Gmina Krobia
Uchwała Nr LIV/444/2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 217, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia i zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 30 269 592,53 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28 939 517,53 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 330 075,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 34 404 399,53 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 28 154 210,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 250 189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 034 272,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 40 906,00 zł,
2) rezerwy celowe – 993 366,00 zł, w tym:
na zadania oświatowe – 784 466,00 zł,
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 8 900,00 zł,
na dotację celową dla MGOK w Krobi na zadania inwestycyjne realizowane przez MGOK w Krobi w ramach PROW „Remont i modernizacja budynku MGOK w Krobi” – 200 000,00 zł.
§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4 134 807,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 134 807,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 134 807,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 5 134 807,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 000 000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 608 425,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 608 425,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.
§ 7. Określa się kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:
1) dochody – 235 074,00 zł,
2) wydatki – 746 348,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 331 323,00 w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 046 323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 691 267,00, zł oraz dotacje celowe – 355 056,00 zł,
2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 285 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 0,00 zł, dotacje celowe 285 000,00 zł.
§ 9. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 10. Określa się wykaz zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/……./2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
1. Załącznik nr 1
- dział 801 – korekta w związku ze sprzedażą złomu oraz odszkodowaniami otrzymanymi w związku z uszkodzonym mieniem gminnym,
- dział 851 – kwota z projektu „Działaj Lokalnie:
- dział 853 – przeniesienie między jednostkami. Załącznik nr 1
- dokonuje się korekty w dziale 751 – zmniejszenie dotacji na Wybory Prezydenckie (wskutek niższego wykonania),
2. Załącznik nr 2
- dział 600 – zwiększenie środków na bieżące zakupy w ramach dróg gminnych oraz przygotowanie do „Akcji Zima” – 51 000,00 zł, zwiększenie środków na pomoc finansową dla Gminy Jodłowa,
- dział 700 – środki na pomoc finansową dla Gminy Gąbin,
- dział 750 – przeniesienie środków w ramach rozdziału 75022,
- dział 758 – częściowe zmniejszenie rezerwy oświatowej, zmiana przeznaczenia kwot rezerwy oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej (6 000,00 zł),
- dział 801 i 854 – zwiększenie środków dla jednostek oświatowych w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS, na remonty w związku z otrzymaniem kwot odszkodowań, utworzenie zadania związanego z zakupem pracowni komputerowej dla ZSPiG Stara Krobia, w rozdziale 80195 zmiana w związku z ograniczeniem środków na edukacje ekologiczną,
- dział 851 – zmiany związane z realizacją projektu w ramach „Działaj Lokalnie:,
- zmiany w 852 w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz przeniesieniem w ramach wydatków rzeczowych,
- dział 900 – korekty związane ze zmianą zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- dział 921 – zwiększenie środków na dotację podmiotową dla MGOK – zabezpieczenie niezbędnych środków na funkcjonowanie placówki. W roku 2010 MGOK w Krobi otrzyma środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2009 w ramach PROW oraz zwrot VAT. Przewidywany termin otrzymania środków to listopad br. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na bieżące funkcjonowanie ośrodka. PO otrzymaniu refundacji przedstawiona zostanie Radzie Miejskiej propozycja zmniejszenia środków na dotację podmiotową o kwotę 45 000,00 zł. Kwota 12 000,00 zł to środki na dokonanie remontu w budynku MGOK – zawilgocenie ścian.
- dokonuje się korekty w dziale 751 – zmniejszenie dotacji na Wybory Prezydenckie (wskutek niższego wykonania),
- przeniesienie kwoty 5 000,00 zł w dziale 010, zwiększenie o 1 500,00 zł (z 758/75814/2900) i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w tym dziale, rozdział 010 01008 § 6050 pn.: „Renowacja stawu ziemnego zlokalizowanego w Krobi w rejonie ul. M.Góreckiej i Odrodzenia” – środki na opracowanie dokumentacji projektowej,
- przeniesienie kwoty 8 000,00 w ramach działu 926 rozdział 92601 z § 4300 na § 6060 na zakup wiat na gminny obiekt sportowy w Krobi,
3. Załącznik nr 3 – 9
- konsekwencja zmian w zakresie dochodów i wydatków.
Informacja o zmniejszeniu rezerw:
- rezerwa ogólna – kwota 6 000,00 zł
- rezerwa na cele oświatowe – zmniejszenie o 20 645,00 zł, w tym na:
- zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – kwota 17 445,00 zł – w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110 i 85401,
- zwiększenie wydatków bieżący w rozdziale 80101 § 4270 (500,00 zł z kwoty 1 407,00 zł, ponieważ kwota 907,00 zł pochodzi ze zwiększenia dochodów) oraz w rozdziale 80110 § 4210 – 1 000,00 zł,
- kwota 1 700,00 zł to zmiana przeznaczenia rezerwy na cele oświatowe i przeznaczenie kwoty na wydatki inwestycyjne w dziale 801 rozdział 80101 (ogólne zwiększenie o 3 000,00 zł, natomiast kwota 1 300,00 zł pochodzi ze zwiększenia planu dochodów)
Sporządził: Damian Walczak
