Gmina Krobia
Uchwała Nr XVII/124/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 216, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2011.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 804 689,06 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30 336 678,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 468 011,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 259 863,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 57 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 392 810,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 34 922 974,06 zł, z tego:
- wydatki bieżące 29 388 636,06 zł,
- wydatki majątkowe 5 534 338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 259 863,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 123 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 519 836,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Kwota planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 448 567,00 zł obejmuje:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 981 663,00 zł, w tym dotacje podmiotowe – 925 073,00 zł oraz dotacje celowe – 1 056 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej Uchwały,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 466 904,00 zł, w tym dotacje podmiotowe – 164 804,00 zł oraz dotacje celowe 302 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej Uchwały,
§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 395 838,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 84 859,00 zł,
2) celowe w wysokości 310 979,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 37 149,00 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie
10 000,00 zł,
d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,
e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 99 467,00 zł,
§ 6. 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr XVII/124/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Załącznik nr 1
Zmiany dochodów:
- dział 801 – zmiany zakresie planu środków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i przedszkolach wynikają z konieczności skorygowania błędu ze zmian w dniu 25.10.2011 r. (o 10,00 zł)
- pozostałe zmiany są związane z wyższymi dochodami z tytułu uczęszczania dzieci z innych Gmin do przedszkola niepublicznego w Krobi oraz oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Związek Międzygminny i dotowanego przez Gminę Krobia
darowizna od firmy EPA – remont świetlicy w Przyborowie – dział 921 – kwota 6 000,00 zł..
RAZEM korekta dochodów o 14 400,00 zł (zwiększenie).
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków:
- dział 010 – zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji modernizacji zbiorników „małej retencji” o 2 500,00 zł oraz zwiększenie środków na zadanie „Biskupiański Gościniec” – o 7 500,00 zł oraz przeniesienie części wydatków z tego zadania na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej w Domachowie” – projekt ze środków z PROW.
- zmniejszenie kwot rezerw celowych:
- celowa na cele oświatowe – 12 146,00 zł, na podstawie pism kierowników jednostek oświatowych,
- dział 801 i 854 – zmiany w planach wydatków w placówkach oświatowych ZSPiG Krobia, ZSPiG Stara Krobia i Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach w związku z wyższymi wydatkami na wynagrodzenia w wyniku długotrwałych zwolnień lekarskich oraz przydziałem godzin dla innych typów szkół, jak również wskutek konieczności zatrudnienia osoby na część etatu do oddziałów przedszkolnych (brak środków z Urzędu Pracy na zatrudnienie stażysty). Dokonuje się też zwiększenia wydatków na dotacje podmiotową dla niepublicznej placówki systemu oświaty – środki w planie są niewystarczające – razem zwiększenia w tych dwóch działach o 20 546,00 zł, w tym 12 146,00 zł z rezerwy oświatowej, 8 400,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów
- dział 900 – zmniejszenie środków o 10 000,00 zl w wyniku oszczędności na paragrafie 443- i 4700 w rozdziale 90095 – środki przenosi się do działu 010,
Ponadto:
- darowizna od firmy EPA – remont świetlicy w Przyborowie – dział 921 – kwota 6 000,00 zł,
- przeniesienie w zakresie środków na dokształcanie – dotyczy ZSPiG Krobia,
- przeniesienie zadania „:Gościniec w Potarzycy” z działu 921 do działu 010 ze względu na informację o takiej klasyfikacji z Urzędu Marszałkowskiego.
RAZEM korekta wydatków o 14 400,00 zł (zwiększenie).
Załączniki nr 3, 4 oraz 5a, 5b, 6– zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Załączniki nr 7 – załącznik wskazuje zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej.
Sporządził: Damian Walczak
