SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESŁAWIEC
ZA ROK 2003.
Budżet Gminy Bolesławiec na 2003 rok uchwalony został w dniu 26 marca 2003 roku w wysokości
dochody - 7.568.374 zł., w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - 56.628zł. oraz dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 58.898,00 zł.,
wydatki - 9.268.097 zł, w tym: finansowanie bieżących zadań zleconych – 656.628 zł.
oraz realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 78.878 zł.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy i Wójt Gminy podejmowali uchwały i zarządzenia w sprawie zmiany budżetu z powodu otrzymania dodatkowych kwot subwencji, zwiększenia przez Wojewodę dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, oraz zmian w budżecie to jest przeniesień w planie wydatków budżetowych.
Na dzień 31 grudnia 2003 roku budżet gminy wyniósł:
- ogółem dochody - 7.272.295 zł,
- ogółem wydatki - 8.972.018 zł,
z czego 660.740 zł. to planowane dotacje celowe na finansowanie bieżących zadań rządowych zleconych gminie.
Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w okresie sprawozdawczym nie ulegały zmianie i wynoszą:
- dochody - 58.898,00 zł.
- wydatki - 78.878,00 zł.
Budżet gminy za rok 2003 zrealizowano w następującej wysokości:
Dochody gminy w zł.
Dział i źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % |
010 - Rolnictwo i łowiectwo | 1.499.891 | 1.484.990 | 99 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu rozliczenia podatku vat wynikającego ze sprzedaży mediów. | 13.878 | 6.233 | 45 |
Z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Gminny fundusz Ochrony Środowiska). | 7.000 | 4.738 | 68 |
Z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z funduszu pomocowego Unii Europejskiej SAPARD. | 1.375.419 | 1.375.419 | 100 |
§ Z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt oraz ich znakowania. | 6.000 | 1.167 | 19 |
§ Z tytułu dotacji z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na finansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól. | 96.000 | 96.000 | 100 |
§ Z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich. Zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy gruntów leśnych wynosi 688 ha, a gruntów polnych - 4.667 ha | 1.594 | 1.433 | 90 |
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | 212.100 | 226.991 | 107 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu zaopatrzenia w wodę. | 198.000 | 211.910 | 107 |
§ Z tytułu opłat na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej nowych użytkowników. | 13.000 | 14.129 | 109 |
§ Z tytułu odsetek za zwłokę. | 800 | 530 | 66 |
§ Z tytułu upomnień. i dotyczą w przeważającej części najuboższej grupy społeczeństwa. Zaległości w opłatach za wodę w stosunku do zaległości na 31.12.2002 r. wzrosły o 40 %.W okresie sprawozdawczym wysłano zalegającym 103 szt. upomnień. W okresie I-II b.r. na poczet w.w. zaległości wpłacono 1.952,30 zł. Sprzedaż wody odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych. | 300 | 422 | 141 |
630 - Turystyka | 8.619 | 8.619 | 100 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie Ośrodka Informacji Turystycznej. | 8.619 | 8.619 | 100 |
700 – Gospodarka mieszkaniowa | 129.900 | 167.010 | 129 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym : czynsz, c.o., wywóz nieczystości. Zaległości z tego tytułu wynoszą 758 zł. i dotyczą 1 najemcy. W b.r. uregulowano zaległości w kwocie 253 zł. | 120.000 | 96.620 | 81 |
§ Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne. (9 umów). Są to lokale w Bolesławcu, Podbolesławcu oraz Chróścinie. 4 lokale zostały spłacone w całości, 5 pozostałych jest spłacana w ratach. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży 5 działek budowlanych za łączną kwotę 53.313 zł. § Zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań w kwocie 2.923 zł. dotyczą jednego nabywcy, wobec którego otrzymano 4 sądowe nakazy zapłaty. Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie jest utrudnione z powodu sytuacji materialnej dłużnika. | 6.600 | 66.062 | 1001 |
§ Z tytułu odsetek od zaległości. Zaległość z tego tytułu wynosi 3.177 zł. i dotyczy jednego nabywcy mieszkań opisanego powyżej. | 3.000 | 4.019 | 134 |
§ Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Opłatę wniosły następujące podmioty : SKR Bolesławiec oraz REM Kępno | 300 | 292 | 97 |
§ Z tytułu opłat różnych – za upomnienia. | - | 17 | - |
750 – Administracja publiczna | 252.562 | 255.685 | 101 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inny zadań zleconych. | 52.562 | 52.562 | 100 |
§ Z tytułu dochodów własnych, w tym : - wpływy z różnych opłat – za specyfikacje przetargowe - wpływy ze świadczenia usług – czynsz za lokal od Telekomunikacji Polskiej. Zaległość z tego tytułu na koniec roku wynosiła 586 zł. Zaległość uregulowano 2.01.2004r. - wpływy z różnych dochodów- prowizje od sprzedaży znaków skarbowych oraz od sprzedaży nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych | 10.000 2.000 5.000 3.000 | 13.123 1.267 5.916 5.940 | 131 63 118 198 |
§ Z tytułu wkładu pieniężnego ludności celem partycypowania w kosztach budowy kanalizacji i sieci wodociągowej. | 190.000 | 190.000 | 100 |
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 11.373 | 11.169 | 98 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym : - na aktualizację stałego rejestru wyborców - na organizację referendum unijnego. | 11.373 624 10.749 | 11.169 624 10.545 | 98 100 98 |
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- pożarowa | 750 | 2.164 | 289 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu nadpłaty za wykorzystana energię elektryczną w jednostkach OSP z lat ubiegłych. | - | 514 | - |
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. | 750 | 750 | 100 |
§ Z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego wycofanego z użytkowania marki Żuk A-15. | - | 900 | - |
756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1.033.827 | 1.043.575 | 101 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym : - odsetki od nieterminowych wpłat podatku. | 10.035 10.000 35 | 13.598 13.562 36 | 135 135 103 |
§ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym : - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - odsetki od nieterminowych wpłat podatków - podatek od czynności cywilno-prawnych - wpływy z różnych opłat – upomnienia. | 222.814 209.770 3.839 8.005 1.200 - - | 227.539 209.375 4.597 8.005 4.690 846 26 | 102 100 120 100 391 - - |
§ Z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym : - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilno-prawnych - wpływy z różnych opłat - upomnienia - odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 396.644 126.666 147.740 3.022 77.816 5.000 100 500 3.500 25.000 2.700 4.600 | 425.610 164.325 140.342 3.771 79.799 2.262 40 65 3.188 23.396 2.913 5.509 | 107 130 95 125 103 45 40 13 91 94 108 120 |
§ Z tytułu innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego – opłata skarbowa | 15.000 | 13.416 | 89 |
§ Z tytułu wpływów z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna | 861 | 1.592 | 185 |
§ Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym : - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych | 388.473 388.373 100 | 361.820 360.763 1057 | 93 93 1057 |
Przypis netto podatków na dzień 31.12.2003r. wynosi : 1.166.879 zł., wpływy – 1.043.575 zł., zaległości – 125.606 zł., nadpłaty – 2.302 zł. Największe zaległości występują we wpływach : ü z karty podatkowej – 22.510 zł. ü w podatku od nieruchomości – 35.764 zł. ü w podatku rolnym – 16.050 zł. ü w podatku od środków transportowych – 22.789zł. ü przypisanych odset. od zaległości – 27.256 zł. Na zaległości podatników wystawiono w 2003 roku 594 upomnienia, w tym : ü 502 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ü 92 szt. dotyczących podatku od środków transportowych. W 2003 roku wystawiono też 134 tytułów wykonawczych wobec osób fizycznych, w tym : ü 124 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ü 10 szt. dotyczących podatku od środków transportowych. Wystawiono także 3 tytuły wykonawcze osobie prawnej dotyczący podatku od nieruchomości. Prowadzona egzekucja jest niewystarczająco skuteczna. | |||
758 – Różne rozliczenia | 3.317.808 | 3.344.882 | 101 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Subwencja oświatowa. | 1.955.143 | 1.955.143 | 100 |
§ Subwencja podstawowa. | 1.101.160 | 1.101.160 | 100 |
§ Subwencja rekompensująca utracone dochody. | 187.705 | 187.705 | 100 |
§ Różne rozliczenia finansowe, w tym : - minusowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu odpisów na środki specjalne - odsetki naliczone przez bank na rachunku bankowym - rozliczenia podatku vat z lat poprzednich | 73.800 - 40.000 33.800 | 100.874 -397 31.281 69.990 | 137 - 78 207 |
801 – Oświata i wychowanie | 15.458 | 15.458 | 100 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wyprawkę dla dzieci klas I | 2.472 | 2.472 | 100 |
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne - fundusz socjalny emerytów i rencistów działu oświaty. | 12.986 | 12.986 | 100 |
851 – Ochrona zdrowia | 58.898 | 56.859 | 97 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu opłat od podmiotów gospodarczych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 58.898 | 56.859 | 97 |
853 - Opieka społeczna | 539.558 | 539.607 | 100 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym : - na składki na ubezpieczenia zdrowotne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - na ośrodki pomocy społecznej - na wyprawkę szkolna dla klas I | 521.583 19.600 417.433 8.012 74.468 2.070 | 521.583 19.600 417.433 8.012 74.468 2.070 | 100 100 100 100 100 100 |
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, w tym : - na zakup sprzętu i doposażenia kuchni i stołówek szkolnych | 12.275 12.275 | 12.275 12.275 | 100 100 |
§ Z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS | 5.700 | 3.895 | 68 |
§ Z tytułu wpływów różnych, w tym: - zwrot nienależnie pobranego zasiłku - odsetki i koszty upomnienia | - - - | 1.854 1.843 11 | - - - |
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 91.551 | 74.704 | 82 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu wniesionych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola, w tym : - wpłaty za czesne (na podstawie uchwały R.G.) - wpłaty za wyżywienie | 91.000 31.000 60.000 | 74.153 30.213 43.940 | 81 97 73 |
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie funduszu świadczeń socjalnych emerytów przedszkoli. | 551 | 551 | 100 |
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100.000 | 101.156 | 101 |
Dochody w dziale pochodzą : | |||
§ Z tytułu różnych opłat - upomnienia | - | 9 | - |
§ Z tytułu opłat za przyjmowanie do oczyszczalni ścieków | 25.000 | 26.264 | 105 |
§ Z tytułu odsetek za zwłokę | - | 3 | - |
§ Z tytułu dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3.000 | 2.880 | 96 |
§ Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg dla których gmina nie jest zarządcą | 72.000 | 72.000 | 100 |
Ogółem dochody 7.272.295 7.332.869 101 ===================================================================
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2003 wynoszą - 67.398 zł.
w tym:
- w podatku od nieruchomości - 46.972 zł.
- w podatku od środków transportowych - 20.416 zł.
- w podatku od psów - 10 zł.
Natomiast zastosowane ulgi i umorzenia w podatkach stanowią kwotę 73.356 zł
w tym:
- w podatku od nieruchomości - 66.803 zł.
- w podatku rolnym - 179 zł.
- w podatku od psów - 4.850 zł.
- odsetki - 1.524 zł.
z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 14.975 zł. i dotyczy umorzenia:
- u osób fizycznych podatku rolnego i podatku od nieruchomości – 793 zł.
- u podmiotów nie będących osobami fizycznymi ( O.S.P. ) podatku od nieruchomości – 12.658 zł.
- odsetek u osób fizycznych – 372 zł.
- odsetek od osób prawnych – 1.152 zł.
Struktura zrealizowanych dochodów.
Wyszczególnienie | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | % wskaźn. realiz. | Wskaźnik struktury wykon. |
1. Dotacje celowe na zadania rządowe | 660.740 | 660.536 | 100 | 9,0 |
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy | 34.431 | 34.431 | 100 | 0,5 |
3. Dotacje z funduszy celowych | 106.000 | 103.618 | 98 | 1,4 |
4. Wpływy podatkowe (bez udziału § 001 i 002) | 645.354 | 681.755 | 106 | 9,3 |
5. Udziały w pod. dochod. od osób fizycznych | 388.373 | 360.763 | 93 | 4,9 |
6. Udziały w pod. dochod. od osób prawnych | 100 | 1.057 | 1057 | 0,0 |
7. Subwencje | 3.244.008 | 3.244.008 | 100 | 44,2 |
8. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 58.898 | 56.859 | 97 | 0,8 |
9. Z mienia komunalnego | 129.900 | 167.010 | 129 | 2,3 |
10. Pozostałe dochody własne | 629.072 | 647.413 | 103 | 8,8 |
11. Dochody z innych źródeł (SAPARD) | 1.375.419 | 1.375.419 | 100 | 18,8 |
Ogółem: | 7.272.295 | 7.332.869 | 101 | 100,0 |
Wydatki gminy w zł.
Dział i określenie wydatku | Plan | Wykonanie | % |
010 - Rolnictwo i łowiectwo | 2.332.717 | 2.045.624 | 88 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną w Bolesławcu i części Chotynina. Część wydatków na ten cel, w kwocie 1.375.419 zł została pokryta z programu SAPARD | 2.325.717 | 2.042.141 | 88 |
§ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym : - prowizje dla sołtysów - zakup kolczyków do znakowania zwierząt. | 3.500 3.000 500 | 613 613 - | 18 20 - |
§ Opłaty na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego w wysokości 2 %. | 3.500 | 2.870 | 82 |
400 –Zaopatrywanie w wodę | 302.298 | 263.332 | 87 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Wydatki osobowe. | 58.120 | 52.775 | 91 |
§ Wydatki rzeczowe. § Wydatki inwestycyjne Z wydatków rzeczowych najważniejszymi w roku 2003 były : energia elektryczna – 48.192 zł., usługi remontowe (usuwanie awarii) – 27.312 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.986 zł. Na wydatki inwestycyjne składały się w szczególności : - modernizacja stacji SUW w Żdżarach – 67.064 zł. - wykonanie sieci wodociągowej w Chróścinie – 20.168 zł. - zakup zestawu komputerowego pod program „Woda” 3.492 zł. - dotacja dla Gminy Łęka Opatowska na budowę wodociągu – 8.700 zł. | 128.400 115.778 | 111.133 99.424 | 87 86 |
600 – Transport i łączność | 268.623 | 250.590 | 93 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Zakup materiałów i wyposażenia. m.in. żużel, krawężniki drogowe, cement, silnik do zagęszczarki gruntu, znaki drogowe. | 11.500 | 5.041 | 44 |
§ Zakup usług pozostałych, m.in. transport żużla, piasku i kruszywa, matryce do dokumentacji projektowej osiedla w Bolesławcu, równanie dróg, ogłoszenia o przetargu. | 26.623 | 23.257 | 87 |
§ Różne opłaty i składki – opłata ekologiczna. | 1.840 | 622 | 34 |
§ Wydatki inwestycyjne, w tym: - budowa drogi gminnej w Bolesławcu - projekt - zakup gruntu pod drogę w Bolesławcu - modernizacja dróg dojazdowych do pól | 228.660 6.160 2.000 220.500 | 221.670 6.160 2.000 213.510 | 97 100 100 97 |
630 – Turystyka | 10.194 | 10.194 | 100 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Wydatki na zakupy inwestycyjne – wyposażenie punktu informacji turystycznej, m.in. zestaw komputerowy, sprzęt i drobne wyposażenie biurowe. | 10.194 | 10.194 | 100 |
700 – Gospodarka mieszkaniowa | 72.400 | 52.820 | 73 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Wydatki osobowe – składki ZUS pochodne od umowy-zlecenie pracownika ośrodka zdrowia. | 1.260 | 1.044 | 83 |
§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. miał węglowy, węgiel, cement, grzejniki oraz artykuły instalacyjne dla potrzeb ośrodka zdrowia w Bolesławcu. | 18.000 | 17.056 | 95 |
§ Zakup energii elektrycznej. | 736 | 708 | 96 |
§ Zakup usług remontowych – usługi instalacyjne oraz zakup rozdzielnika elektrycznego w budynku ośrodka zdrowia. | 11.040 | 4.000 | 36 |
§ Zakup usług pozostałych, m.in. przyłączenie do sieci elektrycznej, usługa geodezyjna, wywóz nieczystości, koszty ogłoszeń przetargowych, dokumentacji, operatów szacunkowych, umowa-zlecenie palacza. | 20.964 | 14.566 | 69 |
§ Różne opłaty i składki, w tym: opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych pod oczyszczalnię ścieków w Bolesławcu. | 6.000 | 3.305 | 55 |
§ Wydatki na zakupy inwestycyjne – dotyczą budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia. | 14.400 | 12.141 | 84 |
750 – Administracja publiczna | 934.738 | 911.702 | 97 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Zadania zlecone - wybrane zdania administracji rządowej | 52.562 | 52.562 | 100 |
§ Zadania własne gminy, w tym : ü funkcjonowanie Rady Gminy i jej organów ü prowizje sołtysów z tytułu inkasa podatków ü diety i wyposażenie dla sołtysów za udział w sesjach R.G. ü opłaty komornicze i bankowe, zakupy związane z poborem podatków ü płace pracowników samorządowych ü dodatkowe wynagrodzenie roczne ü składki ZUS ü podróże służbowe i ryczałty ü pozostałe wydatki na administrację samorządową ü zadania inwestycyjne, w tym: - wykonanie zasilania elektrycznego z rozbudową sieci komputerowej w budynku UG - zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania. | 882.176 56.000 13.300 5.700 4.500 490.479 33.987 88.034 18.500 147.226 24.450 15.000 9.450 | 859.140 44.505 13.282 5.023 4.094 490.349 33.984 87.816 17.542 139.114 23.431 15.000 8.431 | 97 79 100 88 91 100 100 100 95 95 96 100 89 |
Wydatki rzeczowe ( 139.114 zł.) związane z funkcjonowaniem administracji to prowizje bankowe, znaki pocztowe, rozmowy telefoniczne, remont i konserwacja ksero, konserwacja windy, wydawnictwa fachowe, wydawnictwa prawnicze, szkolenia pracowników, materiały biurowe, środki czystości, opał i energia, artykuły na potrzeby drobnych remontów i napraw, koszty serwisu oprogramowania i urządzeń komputerowych, usługi kominiarskie, opłaty ekologiczne itp. | |||
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 11.373 | 11.169 | 98 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Wydatki z otrzymanej dotacji celowej przeznaczone na : - aktualizację stałego rejestru wyborców - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie unii europejskiej. | 11.373 624 10.749 | 11.169 624 10.545 | 98 100 98 |
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104.100 | 96.626 | 93 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Wydatki na obronę cywilną - doposażenie magazynu O.C. finansowaną z dotacji celowych. | 750 | 750 | 100 |
§ Wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym : - wydatki osobowe - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. metalowe, art. motoryzacyjne, paliwo, radiotelefon, prenumerata, pieczątki, ubrania specjalne. - zakup energii elektrycznej - zakup usług remontowych, w tym remont dachu na budynku OSP w Chróścinie - zakup usług pozostałych, m.in. usługi telekomunikacyjne, przeglądy sprzętu, pranie mundurów - różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe i osobowe. | 103.350 27.364 32.226 8.591 21.642 9.027 4.500 | 95.876 27.304 25.338 8.591 21.641 8.847 4.155 | 93 100 79 100 100 98 92 |
757 – Obsługa długu publicznego | 72.837 | 72.837 | 100 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Odsetki od pożyczek, w tym : - pożyczka nr 209/OW/P/2001 z WFOŚ Łódź - pożyczka nr 175/OW/P/2002 z WFOŚ Łódź - pożyczka z WFOŚ Poznań - pożyczka nr 31/OW/P/2003 z WFOŚ Łódź - pożyczka nr 83/OA/P/2003 - pożyczka nr 84/OA/P/2003 - pożyczka pomostowa nr 2/S/2003 | 72.837 9.699 11.079 1.229 13.083 3.205 3.847 30.695 | 72.837 9.699 11.079 1.229 13.083 3.205 3.847 30.695 | 100 100 100 100 100 100 100 100 |
758 – Różne rozliczenia | 27.532 | 15.000 | 54 |
Wydatki w dziale obejmują : | |||
§ Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego KP PSP § Niewykorzystana rezerwa ogólna | 15.000 12.532 | 15.000 - | 100 - |
801 – Oświata i wychowanie | 3.244.982 | 2.886.843 | 89 |
Wydatki w dziale ponoszone są na : | |||
§ Szkoły podstawowe | 2.699.964 | 2.368.203 | 88 |
§ Gimnazjum | 456.032 | 453.478 | 99 |
§ Dowożenie uczniów do szkół | 76.000 | 52.176 | 69 |
§ Pozostała działalność w tym : - fundusz socjalny emerytów i rencistów działu oświaty - wynagrodzenie członków komisji egzaminujących poziom zawodowy nauczycieli | 12.986 12.674 312 | 12.986 12.674 312 | 100 100 100 |
W szkołach podstawowych i gimnazjum : wydatki osobowe wyniosły łącznie z narzutami : - szkoły podstawowe 1.418.523 / 1.415.288 / 100 % - gimnazjum 433.713 / 431.233 / 99 % wydatki rzeczowe wyniosły : - szkoły podstawowe 254.121 / 248.543 / 98 % - gimnazjum 22.319 / 22.245 / 100 % | |||
W szkołach podstawowych wydatki inwestycyjne wyniosły : 1.027.320 / 704.372 / 69 % i dotyczą wykonania termomodernizacji budynków szkół : w Bolesławcu – 389.862 zł. w Żdżarach – 314.510 zł. | |||
851 – Ochrona zdrowia | 78.878 | 56.626 | 72 |
Wydatki w dziale ponoszone są w oparciu o program profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych na : | |||
§ Wydatki osobowe. | 39.127 | 38.716 | 99 |
§ Diety dla członków komisji. | 4.240 | 2.400 | 57 |
§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: biurka i urządzenia peryferyjne do komputerów, art. do zajęć świetlicowych i nagród, książki, art. szkolne, znaczki, środki czystości. | 17.811 | 7.708 | 43 |
§ Zakup pozostałych usług, m.in.: abonament rtv., montaż lamp, szkolenie członków komisji, pieczątki, umowy-zlecenia i o dzieło, przewóz dzieci. | 14.934 | 5.656 | 38 |
§ Podróże służbowe krajowe. | 500 | 10 | 2 |
§ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego. | 266 | 136 | 51 |
853 – Opieka społeczna | 601.108 | 597.930 | 99 |
Wydatki w dziale ponoszone są na : | |||
§ Zadania zlecone rządowe, w tym : - składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wyprawki dla uczniów klas I. | 447.115 19.600 417.433 8.012 2.070 | 447.115 19.600 417.433 8.012 2.070 | 100 100 100 100 100 |
§ Zadania własne gminy, w tym : - dodatki mieszkaniowe - dożywianie uczniów (z dotacji celowej) – zakup sprzętu i doposażenia kuchni i stołówek szkolnych. Zamówione meble oraz sprzęt mają termin realizacji na sierpień b.r. - świadczenia społeczne, w tym: na dożywianie dzieci – 6.100 zł. | 48.675 1.000 12.275 35.400 | 47.561 - 12.275 35.286 | 98 - 100 100 |
§ Zadania wspólne, w tym : - utrzymanie GOPS, z tego ü z dotacji celowej ü ze środków własnych gminy. | 105.318 74.468 30.850 | 103.254 74.468 28.786 | 98 100 93 |
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 523.138 | 494.469 | 95 |
Wydatki w dziale ponoszone są na : | |||
§ Wydatki osobowe świetlicy szkolnej. | 13.759 | 13.751 | 100 |
§ Wydatki osobowe przedszkoli. | 395.226 | 385.988 | 98 |
§ Wydatki rzeczowe przedszkoli, w tym : - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. opału - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup energii elektrycznej - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe. | 113.602 31.895 60.000 3.020 2.000 9.240 7.247 200 | 94.179 31.650 41.942 3.011 1.569 9.210 6.621 176 | 83 99 70 100 78 100 91 88 |
§ Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli (z dotacji celowej). | 551 | 551 | 100 |
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 254.600 | 240.886 | 95 |
Wydatki w dziale ponoszone są na : | |||
§ Utrzymanie oczyszczalni ścieków, w tym : - wydatki osobowe - wydatki rzeczowe | 61.200 30.278 30.922 | 51.992 29.090 22.902 | 85 96 74 |
§ Oświetlenie ulic, w tym: - wydatki na drogi gminne - wydatki na drogi powiatowe (dotacja celowa) | 176.500 104.500 72.000 | 176.430 104.430 72.000 | 100 100 100 |
§ Pozostała działalność – wydatki na pracowników zatrudnionych z PUP w charakterze pracowników robót publicznych oraz prac interwencyjnych, w tym : - wydatki osobowe - wydatki rzeczowe. | 16.900 15.700 1.200 | 12.464 11.521 943 | 74 74 79 |
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91.500 | 91.500 | 100 |
Wydatki w dziale ponoszone są jako dotacje budżetowe dla samorządowych jednostek kultury, w tym : | |||
§ Dla domu i ośrodka kultury, świetlic i klubów. | 46.500 | 46.500 | 100 |
§ Dla biblioteki. | 45.000 | 45.000 | 100 |
926 – Kultura fizyczna i sport | 41.000 | 37.495 | 91 |
Wydatki w dziale ponoszone są na : | |||
§ Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. odzież sportowa i buty, nawozy, art..przemysłowe. | 17.000 | 16.121 | 95 |
§ Zakup energii elektrycznej. | 1.500 | 1.487 | 99 |
§ Zakup usług remontowych. | 2.500 | - | - |
§ Zakup usług pozostałych stanowią koszty przejazdów zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na imprezy sportowe. | 16.200 | 16.129 | 100 |
§ Różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków klubu sportowego. | 3.800 | 3.758 | 99 |
===================================================================
Ogółem wydatki: 8.972.018 8.135.643 91
Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za rok 2003 uwzględnia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
-------------------------------------------------------------------------------------
Zadanie do finansowania Plan dotacji Dotacja otrzymana Wykorzystanie
-------------------------------------------------------------------------------------
Urząd wojewódzki 52.562 52.562 52.562
Aktualizacja rejestru wyborców 624 624 624
Referendum ogólnokrajowe 10.749 10.545 10.545
Obrona cywilna 750 750 750
Oświata – wyprawki dla I klas 2.472 2.472 2.472
Opieka społeczna 521.583 521.583 521.583
Oświetlenie dróg powiat. 72.000 72.000 72.000
------------------------------------------------------------------------------------
razem: 660.740 660.536 660.536
Dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych gminy, również objętych sprawozdaniem, dotyczyło:
Dotacja
Nazwa zadania Plan dotacji otrzymana Wykorzystanie
-------------------------------------------------------------------------------------
Komisje egzaminacyjne 312 312 312
Fundusz socjalny emerytów oświaty 12.674 12.674 12.674
Dożywianie uczniów w szkołach
sprzęt i doposażenia kuchni i stołówek 12.275 12.275 12.275
Fund. socjalny emerytów przedszkoli 551 551 551
Ośrodek informacji turystycznej 8.619 8.619 8.619
-------------------------------------------------------------------------------------
razem 34.431 34.431 34.431
-------------------------------------------------------------------------------------
Jednostka posiadała na koniec 2003 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 218.045 zł. wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r. z narzutami – 215.262 zł. oraz z tytułu faktur za dostawy i usługi – 2.783 zł.
W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na
2003 rok spłacono pożyczek na kwotę : - 344.000 zł.
w tym:
- dla WFOŚiGW w Poznaniu O/Kalisz - 28.000 zł. (ostatnia rata)
- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 175/OW - 216.000 zł.
- dla WFOŚiGW w Łodzi, nr 209/OW - 100.000 zł.
Spłacono także pożyczkę pomostową nr 2/S/2003 w kwocie - 1.375.419 zł.
Realizując uchwałę Rady Gminy nr VII / 43 / 2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
Na 31.12.2003r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 1.433.143 zł., z czego w 2004 roku podlega spłacie 320.000 zł., a umorzeniu 267.000 zł.
Gospodarka pozabudżetowa Gminy Bolesławiec w okresie sprawozdawczym to:
§ Środek specjalny - „ świetlice szkolne ”. Świetlica funkcjonuje w Bolesławcu. Wykonano przychody w kwocie 818 zł., z tego na dożywianie uczniów rodzice wnieśli opłaty w kwocie 816 zł., a 2 zł. stanowią odsetki bankowe. Wykorzystując środki z poprzedniego roku obrachunkowego w kwocie 119 zł., na zakup środków żywności wydatkowano w okresie sprawozdawczym 911 zł., 8 zł. kosztowała prowizja bankowa. Na koniec roku sprawozdawczego pozostało 18 zł.
§ Środek specjalny – „drogi publiczne gminne”. Dochody tegoż środka winny pochodzić z opłat za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym wpływów ani wydatków nie było.
§ „Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej” to fundusz celowy.
Uzyskane przychody z tyt. opłat za emisję zanieczyszczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym 4.717 zł., 18 zł. stanowią odsetki bankowe. Wykorzystując środki z poprzedniego roku obrachunkowego w kwocie 10 zł., uzyskane przychody przekazano na dochody gminy w celu dofinansowania kosztów inwestycji w kwocie 4.739 zł. Na koniec roku sprawozdawczego pozostało 6 zł.
Bolesławiec, 31 marca 2004 r. Wójt Gminy Stefan Pietras
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2003 rok [ pobierz ]