Gmina Krobia
Uchwała Nr X/74/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 216, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2011.
§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok po zmianach w wysokości 31 217 050,16 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29 715 948,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 501 102,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 146 629,00 zł, ,
2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 49 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 249 649,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 3.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w wysokości 34 494 367,16 zł, z tego:
- wydatki bieżące 28 766 396,16 zł,
- wydatki majątkowe 5 727 971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 146 629,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 109 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 276 686,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 2 445 269,00 w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 001 865,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 858 451,00 zł oraz dotacje celowe – 1 143 414,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 443 404,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 153 404,00 zł oraz dotacje celowe 290 000,00 zł.
§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3 277 317,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. Środki z przychodów budżetu w kwocie 4 727 742,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł, spłatę krajowych pożyczek w kwocie 142 000,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 308 425,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 277 317,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 4 727 742,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 450 425,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie
1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 049 575,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 450 425,00 zł.
§ 7. 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
3. Określa się wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały
§ 8. Rezerwy po zmianach wynoszą 820 713,00 zł, w tym:
1) ogólna w wysokości 111 350,00 zł,
2) celowe w wysokości 709 363,00 zł, z tego:
a) na zadania oświatowe w kwocie 265 000,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł,
c) na utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł,
d) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2011 – 84 363,00 zł,
e) na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń – 250 000,00 zł,
f) na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2011 – 20 000,00 zł
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO
Uchwały Nr X/…../2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
Załącznik nr 1
Zmiany dochodów:
- zwiększenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 000,00 zł – dział 852,
- korekta planu dochodów dotyczących przyznania dofinansowania na realizację zadań w ramach PROW – dotyczy remontu kina i budowy siłowni – 409 842,00 zł w § 6290 – refundacja środków nastąpi w roku 2012,
- zwiększenie dochodów w dziale 921 - § 0960 – darowizna finansowa od przedsiębiorców na realizację projektu Szkoła Zdrowego Żywienia w Pudliszkach – 1 800,00 zł oraz korekta dochodów z tytułu zwrotu podatku naliczonego – 39 616,00 zł,
- zwiększenie w dziale 926 jest związane z dotacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie siłowni – 68 000,00 zł,
-zwiększenie w związku z pismem Pani kierownik OPS - na czynności sądowe związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – dział 852 § 2360 – o 1000,00 zł,
- zwiększenie kwot dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na modernizację dróg gruntowych – dział 600 – kwota 49 688,00 zł,
- zwiększenie środków na promocję w związku z podpisaniem umowy w ramach środków unijnych - PROW małe projekty - Biskupiański Szlak Turystyczny – dział 750 – kwota 13 552,00 zł
RAZEM korekta dochodów o 235 186,00 zł (zmniejszenie).
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków:
- zwiększenie środków na wykup gruntów pod inwestycje – wykup gruntów pod planowaną ścieżkę Gostkowo – Niepart – 45 000,00 zł,
- zwiększeni środków na promocję Gminy i działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej – środki wcześniej przeniesiono na realizacje innych przedsięwzięć – 38 000,00 zł,
- przeniesienie kwoty 363 675,00 zł stanowiącej dopłaty do ścieków z działu 758 do działu 900,
- zwiększenie kwoty na rezerwę oświatową o 260 000,00 zł – dział 758 oraz utworzenie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 20 000,00 zł,
- zwiększenie środków na pomoc finansową dla Powiatu - dotyczy wypoczynku letniego – 4 050,00 zł – dział 801,
- zwiększenie środków w ramach zadań własnych wynikających z pomocy społecznej -0 dział 852, kwota 1 000,00 zł - zasiłki celowe,
- dział 854 – zmiany wynikające ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury i biblioteki – wypoczynek letni,
- dział 900 – rozdział 90001 - korekty związane z rozliczeniem ścieków (dopłaty – przeniesienie z działu 758) oraz wpłat w ramach realizacji projektu kanalizacji sanitarnej,
- dział 900, rozdział 90095 – zwiększenie środków w § 4270 na remont schodów w budynku przy ul. Ogród Ludowy oraz korekty w zakresie zadań inwestycyjnych – w § 6060 rezygnuje się z zakupu sprzętu dla grupy, natomiast kwota 360 000,00 zł jest przeznaczona na remont elewacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Krobi oraz na rozbudowę budynku socjalnego przy ul. M.Goreckiej w Krobi,
- dział 921 - § 2480 to zwiększenie kwot dotacji podmiotowych dla MGOK i Biblioteki -0 wypoczynek letni oraz zwiększenie z tytułu otrzymania darowizny na projekt Szkoła Zdrowego Żywienia w Pudliszkach – o 12 353,00 zł.
- dział 926 – środki w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie siłowni w Krobi – 68 000,00 zł.
Ponadto:
- w dziale 600 rozdział 60014 zmiana dotyczy zadań, które są realizowane ze środkow otrzymywanych corocznie z Powiatu na prace na obszarze gminy dotyczące dróg powiatowych,
- dział 801 rozdział 80101 - zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania - Radosna Szkoła,
- dział 710 - zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie czynności związanych z procedurami planistycznymi,
- dział 852 § 4610 w rozdziale 85212 - zwiększenie w związku z pismem Pani kierownik OPS - na czynności sądowe związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 1 000,00 zł,
- dział 854 - zmiana związana z realizacją wypoczynku letniego przez ZSPiG Stara Krobia,
- dział 600 rozdział; 60016 § 6050 - zwiększenie kwot dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na modernizację dróg gruntowych o 49 688,00 zł,
- dział 900 rozdział 90001 - zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- dział 750 rozdział 75075 – zwiększenie zmiany w zakresie promocji w związku z podpisaniem umowy w ramach środków unijnych - PROW małe projekty - Biskupiański Szlak Turystyczny – o 13 552,00 zł,
- dział 851 - zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie delegacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dział 921 - zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie prac na świetlicach wiejskich - na zadania inwestycyjne
RAZEM korekta wydatków o 811 126,00 zł (zwiększenie).
Załączniki nr 3, 4a i 4b oraz 5, 6, 7, 8 i 9 – zmiany wynikają ze zmian w zakresie dochodów i wydatków oraz korekty deficytu budżetowego i wprowadzenia „wolnych środków”.
Sporządził: Damian Walczak
