Uchwała Nr XXIII/143/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), oraz art. 226, 227,228,229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1 W Uchwałe Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewona lata 2016-2022, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/114/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 24 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 stanowiącym dochody i wydatki bieżące, dochodyi wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody
i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
WPF na lata 2016-2022
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | ||||||||||
| Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym: | |||||||||
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |||||
| z podatku od nieruchomości | ||||||||||||
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2016 | 25 908 828,83 | 24 893 828,83 | 4 859 549,00 | 50 000,00 | 4 700 912,00 | 2 298 746,00 | 9 023 106,00 | 5 375 437,61 | 1 015 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 24 154 689,00 | 23 154 689,00 | 5 082 466,00 | 80 000,00 | 4 688 975,00 | 2 298 746,00 | 9 536 450,00 | 3 135 972,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 24 734 680,00 | 23 734 680,00 | 5 336 589,00 | 80 000,00 | 4 688 975,00 | 2 298 746,00 | 9 515 510,00 | 3 189 283,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 25 612 577,00 | 24 612 577,00 | 5 603 419,00 | 80 000,00 | 4 688 975,00 | 2 298 746,00 | 9 677 274,00 | 3 243 501,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 24 812 577,00 | 24 612 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 24 712 577,00 | 24 612 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 24 712 577,00 | 24 612 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| |||||||||||||
| 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: |
| ||||||||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||||||||||
z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | ||||||||||
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | ||||||||||||
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| ||||||||||||
Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | ||||
Formuła | [2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2016 | 25 688 228,83 | 22 682 105,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 123,00 | ||||
2017 | 23 025 489,00 | 21 127 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 877,00 | ||||
2018 | 23 605 480,00 | 21 476 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 300,00 | 123 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 877,00 | ||||
2019 | 24 483 377,00 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 152,00 | 96 152,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 732,00 | ||||
2020 | 23 683 298,00 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 001,00 | 69 001,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 653,00 | ||||
2021 | 24 036 356,26 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 852,00 | 41 852,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 711,26 | ||||
2022 | 24 212 577,00 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 932,00 | ||||
| ||||||||||||||
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Strona | 2 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
| |||||||||||
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | ||||||||
| na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | ||||||||||||
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |||||
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2016 | 220 600,00 | 908 600,00 | 0,00 | 0,00 | 908 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2017 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2018 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2019 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2020 | 1 129 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2021 | 676 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ||||||||||||||||
| 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Strona | 3 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||
| Wyszczególnienie | Rozchody | z tego: |
| ||||||||
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| ||||||||
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |
| |||||||||
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| ||||||||
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| |||
| Formuła | [5.1] + [5.2] |
| [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
| |||
| 2016 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2017 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2018 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2019 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2020 | 1 129 279,00 | 1 129 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2021 | 676 220,74 | 676 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| ||||||||||||
| 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Strona | 4 |
| |||||||||
| |||||||||||
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| ||||||
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
| ||||||||
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| |||||
| Formuła |
|
| [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| |||||
| 2016 | 5 693 099,74 | 0,00 | 2 211 723,00 | 3 120 323,00 |
| |||||
| 2017 | 4 563 899,74 | 0,00 | 2 027 077,00 | 2 027 077,00 |
| |||||
| 2018 | 3 434 699,74 | 0,00 | 2 258 077,00 | 2 258 077,00 |
| |||||
| 2019 | 2 305 499,74 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 |
| |||||
| 2020 | 1 176 220,74 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 |
| |||||
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 |
| |||||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 |
| |||||
| |||||||||||
| 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. | ||||||||||
| |||||||||||
| Strona | 5 |
| ||||||||
| ||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
| |||||||||||
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| ||||
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| |||
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
| (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| |||
| 2016 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 12,40% | 11,36% | 12,52% | TAK | TAK |
| |||
| 2017 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 12,53% | 13,09% | 14,25% | TAK | TAK |
| |||
| 2018 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 13,17% | 12,69% | 13,85% | TAK | TAK |
| |||
| 2019 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 14,74% | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |
| |||
| 2020 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 11,99% | 13,48% | 13,48% | TAK | TAK |
| |||
| 2021 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 11,64% | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK |
| |||
| 2022 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 11,64% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| |||
| ||||||||||||||
| 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Strona | 6 |
| |||||||||||
| ||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
| |||||||||
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| |||||
| bieżące | majątkowe |
| |||||||||||
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| ||
| Formuła |
|
|
|
| [11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
| ||
| 2016 | 220 600,00 | 220 600,00 | 10 187 398,96 | 2 959 561,16 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 3 006 123,00 | 0,00 |
| ||
| 2017 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 10 274 832,00 | 2 933 329,00 | 1 515 048,92 | 0,00 | 1 515 048,92 | 1 515 048,92 | 382 828,08 | 0,00 |
| ||
| 2018 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 10 274 832,00 | 2 933 329,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 28 877,00 | 0,00 |
| ||
| 2019 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 10 274 832,00 | 2 933 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2020 | 1 129 279,00 | 1 129 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2021 | 676 220,74 | 676 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| ||||||||||||||
| 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Strona | 7 |
| |||||||||||
| ||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| |||||||||||
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| ||||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| ||||||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
| |||||||||||
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| |||
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| ||||||||||||||
| 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Strona | 8 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| Wyszczególnienie |
|
| ||||||||||
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| |||
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| ||||||||
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| ||
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| |||||||||||||
| 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| Strona | 9 | |||||||||||
| |||||||||||||
| Wyszczególnienie |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
| |||||||||
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| |||
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| |||||||||||
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| ||
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
| |||||||||||||
| Strona | 10 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
| |||||||||||
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Wydatki zmniejszające | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| ||||||||
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| ||||||||||
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| |||||
| Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 2016 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| 2017 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| 2018 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| 2019 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| 2020 | 1 129 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| 2021 | 676 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| ||||||||||||||
| * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. |
| ||||||||||||
| 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. | |||||||||||||
| 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Strona | 11 |
| |||||||||||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/143/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
Zgodnie z zapisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kowt przychodówi rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z wprowadzaniem zmian do budżetu, dokonanie zmian w WPF w celu dostosowania wielkości w nim ujętych jest konieczne i uzasadnione. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wpólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 22 czerwca 2016r.