Gmina Czerniejewo
Uchwała Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/25/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r , Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/59/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2015 r., Uchwała Nr X/67/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 lipca 2015 r. , Uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 września 2015 r., Uchwałą Nr XII/79/15 Rady miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 wrzesnia 2015 r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 99.700,01zł do wysokości 23.452.206,20zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99.700,01zł do wysokości 22.549.228,30zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 902.977,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 1 - dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 6.830,01zł do wysokości 3.124.254,42zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 99.700,01zł do wysokości 22.440.167,20zł
z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.060,01zł do wysokości 20.292.248,30zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.640,00zł do wysokości 2.147.918,90zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1 , który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.1- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 6.830,01zł do wysokości 3.124.254,42zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.
Dochody
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 568,00 | 6 540,00 | 57 108,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 7 453,00 | 6 540,00 | 13 993,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 453,00 | 6 540,00 | 13 993,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 829 137,00 | 45 110,00 | 7 874 247,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 501 001,00 | 32 850,00 | 1 533 851,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 136 970,00 | 22 000,00 | 158 970,00 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14 000,00 | 10 850,00 | 24 850,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 187 047,00 | 12 260,00 | 199 307,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 98 347,00 | 12 260,00 | 110 607,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 706 922,79 | 290,01 | 707 212,80 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 52 961,34 | 15,02 | 52 976,36 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 292,34 | 15,02 | 35 307,36 |
| 80110 |
| Gimnazja | 20 799,45 | 274,99 | 21 074,44 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 799,45 | 274,99 | 21 074,44 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 917 631,42 | 47 660,00 | 2 965 291,42 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 26 275,42 | 4 250,00 | 30 525,42 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 10 773,02 | 4 000,00 | 14 773,02 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 407,40 | 250,00 | 657,40 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 84 000,00 | 28 000,00 | 112 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 000,00 | 28 000,00 | 112 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 120 407,00 | 9 593,00 | 130 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 407,00 | 9 593,00 | 130 000,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 35 843,00 | 5 817,00 | 41 660,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 843,00 | 5 817,00 | 41 660,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 950,00 | 100,00 | 58 050,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 950,00 | 100,00 | 18 050,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 950,00 | 100,00 | 3 050,00 |
|
| |||||
Razem: | 23 352 506,19 | 99 700,01 | 23 452 206,20 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.
Wydatki
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 447 422,62 | - 20 000,00 | 427 422,62 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 412 422,62 | - 20 000,00 | 392 422,62 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 20 000,00 | 30 000,00 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 130 000,00 | - 16 000,00 | 114 000,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 130 000,00 | - 16 000,00 | 114 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | - 16 000,00 | 114 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 85 000,00 | - 1 310,00 | 83 690,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000,00 | - 1 310,00 | 83 690,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 1 310,00 | 3 690,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 267 806,00 | 35 300,00 | 3 303 106,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 162 700,00 | 29 300,00 | 192 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 819 567,00 | 6 000,00 | 2 825 567,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 41 985,00 | 15 000,00 | 56 985,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 568,00 | 6 540,00 | 57 108,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 7 453,00 | 6 540,00 | 13 993,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 540,00 | 6 540,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 460 574,87 | 70 290,01 | 8 530 864,88 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 388 037,39 | 50 947,57 | 3 438 984,96 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 500,00 | 7 732,00 | 166 232,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 160 721,27 | 20 000,00 | 2 180 721,27 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 915,56 | 44 000,00 | 414 915,56 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 105,94 | 1 000,00 | 75 105,94 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65 744,45 | - 20 784,43 | 44 960,02 |
|
| 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | - 1 000,00 | 71 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 494,00 | 200,00 | 3 694,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | - 200,00 | 5 200,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 883 469,46 | 19 342,44 | 1 902 811,90 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 231 523,70 | - 11 732,00 | 1 219 791,70 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 066,30 | 10 000,00 | 239 066,30 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 21 074,44 | 24 574,44 |
|
| 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | - 3 000,00 | 68 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 3 000,00 | 19 100,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 42 500,21 | 18 260,00 | 60 760,21 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 500,21 | 12 260,00 | 48 760,21 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 1 943,72 | 24 943,72 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,21 | 5 000,00 | 8 500,21 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 316,28 | 15 316,28 |
| 85195 |
| Pozostała działalność | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 062 703,42 | 1 843,00 | 4 064 546,42 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 324 845,42 | - 35 750,00 | 289 095,42 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 721,43 | - 546,97 | 183 174,46 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 300,00 | - 28 300,00 | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 571,69 | - 7 450,00 | 25 121,69 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 671,73 | 546,97 | 6 218,70 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 199 880,00 | 28 000,00 | 227 880,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 199 880,00 | 28 000,00 | 227 880,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 172 348,00 | - 2 400,00 | 169 948,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 172 348,00 | - 2 400,00 | 169 948,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 150 509,00 | 11 993,00 | 162 502,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 150 509,00 | 11 993,00 | 162 502,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 709 332,92 | - 24 949,06 | 684 383,86 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 461 193,92 | - 30 000,00 | 431 193,92 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 753,02 | - 30 000,00 | 262 753,02 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 183 920,00 | 5 050,94 | 188 970,94 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 400,00 | 23 400,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 5 000,94 | 50 000,94 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 320,00 | - 1 450,00 | 105 870,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 259 049,57 | 38 100,00 | 2 297 149,57 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59 366,79 | 3 500,00 | 62 866,79 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 366,79 | 3 500,00 | 23 866,79 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 812 849,78 | 24 600,00 | 837 449,78 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 24 600,00 | 51 600,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 710 628,00 | 10 000,00 | 720 628,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 963,50 | 10 000,00 | 126 963,50 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 158 630,36 | 10 526,06 | 1 169 156,42 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 397 667,00 | 4 526,06 | 402 193,06 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 325,00 | - 473,94 | 851,06 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 443 963,36 | 13 000,00 | 456 963,36 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 14 000,00 | 24 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 142,36 | - 8 000,00 | 32 142,36 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 700,00 | - 6 000,00 | 87 700,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 13 000,00 | 293 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 179 350,22 | - 18 900,00 | 160 450,22 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 83 071,00 | - 18 900,00 | 64 171,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 1 600,00 | 11 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 20 500,00 | 29 500,00 |
Razem: | 22 340 467,19 | 99 700,01 | 22 440 167,20 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.
Dochody zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 568,00 | 6 540,00 | 57 108,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 7 453,00 | 6 540,00 | 13 993,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 453,00 | 6 540,00 | 13 993,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 56 091,79 | 290,01 | 56 381,80 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 35 292,34 | 15,02 | 35 307,36 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 292,34 | 15,02 | 35 307,36 |
| 80110 |
| Gimnazja | 20 799,45 | 274,99 | 21 074,44 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 799,45 | 274,99 | 21 074,44 |
Razem: | 3 117 424,41 | 6 830,01 | 3 124 254,42 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.
Wydatki zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 568,00 | 6 540,00 | 57 108,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 7 453,00 | 6 540,00 | 13 993,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 540,00 | 6 540,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 56 091,79 | 290,01 | 56 381,80 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 56 091,79 | - 20 784,43 | 35 307,36 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 55 536,45 | - 20 784,43 | 34 752,02 |
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 21 074,44 | 21 074,44 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 21 074,44 | 21 074,44 |
Razem: | 3 117 424,41 | 6 830,01 | 3 124 254,42 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.
Inwestycje
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | - 20 000,00 | 30 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 50 000,00 | - 20 000,00 | 30 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 20 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| Rozbudowa sieci gazowej w Gminie Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji projektowej | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 391 281,63 | 0,00 | 391 281,63 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 391 281,63 | 0,00 | 391 281,63 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 281,63 | 0,00 | 391 281,63 |
|
|
| Budowa chodnika w m. Kosmowo | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 200 000,00 | - 13 200,00 | 186 800,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 55 000,00 | - 1 310,00 | 53 690,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | - 1 310,00 | 53 690,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | - 1 310,00 | 3 690,00 |
|
|
| Zakup programu do planowania przestrzennego | 5 000,00 | - 1 310,00 | 3 690,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 15 000,00 | 20 300,00 | 35 300,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
|
|
| Zakup tabletów oraz programu e-sesja | 0,00 | 29 300,00 | 29 300,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
|
|
| Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 320,00 | - 1 450,00 | 105 870,00 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 107 320,00 | - 1 450,00 | 105 870,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 320,00 | - 1 450,00 | 105 870,00 |
|
|
| Wymiana oświetlenia oraz wentylacji w sali gimnastycznej w m. Czerniejewo | 22 400,00 | - 1 450,00 | 20 950,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 525 729,78 | 24 600,00 | 550 329,78 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 142 849,78 | 24 600,00 | 167 449,78 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 24 600,00 | 51 600,00 |
|
|
| Budowa PSZOK-u - przygotowanie dokumentacji projektowej | 27 000,00 | - 2 400,00 | 24 600,00 |
|
|
| Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 880,00 | 0,00 | 305 880,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 880,00 | 0,00 | 305 880,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ul. Szkolna i Nadziei w m. Czerniejewo | 247 145,00 | - 30 000,00 | 217 145,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia w m. Czerniejewo - przejścia dla pieszych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 547 174,49 | 13 000,00 | 560 174,49 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 291 800,00 | 13 000,00 | 304 800,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 800,00 | 13 000,00 | 304 800,00 |
|
|
| Rewitalizacja rynku w m.Żydowo | 291 800,00 | 13 000,00 | 304 800,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 50 000,00 | - 20 500,00 | 29 500,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 50 000,00 | - 20 500,00 | 29 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 20 500,00 | 29 500,00 |
|
|
| Budowa hali widowiskowo - sportowej w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji projektowej | 50 000,00 | - 20 500,00 | 29 500,00 |
| ||||||
Razem | 2 133 278,90 | 14 640,00 | 2 147 918,90 | |||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/83/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2015 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 99.700,01zł do wysokości 23.452.206,20zł z tego:
Dz 751 R 75108 zwiększa się o kwotę 6.540,00zł
/Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580-5/15 w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu/,
Dz 756 R75616
§ 0340 zwiększa się o kwotę 22.000,00zł
§ 0360 zwiększa się o kwotę 10.850,00zł
Wg stanu na dzień 30.09.2015 r. w obu paragrafach odnotowano wykonanie powyżej 100%.
Dz 756 R75618
§ 0480 zwiększa się o kwotę 12.250,00zł
Wg stanu na dzień 30.09.2015 r. w paragrafie odnotowano wykonanie powyżej 100%.
Dz 801 R 80101
§ 2010 zwiększa się o kwotę 15,02zł
Dz. 801 R 80110
§ 2010 zwiększa się o kwotę 274,99zł
Dz 852 R 85206
§ 0830 zwiększa się o kwotę 4.000,00zł
§ 0960 zwiększa się o kwotę 250,00zł
Powyższe stanowią środki pozyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego
Pismo Wojewody Dz 852 R 85214
§ 2030 zwiększa się o kwotę 28.000,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2015.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych/,
Dz 852 R 85216
§ 2030 zwiększa się o kwotę 9.593,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych/,
Dz 852 R 85219
§ 2030 zwiększa się o kwotę 5.517,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych/,
Dz 921 R 92109
§ 0960 zwiększa się o kwotę 100,00zł
Powyższe środki pozyskane zostały przez Radę Sołecką wsi Żydowo na organizację dożynek.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 99.700,01zł do wysokości 22.440.167,20zł z tego:
1.W Działach 751 oraz 852 zapisano środki z Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Wielkopolskiego,
2.Dokonano zmian w wydatkach majątkowych poprzez:
- zmniejszenie środków w Dziale 010 Rozdziale 01095 o kwotę 20.000,00zł, dot. zadania związanego przygotowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci gazowej na terenie Gminy,
- zapisanie nowego zadania w Dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 13.200,00 polegającego na budowie chodnika w m. Kosmowo,
- zmniejszenie środków w Dziale 710 Rozdziale 71004 przeznaczonych na zakup programu do planowania przestrzennego,
- zapisanie nowego zadania w Dz 750 R 75022 w kwocie 29.300,00 polegającego na zakupie tabletów dla p. Radnych oraz oprogramowania e-sesja,
- zmniejszenie środków w Dz 750 R 75023 o kwotę 9.000,00 przeznaczonych na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy,
- zmniejszenie środków w Dz 854 R 85495 o kwotę 1.450,00 przeznaczonych na wymianę oświetlenie wraz z wentylacją w sali gimnastycznej w Czerniejewie,
zmniejszenie środków w Dz 900 R 90002 o kwotę 2.400,00zł przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK-u,
- zapisanie nowego zadania w Dz 900 R 90002 w kwocie 27.000,00 polegającego na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
- zapisanie nowego zadania w Dz 900 R 90015 w kwocie 30.000,00 polegającego na budowie oświetlenia w miejscach dla pieszych w Czerniejewie,
- zwiększenie środków w Dz. 921 R 92195 o kwotę 13.000,00 z przeznaczeniem na Rewitalizację rynku w m. Żydowo,
- zmniejszenie środków w Dz 926 R 92601 o kwotę 20.500,00 przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie.
3. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych,
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 23.452.206,20zł
Wydatki 22.440.167,20zł
Nadwyżka 1.012.039,00zł
Przychody 117.161,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 3.124.254,42zł
Inwestycje 2.147.918,90zł
