Gmina Krobia
Uchwała Nr XXI/170/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 34 406 420,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 721 268,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 685 152,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 904 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 44 700,00 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 387 186,00 zł.
§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 39 237 697,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące 29 579 556,00 zł,
- wydatki majątkowe 9 658 141,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 904 946,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 115 800,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 546 647,00 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4 831 277,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 923 277,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 950 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 831 277,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 5 923 277,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 092 000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 078 521,00, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 573 935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 850 835,00 zł oraz dotacje celowe – 723 100,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 504 586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 198 000,00 zł, dotacje celowe 306 586,00 zł.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 952 553,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 860 553,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 000,00 zł.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Krobi do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3 952 553,00 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 5 000,00 zł.
§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 800 111,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 101 700,00 zł,
2) celowe w wysokości 698 411,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 323 541,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł,
c) na cele kultury w kwocie 45 000,00 zł,
d) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 5 000,00 zł,
e) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2012 – 20 000,00 zł,
f) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2012 – 94 870,00 zł,
g) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 150 000,00 zł,
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XXI/170/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
Załącznik nr 1
1. Przeniesienie między działami planowanej kwoty dochodów (z działu 700 do działu 010) – sprzedaż gruntów rolnych zł – kwota 56 100,00 zł oraz przeniesienie kwoty 8 767,00 zł z tytułu realizowanego projektu z udziałem środków unijnych – z działu 750 do działu 010.
2. Korekta dochodów w dziale 852 – dotacje celowe w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach na podstawie ustawy budżetowej – zmniejszenie o 82 874,00 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania grantu przez Radę Sołecka w Pudliszkach na projekt „ Żyj zdrowo i bądź aktywny na ścieżce zdrowia” z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – budowa ścieżki zdrowia – 10 000,00 zł
RAZEM: zmniejszenie o 72 874,00 zł.
Załącznik nr 2
1. Zabezpieczenie środków na zadania bieżące w zakresie dróg gminnych (ul. Kobylińska w Krobi w części tzw. drogi Posadowskiej – 18 000,00 zł oraz zagospodarowanie terenu wokół ORLIKA (transport ziemi) – 6 000,00 zł - dział 600.
2. . Przygotowanie procedury, wyłonienie Inwestora oraz nadzór nad realizacją projektu w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego – inwestycje drogowe – 62 000,00 zł – dział 750 rozdział 75023.
3. Składka członkowska dla Unii Śremskiej – 30 000,00 zł – dział 750, rozdział 75095.
4. Dotacje dla OSP Krobia i OSP Pudliszki na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego (w ramach tych dotacji będzie można ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu) – 20 000,00 zł- dział 754.
5. Zmiany w kwotach rezerw – łącznie o +193 200,00 zł, w tym:
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 6 800,00 zł,
- utworzenie rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń – 150 000,00 zł,
- zwiększenie rezerwy oświatowej - 50 000,00 zł.
6. Zabezpieczenie środków na udział własny Gminy w ramach programu do nauczania języka angielskiego „YOUNGSTER PLUS” – rok 2012 kwota 8 600,00 zł. – dział 801.
7. Korekta w dziale 852 w związku ze zmianą kwot dotacji i pismem kierownika jednostki – zmniejszenie o 77 950,00 zł (za wyjątkiem rozdziału 85295)
8. Zabezpieczenie środków na udział własny w ramach prac społeczno –użytecznych – rozdział 85295 – kwota 4 304,00 zł.
9. Zabezpieczeni środków na przygotowanie dokumentacji systemu gospodarki odpadami wg nowych przepisów – 20 000,00 zł – dział 900 rozdział 90002 oraz przeniesienie kwoty 800 zł do działu 852 na świadczenia BHP dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne.
10. Zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej wykonania remontów świetlic w Gogolewie i Potarzycy (zadanie w ramach PROW, złożono wniosek o dofinansowanie w dniu 07.05.2012 r. ) – 20 000,00 zł. Wykonanie prac budowlanych zaplanowano na rok 2013 (łączna kwota projektu na rok 2013 to 1 020 000,00 zł) –dział 921 rozdział 92109.
11. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w ramach PROW – LEADER – zadanie: Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy - 545 000,00 zł (kwota kosztorysowa z wniosku) – dział 921 rozdział 92195.
12. Zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w ramach PROW – LEADER – zadanie: Zagospodarowanie terenu parku w celu utworzenia centrum rekreacji i wypoczynku w Pudliszkach – 624 000,00 zł (kwota kosztorysowa z wniosku) – dział 926, rozdział 92695.
Razem zwiększenie o 1 479 850,00 zł.
12. Przeniesienia środków w ramach działu 926 są związane z pracami modernizacyjnymi na gminnych placach zabaw.
Załączniki nr 3 – 6 – konsekwencje zmian w zakresie planu dochodów i wydatków.
Sporządził: Damian Walczak
