w dziale 85213, zmiana w dziale 854 – wyprawka szkolna.
RAZEM: zwiększenie o 199 124,20 zł.
Załącznik nr 2
1. Zmiany w dziale 600 są związane ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych, których uszczegółowienie znajduje się w załączniku nr 3,
2. Dział 750 – zwiększenie środków na promocję o 45 200,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (m.in. radca Prawny) oraz przeniesienie środków na składki na PFRON,
3. Dział 754 przeniesienie środków między paragrafami i utworzenie zadania inwestycyjnego w związku z monitoringiem centrum miasta,
4. Zwiększeni środków na obsługę zadłużenia – dział 757,
5. Zmiany w planie rezerw:
- na cele kultury – zmniejszenie o 35 000,00 zł,
- na cele oświatowe – zwiększenie o 15 000,00 zł przy zmniejszeniu rezerwy na pożyczki dla NGO o 5 000,00 zł,,
- inwestycyjna – zwiększenie o 5 500,00 zł.
6. Zmiany w dziale 801 i 854 wynikają z wniosków kierowników jednostek (ZSPiG Pudliszki, ZSPiG Krobia, ZSPiG Stara Krobia) oraz z konieczności zabezpieczenia środków na przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku w Przedszkolu w Żychlewie (filia PS Pudliszki) oraz z konieczności zabezpieczenia środków na wyprawkę szkolną,
7. Zmiana w dziale 852 wynika z otrzymania dotacje celowej na zasiłki stałe oraz zabezpieczenie 20% środków własnych na „wyprawkę szkolną” – przeniesienie do działu 854 rozdział 85415..
8. Dział 900 – Zabezpieczenie 5 000,00 zł na wpłatę na Związek zajmujący się gospodarką odpadami, na zakup materiałów do sprzątania. Zmniejszono środki na modernizację oświetlenia. Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne związane z budową obiektu przy ul. M. Góreckiej w Krobi – w roku bieżącym wydatek dotyczy jedynie przyłącza energetycznego.
9. Dział 921 – zwiększenie środków związane z przyłączami energetycznymi w Pijanowicach, Ziemlinie i Kuczynce. Dokonuje się również zmian w funduszu sołeckim w Gogolewie i Rogowie.
10. Zwiększenie środków w dziale 926 w związku z zakupem materiałów do utrzymania obiektów sportowych.
11. Dokonuje się zmian w dziale 851 w związku ze zmianami w zakresie klasyfikacji budżetowej w planie przeciwdziałania uzależnieniom oraz zmniejszenia w dziale 710 o kwotę 10 000,00 zł i przeniesienia tek kwoty do działu 600 na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych.
Razem zmniejszenie o 150 875,80 zł.
Załączniki nr 3 – 7 – konsekwencje zmian w zakresie planu dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak
