Urząd Gminy Bolesławiec
Odpowiedź na zapytanie oferentów – dotyczy : „Wykonanie usługi bankowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.136.280,00 PLN”
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERENTÓW
Gmina Bolesławiec
98-430 Bolesławiec ul. Rynek 1
tel. 062 7836083, fax 062 7836024
www.boleslawiec.net.pl e-mail : urzad@boleslawiec.net.pl
Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) Gmina Bolesławiec składa wyjaśnienia na prośbę oferentów dotyczącą udostępnienia następujących dokumentów :
a) wieloletniej prognozy finansowej gminy
b) wybór burmistrza, wybór zarządu oraz powołanie skarbnika gminy
c) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez zarząd w roku budżetowym
d) określenie kwoty, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania
a) RB-NDS-2010 rok
b) RB-N – 2010, 2011, IIQ2012
c) Rb-Z – 2010 rok
d) Rb-27s - 2010, 2011, IIQ2012
e) Rb-28s - 2010, 2011, IIQ2012
8. Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
9. Wypełnione załączniki lub wykazy do niniejszego pisma, tabele.
Ad. 1-9
Gmina Bolesławiec informuje że wszystkie najważniejsze sprawozdania dotyczące w/w okresów znajdują się na stronie internetowej bip.boleslawiec.net.pl
Znajdują się tam sprawozdania RB-27S(podsumowanie), RB-28S(podsumowanie), RB-NDS, RB-Z, RB-N oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i uchwały Rady Gminy we wspomnianych powyżej sprawach.
Dodatkowe informacje finansowe o wykonanych budżetach są dostępne na stronie internetowej www.lodz.rio.gov.pl , w module „Menu główne, Publikacje – Analizy i opracowania”.
Gmina Bolesławiec informuje że pozostałe informacje i dokumenty wymienione wyżej są udostępnione w siedzibie Gminy w godzinach pracy urzędu. Przede wszystkim sprawozdania opisowe, uchwała w sprawie powołania Skarbnika, decyzja Komisji Wyborczej o wyborze Wójta itp.
Ponadto Gmina Bolesławiec składa wyjaśnienia na zapytanie oferentów dotyczące następujących kwestii :
1. Ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez zarząd w roku budżetowym
2. Określenie kwoty, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania
3. Prognoza kwoty długu wg. nowej Ustawy o finansach publicznych (27.08.2009r)
4. Czy weksel in blanco będzie zawierał kontrasygnatę Skarbnika Gminy?
5. Z jakich kredytów aktualnie korzysta Gmina i kto wygrał przetarg? (zobowiązania finansowe gminy)
6. Czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing) w następującym zakresie:
a) aktualne zobowiązania (zadłużenie)
b) termin ostatecznej spłaty
c) harmonogram spłat obejmujących wysokość rat, terminów spłaty
d) przedmiotu finansowania objętych wykupem wierzytelności
7. Czy Gmina udzieliła poręczeń lub gwarancji, jeśli tak to komu, do jakiej kwoty i na jaki okres?
8. Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia jst 2010-2011
9. Czy Zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jeden Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do wysokości 200% kwoty kredytu wraz z kontrasygnatą skarbnika obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku?
12. Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i czego dotyczył oraz kiedy się zakończy?
13. Czy Gmina posiada zaległe zobowiązania w bankach, jeśli tak to proszę o podanie kwoty zaległości oraz okres.
14. Czy na rachunkach Gminy ciążą zajęcia egzekucyjne, jeśli tak to proszę podać kwoty zajęć.
15. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone przez komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach?
16. Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu gminę?
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu ze rok liczy 365 dni?
18. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziału/akcje (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon) ?
19. Czy na terenie Gminy wystąpiły zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi (wichury, powodzie), jakie mienie ucierpiało (prywatne lub inne) i jak Gmina poradziła sobie ze skutkami ww. Zniszczeń?
20. Czy Gmina posiada kredyty z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz jak przebiega ich wykorzystanie?
21. Który bank prowadzi rachunek budżetu Gminy?
22. Prosimy o informacje czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
23. W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informacje czy na oświadczeniu o podaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
24. W związku z zawartymi w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,
b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty)- prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: ,,Wysokość i termin spłaty kredytu/raty mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu” jeśli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.
25) Prosimy o podanie informacji, jaką kwotę z zaciągniętego kredytu chce przeznaczyć na pokrycie deficytu a jaką na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?
26) Prosimy o podanie w oparciu, o jakie notowania ma być ustalony WIBOR 3M i jak często i kiedy ma się zmienić?
27) Prosimy jednocześnie o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27.09.2012r.
28) Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne, jeśli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tyś. PLN)
29) Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeśli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tyś. PLN)
30) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
31) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwa komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
32) Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tyś. PLN)
33) Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
34) Prosimy o informacje dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
35) Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na :
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tyś. PLN)
36) Prosimy o informację , czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzało się, ze JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeśli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tyś. PLN)
37) Jeśli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:
a) Prosimy o informację, czy szpital realizuję program naprawczy?
b) Prosimy o informacje, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tyś. PLN)
Prosimy o podanie okresu kredytowania
Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tyś. PLN)
Prosimy o podanie okresu poręczenia
c) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
38) Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, to prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnie szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.
39) Prosimy o informacje czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
40) Prosimy o informacje, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. JST wystąpiła/wystąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
41) Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego.
42) Czy Gmina ma zobowiązania wynikające z:
43) Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?
44) Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?
45) Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?
46) Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
W związku z powyższym Gmina Bolesławiec informuje potencjalnych oferentów, że :
Ad 1 i 2) Upoważnienie dla Wójta Gminy jest zawarte w uchwale budżetowej i dotyczy zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.100.000,00 zł.
Ad 3) Prognoza kwoty długu przedstawiona jest w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy i jej zmianach, dostępnej na stronie bip – załącznik nr 1.
Ad 4) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie zawierał kontrasygnatę Skarbnika Gminy.
Ad 5) Gmina korzysta aktualnie z pożyczek inwestycyjnych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kredytów inwestycyjnych od Banku Ochrony Środowiska w Łodzi, kredytów obrotowych od Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie.
Ad 6) Gmina nie posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing).
Ad 7) Gmina na udzieliła żadnych poręczeń lub gwarancji.
Ad 8) Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia jst 2010-2011 są opisane w uchwałach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za lata 2010 i 2011.
Ad 9) Zamawiający nie przewiduje zakładania rachunku pomocniczego do obsługi spłat rat kredytu.
Ad 10) Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie opisanego oświadczenia.
Ad 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku.
Ad 12) W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.
Ad 13) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.
Ad 14) Na rachunkach Gminy nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
Ad 15) W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone przez komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia.
Ad 16) W ciągu ostatnich dwóch lat nie była podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu gminę.
Ad 17) Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu ze rok liczy 365 dni.
Ad 18) Nie dotyczy SIWZ.
Ad 19) Nie dotyczy SIWZ.
Ad 20) Gmina nie posiada kredytów z dofinansowaniem ze środków unijnych.
Ad 21) Rachunek budżetu gminy prowadzi Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie.
Ad 22) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 4).
Ad 23) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 10).
Ad 24)
a) zgodnie z SIWZ termin 3 dni od dnia zawarcia umowy
b) Gmina dopuszcza powołany zapis w umowie kredytowej.
Ad 25) Gmina zamierza sfinansować planowany deficyt w kwocie 699.592,93 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 436.687,07 zł.
Ad 26) Wibor 3M ma być notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca za który naliczane są odsetki.
Ad 27) Gmina wydłuża termin składania ofert do dnia 27.09.2012r. do godz. 12:00 oraz wyznacz nowy termin otwarcia ofert na dzień 27.09.2012r. o godz. 12:15.
Ad 28) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 14).
Ad 29) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 13).
Ad 30) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 12).
Ad 31) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 15).
Ad 32) Gmina nie posiada żadnych zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.
Ad 33) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 16).
Ad 34) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 1-9, Ad 7), Ad 20).
Ad 35) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 1-9.
Ad 36) Informujemy że Gmina zwróciła środki uzyskane z UE w roku bieżącym w ramach programu RPO Województwa Łódzkiego w kwocie 329 tys. zł.
Ad 37) Gmina nie posiada jako podmiotu powiązanego zakładu opieki zdrowotnej (np. szpitala)
Ad 38) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 37).
Ad 39) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 37).
Ad 40) W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia od innych podmiotów.
Ad 41) W bieżącym roku zabrakło w budżecie środków na zaplanowane zadania inwestycyjne.
Ad 42) Gmina nie posiada wymienionych zobowiązań.
Ad 43) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 42).
Ad 44) Wierzytelności Gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym.
Ad 45) Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring.
Ad 46) Odpowiedź zawarta w pkt. Ad 1-9.
Pomimo wyżej podanych odpowiedzi Zamawiający wskazuje na fakt, że pytania kierowane przez Wykonawców w trybie art. 38 PZP winny dotyczyć wyłącznie SIWZ.
Wójt Gminy Bolesławiec
mgr Leszek Dominas
