Gmina Czerniejewo
Uchwała Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r. , Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 18/2016 Burmisza Miasta i Gminy czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.004,00zł do wysokości 25.660.152,00zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.004,00zł do wysokosci 24.645.152,00zł -dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.015.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "§1 ust. 2 pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 150,00zł do wysokości 4.414.989,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 387.250,00zł do wysokości 25.486.191,00zł z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34.850,00zł do wysokości 22.765.950,00zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 422.100,00 do wysokości 2.720.241,00zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "§2 ust. 2 pkt 1 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 150,00zł do wysokości 4.414.989,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".,
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 - Nadwyżkę budżetu w kwocie 173.961,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 955.239,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 638.600,00zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 6. Zmienia się zapis § 6, który otrzymuje brzmienie: "§ 6 - Ustala się limit zobowiazań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł."
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dochody na rok 2016
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 490 080,00 | 1 000,00 | 1 491 080,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 490 080,00 | 1 000,00 | 1 491 080,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 424 240,00 | 200,00 | 8 424 440,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 191 500,00 | 200,00 | 191 700,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 605 607,00 | 10 150,00 | 4 615 757,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 513 988,00 | 10 000,00 | 2 523 988,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 085 000,00 | 3 010,00 | 1 088 010,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000,00 | 300,00 | 45 300,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 990 000,00 | 2 000,00 | 992 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 710,00 | 710,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 710,00 | 710,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 0,00 | 1 644,00 | 1 644,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 0,00 | 1 644,00 | 1 644,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 644,00 | 1 644,00 |
Razem: | 25 644 148,00 | 16 004,00 | 25 660 152,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wydatki na rok 2016
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 452 000,00 | 270 000,00 | 722 000,00 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 452 000,00 | 190 000,00 | 642 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | - 40 000,00 | 72 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 230 000,00 | 430 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 218 697,16 | 4 100,00 | 3 222 797,16 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 784 261,16 | 4 100,00 | 2 788 361,16 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 4 100,00 | 24 100,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 914 981,68 | 120 000,00 | 9 034 981,68 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 672 282,20 | 0,00 | 3 672 282,20 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 321 814,34 | 6 445,34 | 2 328 259,68 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 097,86 | - 6 445,34 | 183 652,52 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | - 10 000,00 | 75 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 500,00 | - 500,00 | 25 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 833 795,15 | 0,00 | 1 833 795,15 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 900,00 | 20,76 | 1 103 920,76 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 951,15 | - 20,76 | 107 930,39 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 148,00 | 0,00 | 40 148,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 148,00 | - 1 000,00 | 38 148,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 463 772,33 | 0,00 | 463 772,33 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 748,00 | 610,78 | 192 358,78 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 927,33 | - 610,78 | 14 316,55 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 475 336,00 | 120 000,00 | 595 336,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 000,00 | 120 000,00 | 427 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 722 704,00 | 5 150,00 | 5 727 854,00 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 278 536,07 | 0,00 | 278 536,07 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000,00 | 1 851,12 | 169 851,12 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 329,07 | - 1 851,12 | 11 477,95 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 851,00 | - 10,00 | 24 841,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 509 988,00 | 5 000,00 | 2 514 988,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 146 945,00 | 150,00 | 147 095,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 146 945,00 | 150,00 | 147 095,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 848 637,00 | 0,00 | 1 848 637,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 790 378,60 | 16 039,00 | 1 806 417,60 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 200,00 | - 5 000,00 | 14 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 856,40 | - 9 039,00 | 13 817,40 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 2 000,00 | 5 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 626 542,16 | 0,00 | 626 542,16 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 460 985,32 | 0,00 | 460 985,32 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 700,00 | 591,21 | 264 291,21 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 995,32 | - 591,21 | 20 404,11 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 793 380,00 | - 12 000,00 | 2 781 380,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 27 000,00 | - 12 000,00 | 15 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | - 12 000,00 | 15 000,00 |
Razem: | 25 098 941,00 | 387 250,00 | 25 486 191,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dochody na rok 2016 – zadania zlecone
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 341 204,00 | 150,00 | 4 341 354,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
Razem: | 4 414 839,00 | 150,00 | 4 414 989,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wydatki na rok 2016 – zadania zlecone
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rada Miasta i Gminy Czerniejewo –zadania zlecone | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 341 204,00 | 150,00 | 4 341 354,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 810 970,00 | 0,00 | 1 810 970,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 758 711,60 | 16 039,00 | 1 774 750,60 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 200,00 | - 5 000,00 | 14 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 856,40 | - 9 039,00 | 9 817,40 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
Razem: | 4 414 839,00 | 150,00 | 4 414 989,00 | |||
| ||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wydatki majątkowe na rok 2016
Wydatki majątkowe na rok 2016- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 200 000,00 | 310 000,00 | 510 000,00 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|
|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 230 000,00 | 430 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 230 000,00 | 430 000,00 |
|
|
| Budowa miejsc parkongowych przy budynku uzyteczności publicznej w m. Żydowo | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 20 000,00 | 4 100,00 | 24 100,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 4 100,00 | 24 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 4 100,00 | 24 100,00 |
|
|
| Wykonanie dodatkowego wejścia do budynku urzędu | 20 000,00 | 4 100,00 | 24 100,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 307 000,00 | 120 000,00 | 427 000,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 307 000,00 | 120 000,00 | 427 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 000,00 | 120 000,00 | 427 000,00 |
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo | 250 000,00 | 120 000,00 | 370 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 476 800,00 | - 12 000,00 | 464 800,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 27 000,00 | - 12 000,00 | 15 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | - 12 000,00 | 15 000,00 |
|
|
| Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ | 27 000,00 | - 12 000,00 | 15 000,00 |
Razem | 2 298 141,00 | 422 100,00 | 2 720 241,00 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w złotych | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 955.239,00 | |
| 950 | 955.239,00 | |
Rozchody ogółem: |
| 1.129.200,00 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 354.000,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 |
Przychody 1.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 955.239,00zł
Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). | |||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dotacje
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
| |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 80.000,00 |
Celowa | 600 | 60016 | 2710 | 100.000,00 |
|
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 85.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 15.600,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 350.000,00 |
|
|
|
|
| 558.600,00 | 80.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 25.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 7.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92120 | 2830 | 15.000,00 |
|
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 15.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 70.000,00 |
|
|
|
|
| 152.500,00 | - |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/131/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 16.004,00zł do wysokości 25.660.152,00zł w tym:
Dział 700 Rozdział 70005
§ 0920 - zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
Dział 756 Rozdział 75618
§ 0920 -zwiększa się o kwotę 200,00zł
Dział 852
Rozdział 85212
§ 2910 - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł
Rozdział 85215
§ 2010 - zwiększa się o kwotę 150,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dodatku energetycznego/,
Dział 900
Rozdział 90001
§ 0910 - zwiększa się o kwotę 300,00zł
Rozdział 90002
§ 0690 - zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
§ 0910 - zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
Rozdział 90003
§ 0970 - zwiększa się o kwotę 710,00zł
Dział 926 Rozdział 92601
§ 0970 - zwiększa się o kwotę 1.644,00zł
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 387.250,00zł do wysokości 25.486.191,00zł. Zmiany dotyczą pisma Wojewody Wielkopolskiego oraz wydatków bieżących w oparciu o bieżąca analizę ich wykonania
na podstawie ksiąg rachunkowych.
Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 600 Rozdziale 60014 w kwocie 80.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na przebudowę drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo /dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego - Uchwała Nr XXI/129/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r./,
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie inwestycyjne w Dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 230.000,00zł z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy budynku użyteczności publicznej w m. Żydowo,
- zwiększeniu środków finansowych w Dziale 750 Rozdziale 75023 o kwotę 4.100,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego wejścia do budynku urzędu,
- zwiększeniu środków finansowych w Dziale 801 Rozdziale 80195 o kwotę 120.000,00zł z przeznaczeniem na rozbudowę Przedszkola w m. Żydowo,
- zmniejszeniu środków finansowych w Dziale 900 Rozdziale 90095 o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na usuwanie Barszczu Sosnowskiego /projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Zadanie rozłożone na lata 2016 i 2017.
/w związku z przedłużeniem realizacji zadania na dwa lata dokonano zmiany w WPF Gminy na lata 2016-2022 oraz dokonano zapisu w Załączniku o Przedsięwzięciach/.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 25.660.152,00zł
Wydatki 25.486.191,00zł
Nadwyżka 173.961,00zł
Przychody 955.239,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 4.414.989,00zł
Inwestycje 2.720.241,00zł
