Gmina Krobia
Uchwała Nr XXII/181/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 32 320 629,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 873 641,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 446 988,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 904 946,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 285 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 36 732 156,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 29 700 409,00 zł,
- wydatki majątkowe 7 031 747,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 904 946,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 024 846,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4 411 527,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 503 527,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 950 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 411 527,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 5 503 027,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 092 000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 092 089,00 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 587 503,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 861 203,00 zł oraz dotacje celowe – 726 300,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 504 586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 198 000,00 zł, dotacje celowe 306 586,00 zł.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 532 803,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 440 803,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 000,00 zł.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3 532 803,00 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 5 000,00 zł.
§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 774 911,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 101 700,00 zł,
2) celowe w wysokości 673 211,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 298 341,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 45 000,00 zł,
d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł,
e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 20 000,00 zł,
f) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
g) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 150 000,00 zł,
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXII/181/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Przeniesienie między działami planowanej kwoty dochodów 8 767,00 zł z tytułu realizowanego projektu z udziałem środków unijnych – z działu 010 do działu 750.
2. Korekta dochodów w dziale 853 w związku z planowana zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia” – zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2012 o kwotę 2 102 051,00 zł (większość prac będzie wykonanych w roku 2013, więc dochody z tytułu dofinansowania również zostaną zrealizowane w większości w roku 2013.
RAZEM: zmniejszenie o 2 102 051,00 zł.
Załącznik nr 2
1. Przeniesienie kwoty 600,00 zł z działu 710 do działu 921 (na zadanie inwestycyjne dotyczące infrastruktury w Pijanowicach – dotyczy dokumentacji).
2. Przeniesienie kwoty 1 000,00 zł w ramach działu 750 na zabezpieczenie wpłat na PRFON.
3. Zmiany w dziale 754 są związane z korektą składek na ubezpieczenie Gminy (§ 4430), natomiast zwiększenie w § 4210 i 4300 o 1 747,00 zł dotyczy obozu szkoleniowego dla najmłodszych członków OSP w ramach podziału środków z wypoczynku letniego.
4. Zmiany w dziale 801 wynikają:
- rozdział 80101 – korekta składek na ubezpieczenie Gminy,
- rozdział 80195 - podziału środków na wypoczynek letni, w tym pomoc dla Powiatu na zadania z zakresu edukacji (Zielona Szkoła w ZSOiZ w Krobi – 3 200,00 zł) – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie przedstawiony na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Krobi, wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart – 1 023,00 zł.
5. Korekta wydatków w dziale 853 wynika z planowanej zmiany harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia” – zmniejszenie planowanych wydatków z tego tytułu w roku 2012 o kwotę 2 521 801,00 zł (większość prac będzie wykonanych w roku 2013, więc wydatki z tego tytułu również zostaną zrealizowane w większości w roku 2013).
6. Zmiany w zakresie działu 854 wynikają z podziału środków na wypoczynek letni. W budżecie w tym dziale planowano kwotę 40 000,00 zł. W ramach tej kwoty proponuje się następujący podział:
Biblioteka Publiczna Krobia – dotacja podmiotowa w dziale 921 | 3 118,00 |
OSP – wydatki budżetu Gminy w dziale 754 | 1 747,00 |
Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa w dziale 921 | 7 250,00 |
Szkoła Krobia – wydatki budżetu w dziale 854 (plan finansowy szkoły) | 13 609,00 |
szkoła Pudliszki - wydatki budżetu w dziale 854 (plan finansowy Szkoły) | 4 641,00 |
Szkoła Stara Krobia - wydatki budżetu w dziale 854 (plan finansowy szkoły) | 5 412,00 |
ZSOiZ Krobia – dotacja (pomoc finansowa) dla Powiatu Gostyńskiego | 3 200,00 |
Międzygminny Związek Edukacyjny zwiększenie wpłaty w § 2900 | 1 023,00 |
RAZEM | 40 000,00 zł |
6. W dziale 900 dokonuje się zmian w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie Gminy.
7. Korekty w dziale 921 dotyczą zmian w funduszach sołeckich i poza funduszem, m.in. w miejscowości Pijanowice - utworzenie zadania inwestycyjnego na kwotę 6 900,00 zł, w tym 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, 600,00 zł z przeniesienia z działu 710 (poza funduszem) oraz 1 300,00 zł z przeniesienia z rozdziału 92109 § 4270 – poza funduszem. Ponadto dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowych w związku z podziałem sordków na wypoczynek letni i realizacją części zadań przez instytucje kultury.
Razem zmniejszenie o 2 521 801,00 zł.
Załączniki nr 3 – 7 – konsekwencje zmian w zakresie planu dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak
