Urząd Gminy Bakałarzewo
UCHWAŁA NR XIX/95/08
RADY GMINY BAKAŁARZEWO
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz.1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.808,- w tym:
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01095 § 0770 – 12.500,- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
2) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 44.308,-
- rozdz. 75615 § 0500 – 13.345,- podatek od czynności cywilnoprawnych;
- rozdz. 75616 § 0360 – 30.963,- podatek od spadków i darowizn;
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 259.777,- w tym:
1) Dział 600 Transport i łączność w kwocie 192.500,-
- rozdz. 60014 § 6300 – 180.000,- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
- rozdz. 60016 § 4270 – 12.500,- zakup usług remontowych;
2) Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4.987,-
- rozdz. 75023 § 4120 – 287,- składki na Fundusz Pracy;
- rozdz. 75023 § 4350 – 3.200,- zakup usług dostępu do sieci Internet;
- rozdz. 75023 § 4750 – 1.500,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 § 4120 – 31,- składki na Fundusz Pracy,
4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 2.700,-
- rozdz. 75647 § 4210 – 200,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 75647 § 4300 – 2.500,- zakup usług pozostałych;
5) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 52.067,-
- rozdz. 80101 § 6050 – 52.000,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- rozdz. 80113 § 4010 – 60,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- rozdz. 80113 § 4120 – 7,- składki na Fundusz Pracy;
6) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 600,-
- rozdz. 85212 § 4300 – 200,- zakup usług pozostałych;
- rozdz. 85219 § 4300 – 400,- zakup usług pozostałych;
7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6.892,-
- rozdz. 90095 § 4010 – 4.627,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- rozdz. 90095 § 4110 – 190,- składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 90095 § 4120 – 102,- składki na Fundusz Pracy;
- rozdz. 90095 § 6050 – 1.973,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 186.600,- w tym:
1) Dział 600 Transport i łączność
- rozdz. 60014 § 6620 – 180.000,- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
2) Dział 758 Różne rozliczenia
- rozdz. 75814 § 8070 – 6.000,- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów;
3) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 600,-
- rozdz. 85212 § 4170 – 100,- wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 85212 § 4700 – 100,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- rozdz. 85219 § 4350 – 200,- zakup usług dostepu do sieci Internet;
- rozdz. 85219 § 4360 – 100,- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
- rozdz. 85219 § 4370 – 100,- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 6.248.696,-
2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 6.265.065,-
3) Deficyt budżetu w kwocie 16.369,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 r. zgodnie z załacznikiem Nr 4.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchyla się załącznik na wydatki związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w 2008.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Nowikowski
ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan zadań inwestycyjnych na 2008 r.
w złotych
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki | ||||||
Dział | Rozdz. | § | rok 2008 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | |||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec | 309 600 | 9600 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
2. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektu budowy i przebudowy parku w Bakałarzewie | 24 827 | 21 960 | 2 867 | 2 867 | 0 | 0 | 0 |
3. | 900 | 90095 | 6050 | Bulwar nad rzeką Rospuda | 23 973 | 0 | 23 973 | 23 973 | 0 | 0 | 0 |
4. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej | 96 450 | 44 450 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 454 850 | 76 010 | 378 840 | 378 840 | 0 | 0 | 0 | ||||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 r.
Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan | |||||
Dochody | Wydatki | ||||||
Dział | Rozdział | § | bieżące | majątk. | bieżące | majątk. | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 62 752 | 0 | 62 752 | 0 | ||
01095 | Pozostała działalność | 62 752 | 0 | 62 752 | 0 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 62 752 | 0 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 0 | ||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100 | 0 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 61 521 | 0 | ||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych | 50 | 0 | ||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, | 200 | 0 | ||||
750 | Administracja publiczna | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 33 000 | 0 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000 | 0 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 0 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200 | 0 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650 | 0 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 0 | ||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 510 | 0 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 0 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 0 | ||||
4440 | Odpisy na ZFŚS | 810 | 0 | ||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 0 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa | 2 483 | 0 | 2 483 | 0 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 457 | 0 | 457 | 0 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 457 | 0 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 230 | 0 | ||||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów | 2 026 | 0 | 2 026 | 0 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 2 026 | 0 | ||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 470 | 0 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 | 0 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 | 0 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 0 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 | 0 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 | 0 | ||||
852 | Opieka społeczna | 1 153 000 | 0 | 1 153 000 | 0 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych | 1 101 000 | 0 | 1 101 000 | 0 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 1 101 000 | 0 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 062 470 | 0 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 690 | 0 | ||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000 | 0 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500 | 0 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600 | 0 | ||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 0 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 0 | ||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 0 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 0 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 150 | 0 | ||||
4440 | Odpisy na ZFŚS | 810 | 0 | ||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0 | ||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych | 400 | 0 | ||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, | 1 600 | 0 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 5 000 | 0 | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000 | 0 | ||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 47 000 | 0 | ||||
3110 | Świadczenia społeczne | 47 000 | 0 | ||||
Ogółem | 1 251 235 | 0 | 1 251 235 | 0 | |||
Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego
Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan dochodów | ||
Dział | Rozdział | § | ||
750 | Administracja publiczna | 9 000 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 9 000 | ||
2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 9 000 | ||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008 r.
w złotych
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. |
1. | Dochody | 6 248 696 | |
2. | Wydatki | 6 265 065 | |
3. | Wynik budżetu | -16 369 | |
Przychody ogółem: | 16 369 | ||
1. | Kredyty | § 952 | 0 |
2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 16 369 |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
Rozchody ogółem: | 0 | ||
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0 |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
5. | Lokaty | § 994 | 0 |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 r.
w złotych
Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ||||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||||
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 24 338 | |||
II. | Przychody | 7 600 | |||
1. | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływ opłat z WFOŚiGW) | 7 200 | ||
2. | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | ||
III. | Wydatki | 31 000 | |||
1. | Wydatki bieżące | 31 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkółkarskich na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni) | 30 800 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | |||
2. | Wydatki majątkowe | 0 | |||
IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku (l+ll)-lll | 938 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/95/08
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Objaśnienie
do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.
1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnej (działka nr 104 we wsi Kotowina);
2) Dział 600 Transport i łączność
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na przebudowę drogi powiatowej Maryna – Sokołowo, zmniejszamy wydatki w rozdziale 60014 § 6620, zwiększamy w rozdziale 60014 § 6300;
3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększamy wydatki budżetowe, jako zabezpieczenie wkładu własnego na 2008 r.
w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie” (wniosek o współfinansowanie tej inwestycji
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku).
Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.
