UCHWAŁA nr VII/50/03
Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014, Nr 160, poz.1060, poz.1126, 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550 i 552 i Nr 95, poz.1041) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 137.360,00 zł, zwiększyć plan dochodów o kwotę - 193.902,00 zł;
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę, - 56.542,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- ochody ogółem - 11.011.863,00 zł,
- wydatki ogółem - 11.181.863,00 zł,
Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowi - pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku - 510.000,00 zł. Nadwyżkę dochodów w kwocie 340.000,00 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2003 r. rat pożyczki i kredytu zaciągniętych w roku poprzednim.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego po zmianach w kwocie 919.613,00 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 13.613,00 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 934.376,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 czerwca 2003 r.
Dochody:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
758 | 75805 | 292 |
| 148.355 |
758 | 75820 | 074 | 137.360 |
|
801 | 80101 | 201 |
| 259 |
853 | 85334 | 096 |
| 300 |
853 | 85334 | 201 |
| 44.448 |
853 | 85395 | 201 |
| 540 |
| Razem |
| 137.360 | 193.902 |
Wydatki:
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 6050 |
| 3.382 |
801 | 80101 | 3240 |
| 259 |
853 | 85334 | 4210 |
| 300 |
853 | 85334 | 3020 |
| 4.448 |
853 | 85334 | 4210 |
| 40.000 |
853 | 85395 | 3240 |
| 540 |
900 | 90017 | 2650 |
| 7.613 |
| Razem |
|
| 56.542 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 czerwca 2003 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Wpłynęła część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za II półrocze 2002r. w kwocie 148.355,-zł, w związku z tym zmniejsza się dochody ze sprzedaży akcji spółki Szeptel o kwotę 137.360,-zł, a pozostałą różnicę 3.382,-zł przeznacza się na opłatę projektu technicznego na modernizację drogi Szepietowo Janówka oraz zwiększa się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o kwotę 7.613,-zł na dofinansowanie do renowacji studni głębinowej w Wojnach Krupach.
2. Otrzymano zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o 259,-zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki dla pierwszoklasistów.
3. W dziale opieka społeczna otrzymano zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych gminie w zakresie:
- pomoc repatriantom - aktywizacja zawodowa repatriantki p. Haliny Remiszewskiej w wysokości 44.448,-zł,
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek celowy
w formie rzeczowej, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny itp. w kwocie 540,-zł.
4. Otrzymano darowiznę na cele opieki społecznej na pomoc materialną repatriantom
w wysokości 300,-zł.
5. W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian:
- w zakresie kwot przeznaczonych na projekty techniczne dróg do wysokości faktycznych kosztów umów na ich wykonanie,
- zmniejsza się wydatki na nadzór inwestorski na drodze Średnica Pawłowieta - Stawiereje Podleśne o kwotę 1.820,-zł, a zwiększa się wydatki na opłatę robót wykonywanych na parkingu przy budynku UG w Szepietowie zgodnie z protokołem Nr 5/2003,
- planuje się wykonanie projektu technicznego drogi Szepietowo Janówka.
ZałącznikNr 3 do uchwały Nr VII/50/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 czerwca 2003 r.
Wykaz zadań inwestyczyjnych i środków na ich realizację na 2003 rok
Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpocz. ----------- zakończ. | Wartość kosztorys. zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planów na 2003r | W tym | ||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne Funduszów celowych | Kredyty I pożyczki | Inne Środki (partyc. innych jednost.) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
I. Zadania kontynuowane | |||||||||||
1. oczyszczalnia - zakres objęty umową w ramach programu SAPARD | 2000 2003 | 2 291 823 | 51 061 | 2 240.822 | 83.924 | 1 646 898 | 510 000 | ||||
2. oczyszczalnia - zakres nie objęty umową w ramach programu SAPARD (wyposażenie oczyszczalni, zagospodarowanie terenu, zgodnie z rozszerzonym PT wykonanym przez autora projektu po złożeniu wniosku do ARiMR) | 2003 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||
3.Ul. 1-go Maja i Nowa | 2002 2003 | 1 160 665 | 21 174 | 138 350 | 138 350 |
| |||||
4. Droga Wojny Pietrasze | 2002 2003 | 140 000 | 115 128 | 19 950 | 15 950 | 4 000 | |||||
5.Parking przy UG | 2000 2003 | 9 320 | 7 500 | 1 820 | 1 820 | ||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | |||||||||||
1. Droga Średnica Pawłowieta - Stawiereje Podlesne | 2003 | 1 007 200 | 1 900 | 989 362 | 480 681 | 14 000 | 494 681 | ||||
2. Droga Średnica Pawłowieta - Stawiereje Podlesne - nadzór | 2003 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | |||||||
3. Droga Włosty Olszanka | 2003 | 1 277 142 | 9 416 | 172 000 | 163 000 | 9 000 | |||||
4. Droga Wojny Izdebnik | 2003 | 247 787 | 5 800 | 100 000 | 92 000 | 8 000 | |||||
5. Droga Wyszonki Posele - projekt techniczny | 2003 | 5480 | 5 480 | 5 480 | |||||||
6. Droga Moczydły Jakubowieta - projekt techniczny | 2003 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||||
7. Droga Dąbrówka Kośc. | 2003 | 2.900 | 2 900 | 2 900 | |||||||
8. Droga Jabłoń Samsony - projekt techniczny | 2003 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |||||||
9. Droga Szepietowo Janówka - prpjekt techniczny | 2003 | 11 102 | 11 102 | 11 102 | |||||||
R A Z E M: | 6 200 479 | 211 979 | 3 728 846 | 1 042 267 | 35 000 | 2 141 579 | 510 000 |
ZałącznikNr 4 do uchwały Nr VII/50/03 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 czerwca 2003 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych po zmianach na 2003 rok w złotych
Lp. |
Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2003r. | Przychody na 2003 r. | w tym: dotacja z budżetu |
Zakres dotacji | Wydatki na 2003r. | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków na 31.12.2003r. |
1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie |
80.263 |
919.613 |
13.613 | dotacja przedmiotowa - dopłata do zakupu maszyny do odśnieżania i pojemników na śmieci oraz dofinansowanie do renowacji studni głębinowej w Wojnach Krupach |
934.376 |
13.613 |
65.600 |
Razem | 80.263 | 919.613 | 13.613 |
| 934.376 | 13.613 | 65.600 |