Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
piątek, 29 marca 2024
Herb / logo podmiotu Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
Wersja archiwalna BIP.
Nowa wersja dostępna pod adresem http://krobia.biuletyn.net/

Strona główna / Uchwały Rady / z 2011 roku


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2011-09-20

Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

 

Uchwała Nr XIII/101/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 września 2011 r.

 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 216, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2011.

 

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 526 108,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30 013 097,16 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 513 011,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 002 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały,

    2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł,

     3)  dotacje i  środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.  w kwocie 394 107,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 34 644 393,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29 010 231,16 zł,

- wydatki majątkowe 5 634 162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

   1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 002 081,00 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały,

   2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w  wysokości  109 964,00 zł,

   3)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 487 852,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 795 147,00 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 102 539,00 zł,

2) celowe w wysokości 692 608,00 zł, z tego:

a) na zadania oświatowe w kwocie 248 245,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,

c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w kwocie

10 000,00 zł,

d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 w kwocie 84 363,00 zł,

e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń w kwocie 250 000,00 zł,

f) na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2011 w kwocie 20 000,00 zł

 

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3 118 285,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. Środki z przychodów budżetu w kwocie 8 506 304,00 zł przeznacza się na  spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 246 019,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 118 285,00 zł.

2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 8 506 304,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5 388 019,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie

1 000 000,00 zł,

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 111 981,00 zł,

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 388 019,00 zł.

 

§ 7. 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Załączniki 

 

 

 

UZASADNIENIE DO

Uchwały Nr XIII/101/2011

Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011

 

Załącznik nr 1

Zmiany dochodów:

 

- dział 600 – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania informacji o przyznaniu odszkodowania za przejęcie dróg w związku  przebudową drogi wojewódzkiej 434 – 83 990,00 zł,

 - dział 756 - zwiększenie planu – korekta przypisów w zakresie podatków i opłat lokalnych – 132 656,00 zł,

- dział 758 - zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu środków w formie dotacji za zrealizowany fundusz solecki w roku 2010 – 61 927,00 zł,

- dział 852 – zmniejszenie planu dotacji na świadczenia rodzinne – 170 000,00 zł,

- dział 853 – korekta dochodów w zakresie realizacji projektu dot. budowy sieci Internetu szerokopasmowego – zwiększenie o 130 292,00 zł,

- dział 921 - § 0750 – wpływy za wynajem świetlic wiejskich – plan 20 000,00 zł,

- dział 921, rozdział 92109 § 6207 i rozdział 92195 § 6207 – korekta w związku z niższymi kwotami zrealizowanych odchodów – są to dochody z tytułu realizacji inwestycji w roku 2010. W związku z oszczędnościami przetargowymi zrealizowano niższe wydatki, a konsekwencji zmniejszeniu uległo również dofinansowanie – korekta o 126 103,00 zł,

- dział 926 – zmniejszenie planu z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT  i ewentualnej konieczności odprowadzenie części środków na rzecz Ministerstwa Sportu.

RAZEM korekta dochodów o 86 265,00 zł (zwiększenie).

 

Załącznik nr 2

Zmiany wydatków:

- dział 750 – zmiany w zakresie promocji dotyczą przeniesienia kwot do działu 921 (nagrody dla sołectw za zajęcie czołowych miejsc na Turnieju Wsi – środki zostaną przeznaczone na zadania własne Gminy w zakresie infrastruktury wiejskiej dla sołectw Domachowo,  Żychlewo, Gogolewo, Stara Krobia i Kuczyna)

- dział 754 – zwiększenie środków związane z wpłata na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Gostyniu – 15 000,00 zł,

- dział 801– zmniejszenie w § 4210 w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 11 450,00 zł – z oszczędności związanych z tytułu likwidacji Szkoły Filialnej w Chwałkowie i przeniesienie tej kwoty do działu 900 – zakup węgla do ogrzewania budynku. Pozostałe korekty w dziale 801 i 854 (za wyjątkiem § 6050 w rozdziale 80104) dotyczą zmian w zakresie odpisu na fundusz socjalny z uwagi na obowiązek przekazania całego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy do końca września,

- dział 801 rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł z tytułu planowanej adaptacji pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia służące realizacji zadań Gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – przeniesienie z działu 853 rozdział 85305, kwota pozostałych  20 000,00 zł - na prace związane z uporządkowaniem terenu wokół ORLIKA w Krobi (dział 900 rozdział 90095 § 4210),

 

- dział 852 rozdział 85202 i 85219 – zwiększenie w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – zwiększenie o 48 400,00 zł. Środki te pochodzą częściowo z oszczędności na wynagrodzeniach (rozdział 85219), a częściowo ze zwiększonych dochodów bieżących,

- dział 852 rozdział 85212 – zmniejszenie planu wydatków o 170 000,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji,

- dział 853 rozdział 85395 korekta wydatków w zakresie realizacji projektu dot. budowy sieci Internetu szerokopasmowego – zwiększenie o 130 291,00 zł,

- dział 900 – rozdział 90001 – zwiększenie wpłat za MZWiKW – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej – wydatki poza projektem związane z odtworzeniem dróg na terenie Krobi,

Rozdział 90095 – zwiększenie na zakup węgla do budynku po szkole w Chwałkowie oraz zmniejszenie planu na wykonanie zadanie związane z budową budynku przy ul. M.Góreckiej w Krobi – w roku 2011 zostanie wykonana dokumentacja, a prace budowalne zostaną zaplanowane na rok 2012,

- dział 921 – zwiększenie o 30 000,00 zł dotyczy nagród za Turniej Wsi oraz dodatkowych środków na zakup energii (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów o 20 000,00 zl)

- dział 926 – przeniesienie w zakresie klasyfikacji budżetowej – zakup wyposażenia do siłowni.

Ponadto

- w zakresie działu 600 dokonuje się dodatkowych zmian polegających na przeniesieniu kwot z inwestycji związanej z remontem ul. Grunwaldzkiej w Krobi i dokumentacji na przebudowę dróg i budowę dróg dojazdowych. Środki przeznacza się na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, kruszenie gruzu i utrzymanie dróg śródpolnych,

- przeniesienie kwoty 5 000,00 zł z działu 900 rozdział 90095 § 4430 do działu 700 (2 000,00 zł) dodatkowe opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz do działu 801 rozdział 80195 § 4240 (3 000,00 zł) na zakup pomocy dydaktycznych promujących ekologię.

- zmniejszenie o kwotę 1 800,00 zł rezerwy oświatowej i przeznaczenie tej kwoty na stypendia Rady Miejskiej w Krobi (1 000,00 zł) oraz na udział własny Gminy w ramach Programu „Wyprawka szkolna” – zadania w dziale 854 rozdział 85415.

- w dziale 921 - zmiany w zakresie funduszu sołeckiego w Nieparcie i Bukownicy

RAZEM korekta wydatków o 72 767,00 zł (zmniejszenie).

 

 

Załączniki nr 3, 4a i 4b oraz 5 - 7,– zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Sporządził: Damian Walczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wytworzenia: 2011-09-20
Data udostępnienia: 2011-09-20
Ilość wyświetleń: 617
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x