2016

2016-11-04

Uchwała XXVI/165/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała XXVI/165/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), oraz art. 226, 227,228,229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/114/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XXI/130/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 143/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 stanowiącym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu według załącznika do niniejszej uchwały.

2) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 stanowiącym o przedsięwzięciach według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/165/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPF na lata 2016-2022
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]
2016	29 086 570,31	27 977 966,29	4 859 549,00	38 230,00	4 724 921,00	2 298 746,00	9 037 106,00	8 203 018,47	1 108 604,02	1 000 000,00	15 000,00
2017	24 806 812,00	23 154 689,00	5 082 466,00	80 000,00	4 688 975,00	2 298 746,00	9 536 450,00	3 135 972,00	1 652 123,00	1 652 123,00	0,00
2018	25 605 803,00	23 734 680,00	5 336 589,00	80 000,00	4 688 975,00	2 298 746,00	9 515 510,00	3 189 283,00	1 871 123,00	1 871 123,00	0,00
2019	25 612 577,00	24 612 577,00	5 603 419,00	80 000,00	4 688 975,00	2 298 746,00	9 677 274,00	3 243 501,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	24 812 577,00	24 612 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	24 712 577,00	24 612 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	24 712 577,00	24 612 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]
2016	28 803 452,16	25 860 022,38	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 943 429,78
2017	23 677 612,00	21 127 612,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2018	24 476 603,00	21 476 603,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	24 483 377,00	21 836 645,00	0,00	0,00	x	96 152,00	96 152,00	0,00	0,00	2 646 732,00
2020	23 683 298,00	21 836 645,00	0,00	0,00	x	69 001,00	69 001,00	0,00	0,00	1 846 653,00
2021	24 036 356,26	21 836 645,00	0,00	0,00	x	41 852,00	41 852,00	0,00	0,00	2 199 711,26
2022	24 212 577,00	21 836 645,00	0,00	0,00	x	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	2 375 932,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.


Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
2016	283 118,15	846 081,85	0,00	0,00	846 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]
2016	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 279,00	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 220,74	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.


Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Kwota długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 693 099,74	0,00	2 127 943,91	2 974 025,76
2017	4 563 899,74	0,00	2 027 077,00	2 027 077,00
2018	3 434 699,74	0,00	2 258 077,00	2 258 077,00
2019	2 305 499,74	0,00	2 775 932,00	2 775 932,00
2020	1 176 220,74	0,00	2 775 932,00	2 775 932,00
2021	500 000,00	0,00	2 775 932,00	2 775 932,00
2022	0,00	0,00	2 775 932,00	2 775 932,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona 5


Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,75%	11,36%	12,52%	TAK	TAK
2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,83%	12,54%	13,70%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	16,13%	12,90%	14,06%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	14,74%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,99%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,64%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,64%	12,79%	12,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]
2016	283 118,15	283 118,15	10 192 308,14	3 070 337,30	1 206 587,88	191 587,88	1 015 000,00	0,00	2 953 429,78	0,00
2017	1 129 200,00	1 129 200,00	10 274 832,00	2 933 329,00	2 342 276,92	116 000,00	2 226 276,92	2 211 228,00	338 772,00	0,00
2018	1 129 200,00	1 129 200,00	10 274 832,00	2 933 329,00	2 711 228,00	0,00	2 711 228,00	2 711 228,00	288 772,00	0,00
2019	1 129 200,00	1 129 200,00	10 274 832,00	2 933 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 279,00	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 220,74	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
Formuła
2016	173 627,28	173 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00		191 587,88		191 587,88		0,00
2017	87 821,90	87 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00		116 000,00		116 000,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.


Wyszczególnienie
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.


Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
			Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła
2016	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/165/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* WPF na lata 2016-2022 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ kwoty w zł
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 260 092,20	1 206 587,88	2 342 276,92	2 711 228,00	0,00	6 260 092,20
1.a	- wydatki bieżące				307 587,28	191 587,88	116 000,00	0,00	0,00	307 587,28
1.b	- wydatki majątkowe				5 952 504,92	1 015 000,00	2 226 276,92	2 711 228,00	0,00	5 952 504,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				307 587,28	191 587,88	116 000,00	0,00	0,00	307 587,28

1.1.1	- wydatki bieżące				307 587,28	191 587,88	116 000,00	0,00	0,00	307 587,28
1.1.1.1	Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo - zwiekszenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przeszkolnym	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	307 587,28	191 587,88	116 000,00	0,00	0,00	307 587,28

1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 952 504,92	1 015 000,00	2 226 276,92	2 711 228,00	0,00	5 952 504,92
1.3
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 952 504,92	1 015 000,00	2 226 276,92	2 711 228,00	0,00	5 952 504,92


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do
1.3.2.1	BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W M. CZERNIEJEWO - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.	CZERNIEJEWO	2016	2018	4 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00

1.3.2.2	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie czerniejewo /projket z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	30 048,92	15 000,00	15 048,92	0,00	0,00	30 048,92

1.3.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina czerniejewo - poprawa infrastruktury transportu publicznego poprzez budowę ścieżek rowerowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 422 456,00	0,00	711 228,00	711 228,00	0,00	1 422 456,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/165/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016r.

w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022

Zgodnie z zapisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kowt przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzaniem zmian do budżetu, dokonanie zmian w WPF w celu dostosowania wielkości w nim ujętych jest konieczne i uzasadnione.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 19 października 2016 r.

Objaśnienie

W związku ze zmianami do budżetu konsekwencją, których zmianie uległ wynik budżetu, który obecnie wynosi 283.118,15zł oraz kwoty przychodów, które obecnie wynoszą 846.081,85zł koniecznym stało się podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. WPF Gminy na lata 2016-2022.

Pozostałych zapisów w zakresie dochodów i wydatków dokonano w oparciu o wprowadzone zmiany do budżetu.

Ponadto dokonano zmian w załączniku stanowiącym o Przedsięwzięciach poprzez:

1.wprowadzeniu zadania pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo". Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020, realizowane na przestrzeni dwóch lat począwszy od roku 2016. Całkowita wartość programu wynosi 307.449,18zł w tym środki UE - 261.449,18 oraz środki własne - 46.138,10zł. (pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1). Zadanie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów oraz wydatków. Nadto dokonano stosownych zapisów w załączniku WPF.

2.wprowadzeniu zadania pn." Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo". Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, realizowane na przestrzeni dwóch lat począwszy od roku 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 30.048,92zł. (Umowa z WFOŚiGW w Poznaniu Nr 32/U/400/29/2016). Zadanie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów w związku z wcześniejszym jego wpisaniem po stronie wydatków. Nadto dokonano stosownych zapisów w załączniku WPF.

3.wprowadzeniu zadania pn. " Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo" w ramach WRPO na lata 2014-2020, którego realizację przewiduje się w latach 2017-2018. Termin aplikacji wniosku przypada na listopad b.r., natomiast rozstrzygnięcie konkursu planuje się na II kwartał przyszłego roku. Jednym
z wymogów przystąpienia do konkursu jest uwzględnienie zadania, poprzez jego zapis
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Przedsięwzięciach celem zabezpieczenia środków własnych. Oszacowanie wkładu własnego nastąpiło na podstawie wykonanego kosztorysu zadania, jednakże kwoty te mogą ulec zmianie w związku z postepowaniem przetargowym.

Data wytworzenia: 2016-11-04
Data udostępnienia: 2016-11-04
Ilość wyświetleń: 147
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Szalbierz Monika
Zatwierdzone przez: Jan Kulpiński
Opublikowane przez: Witold Nawrocki