UCHWAŁA NR XXXVII/243/06
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 13 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 795.599 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 79.229 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 874.828 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 159.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.294.887 zł,
- wydatki ogółem - 15.618.882 zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,
- kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie,
- przeznacza się kwotę 282.450 zł wolnych środków na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/243/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 października 2006 r.
DOCHODY
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
751 | 75109 | 2010 |
| 14 646 |
754 | 75412 | 6260 |
| 50 000 |
758 | 75814 | 0900 |
| 15 |
758 | 75814 | 0920 |
| 16 000 |
758 | 75814 | 2910 |
| 43 |
758 | 75820 | 0740 |
| 410 509 |
801 | 80101 | 2030 |
| 4 386 |
852 | 85212 | 2010 |
| 300 000 |
| Razem |
| 0 | 795 599 |
WYDATKI
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60011 | 4270 |
| 32 772 |
600 | 60016 | 4210 |
| 15 000 |
600 | 60016 | 4270 |
| 93 187 |
751 | 75109 | 3030 |
| 6 910 |
751 | 75109 | 4170 |
| 3 844 |
751 | 75109 | 4210 |
| 3 000 |
751 | 75109 | 4300 |
| 450 |
751 | 75109 | 4410 |
| 442 |
754 | 75412 | 6050 | 50 000 | 65 619 |
758 | 75814 | 2910 |
| 43 |
758 | 75814 | 4560 |
| 15 |
801 | 80101 | 4010 |
| 4 386 |
801 | 80101 | 6050 |
| 234 991 |
801 | 80104 | 2540 | 17 000 |
|
852 | 85212 | 3110 |
| 290 000 |
852 | 85212 | 4010 |
| 2 000 |
852 | 85212 | 4110 |
| 1 200 |
852 | 85212 | 4120 |
| 50 |
852 | 85212 | 4210 |
| 4 000 |
852 | 85212 | 4300 |
| 2 750 |
921 | 92109 | 6050 |
| 114 169 |
921 | 92109 | 6059 | 12 229 |
|
| Razem |
| 79 229 | 874 828 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/243/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 października 2006 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 6050 | 150 000 |
|
754 | 75404 | 4210 |
| 5 000 |
754 | 75404 | 6170 | 5 000 |
|
801 | 80101 | 4300 | 266 |
|
801 | 80101 | 4350 |
| 266 |
852 | 85214 | 3110 |
| 4 000 |
852 | 85214 | 4110 | 4 000 |
|
852 | 85219 | 4110 | 450 |
|
852 | 85219 | 4170 |
| 450 |
900 | 90017 | 6210 |
| 150 000 |
| Razem |
| 159 716 | 159 716 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/243/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 października 2006 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN:
1. Planuje się zwiększenie dochodów z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży i wydatków o 14.646 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru wójta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
2. Zwiększono gminie o 300.000 zł dotację w dziale opieka społeczna na świadczenia rodzinne. W tym dziale dokonuje się także przeniesień kwot 4.000 zł z planu wydatków na składki na wypłatę zasiłków stałych i 450 zł z wydatków na składki od wynagrodzeń pracowników na wypłatę wynagrodzenia za umowę o dzieło za utworzenie bazy danych wniosków suszowych.
3. Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale oświata i wychowanie o 4.386 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
4. Wpłynął zwrot nienależnie pobranego w 2005 r. zasiłku rodzinnego w wysokości 43 zł wraz z odsetkami 15 zł, w związku z tym planuje się w różnych rozliczeniach dochody i wydatki w takiej wysokości.
5. W transporcie i łączności zwiększa się plan wydatków na remonty łącznie o 93.187 zł w tym na: wymianę chodnika na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie o 15.123 zł, wymianę chodnika po jednej stronie ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Św. Maksymiliana Kolbe o 18.064 zł, zwiększenie środków na żwirowanie dróg gminnych o 60.000 zł oraz wydatków na zakup materiałów o 15.000 zł, tj. wiat przystankowych w Dąbrowie Łazach i Warelach Nowych i progów zwalniających na ulice Szepietowa.
6. Planuje się zwiększenie wydatków na remont chodników przy drodze krajowej - ulicy Głównej w Szepietowie o 32.772 zł.
7. Zmniejsza się o 17.000 zł dotację planowaną dla niepublicznego przedszkola.
8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się środki na roboty uzupełniające przy budynku OSP Szepietowo - 15.619 zł na wzmocnienie - renowacja obrzeża dachu, dopłata do tynku w kolorze czerwonym, zakup liter na budynek, zwiększenia zakresu robót drogowych (przełożenie trylinki, ułożenie chodników i krawężników).
W tym dziale przenosi się również kwotę 5.000 zł planowaną jako dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych zgodnie z zawartym porozumieniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
9. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Szepietowie łącznie o 226.991 zł na zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz tynki renowacyjne piwnic w budynku szkoły (Iniekcja-izolacja pozioma i pionowa), rozszerzenie prac ogólnobudowlanych i sanitarnych i nadzory inwestorskie oraz 8.000 zł na dokumentację techniczną termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach 8.000 zł.
W Szkole Podstawowej Wojny Krupy przenosi się 266 zł z wydatków na usługi na zakup usług internetowych.
10. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na:
- roboty uzupełniające w GOK - 36.386 zł i nadzór inwestorski 575 zł.
Wykonanie sufitów podwieszanych i wymiana instalacji elektrycznej w sali tradycji i w łazienkach, przemurowanie ścian w łazienkach i na korytarzu, wykonanie instalacji odgromowej w całym budynku, zmniejszając o 12.229 zł środki własne planowane na współfinansowanie projektu pn. "Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie oraz utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej",
- o 77.208 zł środków na budowę świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej.
11. Zwiększenia ww. wydatków planuje się pokryć dotacją w wysokości 50.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu dla jednostki OSP Wojny Pogorzel, zmniejsza się jednocześnie, w związku z tym środki własne o taką kwotę planowane na karosację tego samochodu oraz dochodami ze sprzedaży akcji Spółki MNI 410.509 zł i odsetek od lokat środków budżetowych 16.000 zł.
12. W rolnictwie i łowiectwie zmniejsza się o 150.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki a planuje się w takiej wysokości dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na zakup koparki.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/243/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 października 2006 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ NA 2006 ROK
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2006r. | W tym | ||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | |||||
I.Zadania kontynuowane | 369 679 | 147 233 | 230 576 | ||||||||
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 7 320 | 15 593 | 4 500 | 4 500 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2005-2006 | 89 962 | 23 600 | 66 500 | 66 500 | ||||||
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005-2006 | 272 397 | 108 040 | 159 576 | 57 976 | 101 600 | |||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 7 784 584 | 6 890 | 5 349 671 | ||||||||
1. Drogi gminne: | 3 155 299 | 6 890 | 3 380 121 | ||||||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 6 890 | 2 262 431 | 339 364 | 0 | 226 243 | 1 696 824 | |||
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 258 300 | 258 300 |
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki | 2006 | 80 000 |
| 104 400 | 104 400 |
|
|
|
|
|
|
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 |
| 355 590 | 355 590 |
|
|
|
|
|
|
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 |
| 399 400 | 399 400 |
|
|
|
|
|
|
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006/2008 | 2 200 651 |
| 100 000 | 15 000 |
|
|
| 85 000 |
|
|
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie | 2006 | 700 000 |
| 701 720 | 567 574 |
|
|
|
| 134 146 |
|
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 88 810 |
| 101 971 | 101 971 |
|
|
|
|
|
|
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno -Historycznej | 2006 | 325 312 |
| 293 123 | 89 794 |
|
|
| 203 329 |
|
|
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 |
| 67 500 | 67 500 |
|
|
|
|
|
|
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 |
| 5 000 | 5 000 |
|
|
|
|
|
|
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 |
| 29 180 | 29 180 |
|
|
|
|
|
|
9. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 |
| 6 832 | 6 832 |
|
|
|
|
|
|
10. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 | 665 000 |
| 146 775 | 66 775 |
|
|
| 80 000 |
|
|
11. Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo | 2006 | 300 000 |
| 267 375 | 77 586 |
|
|
|
| 189 789 |
|
12. Dokumentacja techniczna budowy świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 245 000 |
| 242 074 | 79 282 |
| 62 792 | 100 000 |
|
|
|
13.Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 2006 | 8 000 |
| 8 000 | 8 000 |
|
|
|
|
|
|
| Razem | 8 154 263 | 154 123 | 5 580 247 | 2 700 524 | 0 | 62 792 | 326 243 | 2 166 753 | 323 935 | 0 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/243/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 października 2006 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK
w złotych
Lp. |
Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2006r. | Przychody na 2006r. | w tym: dotacja z budżetu |
Zakres dotacji | Wydatki na 2006r. | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków na 31.12.2006r. |
1. | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie |
109.768 |
1.307.345 | 14.935 | Dotacja celowa na zakup zbiornika na paliwo i płyt ogrodzeniowych |
1.320.213 |
- |
96.900 |
6.000 | Dotacja przedmiotowa do ceny wody | |||||||
150.000 | Dotacja celowa na zakup koparki | |||||||
Razem | 109.768 | 1.307.345 | 170.935 | 1.320.213 | - | 96.900 |