Gmina Krobia
Uchwała Nr LIII/439/2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 217, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia i zmian planowanych dochodów budżetowych Gminy na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększenia i zmian planowanych wydatków budżetowych Gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 30 262 422,53 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28 933 647,53 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 328 775,00 zł.
2. Wydatki budżetu na rok 2010 po zmianach wynoszą 34 340 229,53 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 28 137 714,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 202 515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 1 065 317,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 51 306,00 zł,
2) rezerwy celowe – 1 014 011,00 zł, w tym:
na zadania oświatowe – 805 111,00 zł,
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 8 900,00 zł,
na dotację celową dla MGOK w Krobi na zadania inwestycyjne realizowane przez MGOK w Krobi w ramach PROW „Remont i modernizacja budynku MGOK w Krobi” – 200 000,00 zł.
§ 4. 1. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej Uchwały.
§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4 077 807,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 5 077 807,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 077 807,00 zł.
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 5 077 807,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1 000 000,00 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 608 425,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 608 425,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.
§ 6a. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 259 323,00 w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 974 323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe – 634 267,00, zł oraz dotacje celowe – 340 056,00 zł,
2) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 285 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6b do niniejszej Uchwały, w tym dotacje podmiotowe - 0,00 zł, dotacje celowe 285 000,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/439/2010
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 3 września 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
1. Załącznik nr 1
a) zmiany w zakresie działu 020 rozdziału 02001, działu 700 rozdziału 70005, działu 801 rozdział 80101, 80104 i 80195, działu 900 rozdział 90015 i 90095, działu 921 rozdziału 92109, działu 926 rozdziału 92601 i 92605 wynikają z analizy wykonania budżetu (planu dochodów) za I półrocze 2010 roku – wyższe dochody uzyskane z najmu, odszkodowań, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie Gminy Krobia dzieci z innych gmin, zwrotu dotacji za lata ubiegłe, wpływów z tytułu kar umownych,
b) zwiększenie planu w dziale 801 rozdział 80110 jest związane z otrzymaniem darowizny przez Gminę Krobia od przedsiębiorcy funkcjonującego na terenie Gminy z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych w ZSPiG w Pudliszkach – kwota 8 000,00 zł
c) zmiany w zakresie działu 852 rozdział 85202 – zmniejszenie planu w związku ze zmianą decyzji o odpłatności – środki przez opiekuna prawnego są bezpośrednio wpłacane na rzecz DPS, w zakresie 85219 – jest to dotacja na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników.
d)dokonuje się zwiększenia planu w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – dział 852 rozdział 85212 § 0920 i § 0970 – 8 500,00 zł,
e)dokonuje się zwiększenia w dziale 85214 i 85216 działu 852 w związku z otrzymaniem informacji o kwotach dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych w roku 2010 – razem 51 058,00 zł,
f)dokonuje się zwiększenia w dziel 758 – subwencja oświatowa – w związku z otrzymaniem częściowej kwoty rezerwy subwencji oświatowej na zadania związane z remontami bieżącymi – 41 908,00 zł.
Zwiększenie dochodów – 145 931,00 zł
2. Załącznik nr 2
a) dokonuje się zwiększenia w dziale 600 – utworzenie zadania związanego z remontem i przebudową kanalizacji deszczowej w Krobi – 82 000,00 zł (ul. Św.Idziego i ul. Biskupiańska) oraz kanalizacja deszczowa w Nieparcie (osiedle) – 11 000,00 zł,
b) zwiększenie w dziale 700 – zwiększenie środków na remont mieszkania w Chumiętkach – częściowo środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów (remont we własnym zakresie) i częściowo na usługi w zakresie remontu instalacji – razem 29 000,00 zł,
c) zwiększenie w zakresie promocji wynika z umowy o finansowanie projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Krobia i obszaru Gościnnej Wielkopolski, poprzez wydanie publikacji o charakterze promocyjno - krajoznawczym oraz organizacje imprez kulturalnych i rozrywkowych” – 17 210,00 zł,
d) zwiększenie w dziale 801 – środki z odszkodowania otrzymanego z tytułu szkody w ZSPiG Stara Krobia,
e) przeniesienie środków w dziale 801 rozdział 8010 – przesunięcie środków na wynagrodzenia bezosobowe z wynagrodzeń osobowych (wynagrodzenie dla palacza),
f) zwiększenie środków w rozdziale 80110 – środki z darowizny dla ZSPiG w Pudliszkach,
g) zmniejszenie w dziale 852 - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą decyzji o odpłatności – środki przez opiekuna prawnego są bezpośrednio wpłacane na rzecz DPS,
h) zwiększenie w dziale 852 rozdział 85212 – środki z tytułu udziału Gminy w świadczeniach alimentacyjnych – przeznacza się na obsługę wypłaty świadczeń,
i) zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń (dodatki socjalne) – środki z dotacji,
j) zwiększenie środków na zakup udziałów w MZO – na podstawie złożonego wniosku przez Spółkę,
k) dokonuje się zmiany w dziale 921 – rozgraniczenie na środki unijne, własne i niekwalifikowane – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania: „Utworzenie lokalnego centrum rekreacji i wypoczynku w Krobi, poprzez zagospodarowanie parku przy kościele p.w.Św. Mikołaja”.
l)dokonuje się zwiększenia w zakresie wydatków na promocję (dział 750 rozdział 75075) na kwotę 5 000,00 zł w związku z propozycją wydania publikacji z okazji XX lecia Samorządu Terytorialnego. Ponadto dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla MGOK w Krobi w kwocie 5 000,00 zł na organizację obchodów XX lecia Samorządu Terytorialnego.
Środki uzyskuje się dokonując zmniejszenia o kwotę 7 600,00 zł na zadanie związane z zakupem i wyposażeniem placu zabaw (dział 801). Kwota 2 400,00 zł pochodzi z korekty dochodów w dziale 020 i 801.
ł)dokonuje się przeniesienia zadania z działu 801 do działu 926 (pozostała kwota 24 325,00 zł) związanego z budową placu zabaw.
m)dokonuje się zwiększeń w dziale 852 w rozdziałach 85212, 85214 i 85216 w związku ze zwiększeniami w planie dochodów budżetowych – łącznie 59 558,00 zł.
n)dokonuje się przeniesienia kwoty 13 000,00 zł w ramach działu 600 rozdział 60016 z zadania „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych” na zadanie „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Starej Krobi”.
o)dokonuje się zwiększenia w dziale 801 rozdział 80101 § 4270 z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na remonty bieżące.
Zwiększenie wydatków – 462 369,00 zł
3. Załącznik nr 3
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi zmianę wydatków inwestycyjnych, dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy na rok 2010
- dział 600,
- dział 801
- dział 900,
- dział 921.
- dział 926
Razem zwiększenie o 293 300,00 zł
4. Załącznik nr 4
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi dokonuje się stosownych zmian w załączniku dotyczącym wydatków wieloletnich.
5. Załącznik nr 4a
W związku ze zmianami w planie wydatków powodującymi dokonuje się stosownych zmian w załączniku dotyczącym wydatków unijnych – zadanie nr 1.3 i zadanie 1.4
W stosunku do zadania 1.3. kwota wydatków ogółem nie jest zgodna z kwotą zabezpieczoną w budżecie. W budżecie zabezpieczono kwotę niezbędną do przeprowadzenia inwestycji (według kwot po przetargu), w załączniku zaprezentowano kwoty na podstawie podpisanej umowy i Instytucją Finansującą. Zmiana kwoty w załączniku unijnym może nastąpić po podpisaniu aneksy do umowy
6. Załącznik nr 5
Dokonuje się zmian treści tego załącznika w związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 i propozycji pokrycia części deficytu wolnymi środkami.
7.Załącznik nr 6. Dokonuje się zmian w zakresie funduszu soleckiego – aktualizacja załącznika w związku ze zmianami w zakresie funduszu sołeckiego.
8. Załącznik nr 6a i 6b – dodanie załącznika nr 6a i 6b w związku ze zwiększeniem dotacji na dotacje podmiotową dla MGOK w Krobi – o kwotę 5 000,00 zł oraz zwrot dotacji – 6 000,00 zł
Sporządził: Damian Walczak
