Gmina Krobia
Uchwała Nr XVIII/126/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 216, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2011.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 32 109 602,06 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 573 641,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 535 961,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 261 692,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 58 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 392 810,78 zł.
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 34 960 124,06 zł, z tego:
- wydatki bieżące 29 400 521,06 zł,
- wydatki majątkowe 5 559 603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 261 692,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 124 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 519 836,04 zł.
§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 400 488,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 84 859,00 zł,
2) celowe w wysokości 315 629,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 42 149,00 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie
10 000,00 zł,
d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,
e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 99 117,00 zł
§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 850 522,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. Środki z przychodów budżetu w kwocie 8 238 541,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 246 019,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 850 522,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 8 238 541,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5 388 019,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 111 981,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 388 019,00 zł.
§ 7. Określa się wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 8. 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XVIII/126/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Załącznik nr 1
Zmiany dochodów:
- dział 020 – korekta przypisu dotyczącego dzierżawy obszarów łowieckich – o 529,00 zł,
- dział 756 – korekta związana z niższym przypisem w zakresie opłat pobieranych przez Gminę n podstawie odrębnych przepisów (opłata za zajęcia pasa drogowego) – zmniejszenie o 60 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 21 229,00 zł z tytułu koncesji na poszukiwanie złóż.
- dział 758 – zwiększenie o łączną kwotę 299 534,00 zł, w tym: 5 000,00 z 0,6% rezerwy ogólnej na zwiększenie subwencji oświatowej i o 294 534,00 zł – zwiększenie na uzupełnienie dochodów gmin,
- dział 900 – korekta planu dochodów w związku ze znacznie niższym przypisem z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
Ponadto:
- dział 801 – zwiększenie z tytułu wpływów z innych gmin – dotacje – uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Krobia – o 400,00 zł
- dział 020 – zmniejszenie o kwotę 529,00 zł z uwagi na niższy przypis dochodów z dzierżawy terenów łowieckich.,
RAZEM korekta dochodów o 235 134,00 zł (zwiększenie).
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków:
- dział 010 – rozdział 01030 – zwiększenie planu wydatków w związku z wpłatą na rzecz izb rolniczych, rozdział 01095 - korekta planowanych środków na zadania inwestycyjne w tym dziale. W wyniku otrzymania dotacji celowych zmniejszył zostały „uwolnione” środki własne, które pierwotnie zabezpieczały 100% wartości zadania,
- dział 750 – przeniesienie środków na delegacje dla pracowników,
- dział 756 – zmiany związane z zabezpieczeniem środków na opłaty komornicze,
- dział 758 - zmiany kwot rezerw celowych:
- celowa na cele oświatowe – zwiększenie o 5 000,00 zł – z rezerwy subwencji, zmniejszenie o 350,00 zł – na zadania związane ze wzrostem wynagrodzeń (dział 801) ,
- dział 801 – zwiększenie o kwotę 350,00 zł na pochodne od wynagrodzeń – skutki wzrostu wynagrodzeń(rozdział 80103 – 150 zł, rozdział 80110 – 200 zł), przeniesienie w planie wydatków z zadań własnych na zadania w ramach porozumień z innymi jst z tytułu wpływów z innych gmin – dotacje – uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Krobia, – przeniesienie kwoty 400,00 zł – zmiana nie skutkuje zmianami w budżecie, ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dowożenie (rozdział 80113) o 129,00 zł.
- dział 852 – przeniesienie środków na wpłaty do DPS – z tytułu umieszczenia w ośrodku kolejnej osoby,
- dział 900 – zmiana w zakresie zadań z opłat za korzystanie ze środowiska.
RAZEM korekta wydatków o 32 629,00 zł (zmniejszenie).
Załączniki nr 3, 4, 5, 7 – zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Załączniki nr 6 – załącznik wskazuje zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej.
Sporządził: Damian Walczak
