Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
niedziela, 16 czerwca 2024
Herb / logo podmiotu URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
06-300 Przasnysz, Jana Kilińskiego 2
tel. (29) 756 49 00 , fax (29) 756 49 39
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl, http: www.przasnysz.um.gov.pl
Wersja archiwalna BIP.
Nowa wersja dostępna pod adresem http://przasnysz.biuletyn.net/

Rejestr zmian


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-05-22 15:06 - modyfikacja zawartości strony `Uchwała Nr XXX/211/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009` przez użytkownia id1: Admin
wstecz

 

Uchwała Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009

Na podstawie. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 39.194.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące – 36.749.419 zł,

- dochody majątkowe – 2.445.317 zł.

§ 2

  1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 38.389.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3,

a)wydatki inwestycyjne na 2009 r. w wysokości 7.621.323 , zgodnie z załącznikiem nr 3a.

  1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 49.700 zł, zgodnie załącznikiem nr 16.



§ 3

  1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 805.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 600.000 zł, rozchody w wysokości 1.405.000 , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250.000 zł,

2. celową w wysokości 15.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.405.000 zł.

§ 6

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.459.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

  2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

    1. Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 698.110 zł; wydatki – 787.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8..

§ 9

Dotacje podmiotowe dla:

  1. miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 952.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości 1.368.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody - 300.000 zł,

wydatki - 330.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

  2. zaciągania zobowiązań:

    1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,

    2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł,

  3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2009 roku i lata następne.

2. Dołącza się plan remontów zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza

§ 15

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Zbigniew Sztuc

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu miasta na 2009 r.

w złotych

Dział

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Planowane dochody na 2009 r.

Ogółem

w tym:

 

 

 

 

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

150

Przetwórstwo przemysłowe

49.700

49.700

15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

49.700

49.700

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

42.245

42.245

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

7.455

7.455

700

 

 

 Gospodarka mieszkaniowa

2.443.317

98.000

2.345.317

 

70005

 

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.163.000

98.000

2.065.000

 

 

0470

 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

50.000

50.000

 

 

 

0750

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

40.000

40.000

 

 

 

0760

 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10.000

 

10.000

 

 

0770

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2.055.000

2.055.000

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2.000

2.000

 

 

0970

 Wpływy z różnych dochodów

6.000

6.000

1

2

3

4

5

6

7

 

70095

 

 Pozostała działalność

280.317

280.317

 

 

6260

 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

280.317

280.317

710

 

 

 Działalność usługowa

30.000

30.000

 

71035

 

 Cmentarze

30.000

30.000

 

 

 

0830

 Wpływy z usług

15.000

15.000

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

15.000

15.000

750

 

 

 Administracja publiczna

238.223

238.223

75011

 

 Urzędy wojewódzkie

133.223

133.223

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

131.435

131.435

 

 

2360

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.788

1.788

 

75023

 

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

105.000

105.000

 

 

0920

 Pozostałe odsetki

100.000

100.000

 

 

0970

 Wpływy z różnych dochodów

5.000

5.000

751

 

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.640

2.640

 

75101

 

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.640

2.640

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.640

2.640

754

 

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17.100

17.100

 

75414

 

 Obrona cywilna

1.500

1.500

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.500

1.500

 

75495

 

 Pozostała działalność

15.600

15.600

 

 

0960

 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

15.600

15.600

756

 

 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20.103.549

20.103.549

 

75601

 

 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

80.300

80.300

 

 

0350

 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

80.000

80.000

 

 

0910

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300

300

 

75615

 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3.623.607

3.623.607

 

 

0310

 Podatek od nieruchomości

2.750.000

2.750.000

 

 

0320

 Podatek rolny

4.300

4.300

 

 

0340

 Podatek od środków transportowych

245.000

245.000

 

 

0500

 Podatek od czynności cywilnoprawnych

4.000

4.000

 

 

0690

 Wpływy z różnych opłat

50

50

 

 

0910

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000

3.000

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

617.257

617.257

 

75616

 

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4.148.100

4.148.100

 

 

0310

 Podatek od nieruchomości

2.331.300

2.331.300

 

 

0320

 Podatek rolny

202.800

202.800

 

 

0340

 Podatek od środków transportowych

693.700

693.700

1

2

3

4

5

6

7

 

 

0360

 Podatek od spadków i darowizn

100.000

100.000

 

 

0370

Opłata od posiadania psów

300

300

 

 

0430

 Wpływy z opłaty targowej

266.000

266.000

 

 

0500

 Podatek od czynności cywilnoprawnych

520.000

520.000

 

 

0690

 Wpływy z różnych opłat

4.000

4.000

 

 

0910

 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

30.000

30.000

 

75618

 

 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

905.000

905.000

 

0410

 Wpływy z opłaty skarbowej

500.000

500.000

 

 

0480

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

270.000

270.000

 

 

 

0490

 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

135.000

135.000

 

75621

 

 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

11.346.542

11.346.542

 

 

0010

 Podatek dochodowy od osób fizycznych

9.866.542

9.866.542

 

 

0020

 Podatek dochodowy od osób prawnych

1.480.000

1.480.000

758

 

 

 Różne rozliczenia

9.907.757

9.907.757

 

75801

 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9.869.013

9.869.013

 

 

2920

 Subwencje ogólne z budżetu państwa

9.869.013

9.869.013

 

75831

 

 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

38.744

38.744

 

 

2920

 Subwencje ogólne z budżetu państwa

38.744

38.744

801

 

 

 Oświata i wychowanie

277.350

277.350

 

80101

 

 Szkoły podstawowe

12.000

12.000

 

 

0750

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7.000

7.000

 

 

0920

 Pozostałe odsetki

5.000

5.000

1

2

3

4

5

6

7

 

80104

 

 Przedszkola

259.650

259.650

 

 

0690

 Wpływy z różnych opłat

170.000

170.000

 

 

0920

Pozostałe odsetki

2.000

2.000

 

 

2310

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

87.650

87.650

 

80110

 

 Gimnazja

5.000

5.000

 

 

0750

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.500

2.500

0920

Pozostałe odsetki

2.500

2.500

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

700

700

0920

Pozostałe odsetki

700

700

852

 

 

 Pomoc społeczna

6.024.600

6.024.600

 

85203

 

 Ośrodki wsparcia

229.000

229.000

 

 

0920

 Pozostałe odsetki

1.000

1.000

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

228.000

228.000

 

85212

 

 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.518.100

4.518.100

 

 

0920

 Pozostałe odsetki

100

100

 

 

0970

 Wpływy z różnych dochodów

8.000

8.000

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.510.000

4.510.000

 

85213

 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

47.600

47.600

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

47.600

47.600

 

85214

 

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

666.200

666.200

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

479.000

479.000

 

 

2030

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

187.200

187.200

 

85219

 

 Ośrodki pomocy społecznej

403.700

403.700

 

 

0920

 Pozostałe odsetki

13.700

13.700

 

 

2030

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

390.000

390.000

 

85228

 

  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

90.000

90.000

 

 

0830

 Wpływy z usług

31.000

31.000

 

 

2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

59.000

59.000

 

85295

 

 Pozostała działalność

70.000

70.000

 

 

2030

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

70.000

70.000

926

 

 

 Kultura fizyczna i sport

100.500

500

100.000

 

92601

 

 Obiekty sportowe

100.000

500

100.000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

100.000

100.000

92604

Instytucje kultury fizycznej

500

500

 

 

0920

 Pozostałe odsetki

500

500

-

Dochody ogółem

39.194.736

36.749.419

2.445.317

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu miasta na 2009 r.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa

Plan
na 2009 r.
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

Wynagro-
dzenia

Pochodne od
wynagro-dzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

 

Rolnictwo i łowiectwo 

9.150

9.150

 

 

 

 

 

 

 

 01030

 

Izby rolnicze

4.150

4.150

 

 

 

 

 

 

 

 

2850

 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4.150

4.150

 

 

 

 

 

 

 

 01095

Pozostała działalność

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

150

Przetwórstwo przemysłowe

49.700

49.700

13.271

2.329

15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

49.700

49.700

13.271

2.329

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.704

1.704

1.704

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

300

300

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4128

Składki na Fundusz Pracy

276

276

276

4129

Składki na Fundusz Pracy

49

49

49

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

11.280

11.280

11.280

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1.991

1.991

1.991

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

1.275

1.275

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

225

225

4308

Zakup usług pozostałych

27.710

27.710

4309

Zakup usług pozostałych

4.890

4.890

 400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 40002

Dostarczanie wody

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4260

Zakup energii

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 600

Transport i łączność

5.274.823

382.000

 

 

 

 

 

4.892.823

 

 60016

Drogi publiczne gminne

5.274.823

382.000

 

 

 

 

 

4.892.823

 

 

4270

Zakup usług remontowych

380.000

380.000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.892.823

 

 

 

 

 

4.892.823

 630

 

Turystyka

4.000

4.000

 

 

 

 

 

 

 63095

Pozostała działalność

4.000

4.000

 

 

 

 

 

 

 

4430

 Różne opłaty i składki

4.000

4.000

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1.260.000

310.000

 

 

 

 

 

950.000

 

 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

380.000

80.000

 

 

 

 

 

300.000

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

80.000

80.000

 

 

 

 

 

 

 

6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300.000

 

 

 

 

 

300.000

 

70095

 Pozostała działalność

880.000

230.000

 

 

 

 

 

650.000

 

 

4270

 Zakup usług remontowych

150.000

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 Zakup usług pozostałych

80.000

80.000

 

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

650.000

650.000

710

Działalność usługowa

110.225

110.225

25.000

225

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50.225

50.225

25.000

225

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200

200

200

4120

Składki na Fundusz Pracy

25

25

25

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25.000

25.000

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

25.000

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

40.000

40.000

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

40.000

71035

Cmentarze

15.000

15.000

4270

Zakup usług remontowych

15.000

15.000

71095

Pozostała działalność

5.000

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

5.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

720

Informatyka

80.000

80.000

72095

Pozostała działalność

80.000

80.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80.000

80.000

750

Administracja publiczna

3.666.069

3.554.069

2.256.812

390.123

112.000

75011

Urzędy wojewódzkie

131.435

131.435

111.812

19.623

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

111.812

111.812

111.812

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.884

16.884

16.884

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.739

2.739

2.739

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

143.480

143.480

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

132.780

132.780

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

4.000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.200

1.200

4410

Podróże służbowe krajowe

500

500

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.180.200

3.168.200

2.140.000

370.500

12.000

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7.500

7.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.950.000

1.950.000

1.950.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

145.000

145.000

145.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

320.000

320.000

320.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

50.500

50.500

50.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45.000

45.000

45.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120.000

120.000

4260

Zakup energii

115.000

115.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

4.400

4.400

4300

Zakup usług pozostałych

190.000

190.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

16.000

16.000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

5.000

5.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

27.300

27.300

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

22.000

22.000

4410

Podróże służbowe krajowe

46.500

46.500

4430

Różne opłaty i składki

8.000

8.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

45.000

45.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

16.000

16.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

10.000

10.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

25.000

25.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000

12.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

93.000

93.000

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38.000

38.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

50.000

75095

Pozostała działalność

117.954

17.954

100.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.954

6.954

4260

Zakup energii

3.000

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

3.000

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5.000

5.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

100.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.640

2.640

2.246

394

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.640

2.640

2.246

394

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

339

339

339

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4120

Składki na Fundusz Pracy

55

55

55

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.246

2.246

2.246

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

107.500

37.500

70.000

75404

Komendy wojewódzkie Policji

20.000

20.000

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

20.000

20.000

75414

Obrona cywilna

1.500

1.500

4270

Zakup usług remontowych

1.000

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

500

500

75495

Pozostała działalność

86.000

16.000

70.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

6.000

4260

Zakup energii

2.000

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

8.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

70.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

45.400

45.400

12.000

1.400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

45.400

45.400

12.000

1.400

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

23.000

23.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.200

1.200

1.200

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

200

200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12.000

12.000

12.000

4430

Różne opłaty i składki

5.000

5.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4.000

4.000

757

Obsługa długu publicznego

619.400

619.400

619.400

 

 75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

619.400

619.400

619.400

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

73.100

73.100

73.100

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych

546.300

546.300

546.300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

758

Różne rozliczenia

265.000

265.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

265.000

265.000

4810

Rezerwy

265.000

265.000

801

Oświata i wychowanie

14.682.645

14.596.145

9.387.990

1.628.300

1.469.167

86.500

80101

Szkoły podstawowe

6.433.726

6.402.226

4.638.100

806.210

31.500

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13.000

13.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.287.600

4.287.600

4.287.600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

334.500

334.500

334.500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

694.410

694.410

694.410

4120

Składki na Fundusz Pracy

111.800

111.800

111.800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16.000

16.000

16.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110.000

110.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

16.000

16.000

4260

Zakup energii

270.000

270.000

4270

Zakup usług remontowych

153.000

153.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.000

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

95.000

95.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5.000

5.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

14.000

14.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4410

Podróże służbowe krajowe

6.000

6.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

250.916

250.916

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

13.000

13.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.000

10.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

31.500

31.500

80103

Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych

92.582

92.582

74.600

13.190

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

69.000

69.000

69.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.600

5.600

5.600

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.360

11.360

11.360

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.830

1.830

1.830

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.792

4.792

80104

Przedszkola

2.904.303

2.904.303

1.108.900

193.000

1.249.087

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1.249.087

1.249.087

1.249.087

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6.000

6.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.023.500

1.023.500

1.023.500

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

81.400

81.400

81.400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

166.200

166.200

166.200

4120

Składki na Fundusz Pracy

26.800

26.800

26.800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000

4.000

4.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54.000

54.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6.000

6.000

4260

Zakup energii

79.000

79.000

4270

Zakup usług remontowych

100.000

100.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

4.000

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

20.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.800

1.800

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8.000

8.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

65.516

65.516

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6.000

6.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.000

3.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80110

Gimnazja

4.292.812

4.242.812

2.923.700

506.130

220.080

50.000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100.400

100.400

100.400

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

119.680

119.680

119.680

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11.000

11.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.699.500

2.699.500

2.699.500

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

214.200

214.200

214.200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

435.950

435.950

435.950

4120

Składki na Fundusz Pracy

70.180

70.180

70.180

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000

10.000

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100.000

100.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20.000

20.000

4260

Zakup energii

100.000

100.000

4270

Zakup usług remontowych

100.000

100.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.000

2.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4300

Zakup usług pozostałych

70.000

70.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.000

3.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

10.000

10.000

4410

Podróże służbowe krajowe

4.000

4.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

160.902

160.902

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6.000

6.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6.000

6.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

50.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

349.000

344.000

263.650

46.050

5.000

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

850

850

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

240.600

240.600

240.600

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20.050

20.050

20.050

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39.670

39.670

39.670

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.380

6.380

6.380

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.500

5.500

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

3.500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800

800

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6.500

6.500

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

1.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.650

6.650

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4.500

4.500

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5.000

5.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

5.000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

46.710

46.710

4300

Zakup usług pozostałych

46.710

46.710

80148

Stołówki szkolne

458.910

458.910

379.040

63.720

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

350.740

350.740

350.740

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

28.300

28.300

28.300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

54.930

54.930

54.930

4120

Składki na Fundusz Pracy

8.790

8.790

8.790

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16.150

16.150

80195

Pozostała działalność

104.602

104.602

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5.000

5.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

99.602

99.602

851

Ochrona zdrowia

270.000

266.000

70.000

4.800

4.000

85153

Zwalczanie narkomanii

30.000

30.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

24.000

24.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

1.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

240.000

236.000

70.000

4.800

4.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000

4.000

4.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

800

800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

70.000

70.000

70.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52.000

52.000

4260

Zakup energii

12.000

12.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4300

Zakup usług pozostałych

94.800

94.800

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

1.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.400

1.400

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.000

4.000

852

Pomoc społeczna

7.687.400

7.687.400

920.160

192.740

85202

Domy pomocy społecznej

115.000

115.000

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

115.000

115.000

85203

Ośrodki wsparcia

228.000

228.000

157.910

27.960

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146.000

146.000

146.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.410

10.410

10.410

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24.140

24.140

24.140

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.820

3.820

3.820

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500

1.500

1.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.380

12.380

4230

Zakup usług pozostałych

200

200

4260

Zakup energii

15.000

15.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

1.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

4.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

950

950

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

500

 

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

600

600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.300

4.300

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800

800

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100

100

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

300

300

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.510.000

4.510.000

85.000

54.180

3110

Świadczenia społeczne

4.341.000

4.341.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

79.000

79.000

79.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.000

6.000

6.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52.100

52.100

52.100

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.080

2.080

2.080

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

3.000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.200

2.200

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8.100

8.100

4410

Podróże służbowe krajowe

400

400

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.620

2.620

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.500

1.500

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.500

1.500

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3.500

3.500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

47.600

47.600

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

47.600

47.600

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

919.600

919.600

3110

Świadczenia społeczne

919.600

919.600

85215

Dodatki mieszkaniowe

600.000

600.000

3110

Świadczenia społeczne

600.000

600.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

858.200

858.200

627.150

101.700

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4.200

4.200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

575.150

575.150

575.150

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

49.000

49.000

49.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88.300

88.300

88.300

4120

Składki na Fundusz Pracy

13.400

13.400

13.400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2.500

2.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

33.000

33.000

4260

Zakup energii

2.500

2.500

4270

Zakup usług remontowych

3.000

3.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

400

400

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

8.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.450

1.450

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6.000

6.000

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

26.000

26.000

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

2.000

4430

Różne opłaty i składki

2.300

2.300

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25.000

25.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.500

3.500

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.500

1.500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8.000

8.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

299.000

299.000

50.100

8.900

3110

Świadczenia społeczne

240.000

240.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46.000

46.000

46.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.100

4.100

4.100

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.700

7.700

7.700

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.200

1.200

1.200

85295

Pozostała działalność

110.000

110.000

3110

Świadczenia społeczne

108.400

108.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

1.600

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

397.974

397.974

320.230

56.180

85401

Świetlice szkolne

397.974

397.974

320.230

56.180

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

297.000

297.000

297.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.230

23.230

23.230

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48.370

48.370

48.370

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.810

7.810

7.810

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21.564

21.564

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.785.000

980.000

805.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

715.000

10.000

705.000

4430

Różne opłaty i składki

10.000

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

705.000

705.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

400.000

400.000

4300

Zakup usług pozostałych

400.000

400.000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

50.000

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

50.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

520.000

420.000

100.000

4260

Zakup energii

300.000

300.000

4270

Zakup usług remontowych

120.000

120.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

100.000

90095

Pozostała działalność

100.000

100.000

4270

Zakup usług remontowych

25.000

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

75.000

75.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.002.800

1.002.800

1.002.800

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

525.300

525.300

525.300

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

525.300

525.300

525.300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

92116

Biblioteki

427.500

427.500

427.500

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

427.500

427.500

427.500

92195

Pozostała działalność

50.000

50.000

50.000

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją

15.000

15.000

15.000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

35.000

35.000

35.000

926

Kultura fizyczna i sport

1.065.010

444.010

189.200

29.860

80.000

621.000

92601

Obiekty sportowe

724.000

103.000

17.800

3.200

621.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.500

15.500

15.500

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.300

2.300

2.300

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.750

2.750

2.750

4120

Składki na Fundusz Pracy

450

450

450

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.000

22.000

4260

Zakup energii

45.000

45.000

4270

Zakup usług remontowych

7.000

7.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

8.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121.000

121.000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

500.000

500.000

92604

Instytucje kultury fizycznej

261.010

261.010

171.400

26.660

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.200

2.200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

156.200

156.200

156.200

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.200

12.200

12.200

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22.960

22.960

22.960

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.700

3.700

3.700

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

8.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

200

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

40.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.000

1.000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

600

600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.000

3.000

4410

Podróże służbowe krajowe

2.600

2.600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.750

4.750

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

100

100

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

500

500

92695

Pozostała działalność

80.000

80.000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

80.000

80.000

Ogółem wydatki

38.389.736

30.768.413

13.196.909

2.306.351

2.551.967

619.400

-

7.621.323

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

2010 r.

2011 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2009

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

600

60016

6050

Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu

2007-2009

820.000

70.000

70.000

0

A

B

C

D 700.000

0

0

0

Urząd

Miasta

2

600

60016

6050

Budowa chodników na ul. Makowskiej w Przasnyszu

2007-2010

600.000

0

0

0

A

B

C

D

0

350.000

0

Urząd

Miasta

3

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu

2007-2015

6.200.000

534.823

534.823

0

A

B

C

D 1.465.177

0

700.000

700.000

Urząd

Miasta

4

600

60016

6050

Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej

2008-2013

1.540.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

300.000

300.000

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.

600

60016

6050

Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta

2007-2015

1.600.000

400.000

400.000

0

A.

B.

C.

D. 130.000

0

200.000

100.000

Urząd

Miasta

6.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika

2008-2015

1.600.000

400.000

400.000

0

A.

B.

C.

D. 200.000

0

200.000

200.000

Urząd

Miasta

7.

600

60016

6050

Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego -

ulice: Jana Pawła II i Al. Wojska Polskiego

2008-2010

5.950.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D.1.872.000

0

3.908.000

0

Urząd

Miasta

8.

600

60016

6050

Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu

2008-2011

1.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 300.000

0

200.000

200.000

Urząd

Miasta

9.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta

2008-2015

2.300.000

500.000

500.000

0

A.

B.

C.

D. 325.000

0

400.000

200.000

Urząd

Miasta

10.

600

60016

6050

Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008- 2009

100.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 50.000

0

0

0

Urząd

Miasta

11.

600

60016

6050

Place zabaw i parkingi

2008-2012

600.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D. 180.000

0

50.000

50.000

Urząd

Miasta

12.

600

60016

6050

Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami

2008-2009

988.000

688.000

688.000

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

0

0

Urząd

Miasta

13.

600

60016

6050

Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej

2009-2010

250.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 20.000

0

230.000

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Kolejowej

2009-2010

3.000.000

0

0

A.

B.

C.

D.1.500.000

1.500.000

0

Urząd

Miasta

15.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Pukiańca

2009-2010

1.100.000

0

0

A.

B.

C.

D. 550.000

550.000

0

Urząd

Miasta

16.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Orlika

2009-2010

4.400.000

2.100.000

2.100.000

A.

B.

C.

D. 2.100.000

200.000

0

Urząd

Miasta

17.

630

63095

6050

Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych

2008-2012

3.500.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 80.000

0

1.020.000

1.400.000

Urząd

Miasta

18.

700

70005

6050

Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń

2007-2009

3.147.000

300.000

300.000

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

400.000

400.000

Urząd

Miasta

19.

700

70095

6050

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi
2008-2012

6.050.000

0

0

0

A.

B.

C.

D.1.850.000

0

1.500.000

1.728.000

Urząd Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

19.a

700

70095

6050

Budowa budynku mieszkalnego nr.6 z lokalami socjalnymi na

ul. Zawodzie

2008-2009

1.450.000

650.000

369.683

0

A. 280.317

B.

C.

D.

0

0

0

Urząd Miasta

20

720

72095

6050

ENTER. Rozwój

E-@dministracji w

Przasnyszu

2008-2009

559.700

80.000

80.000

0

A.

B.

C.

D. 473.700

0

0

0

Urząd Miasta

21.

750

75095

6050

Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego

na płycie rynku

2007-2010

10.060.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D. 6.142.000

0

3.658.000

0

Urząd Miasta

22.

754

75495

6050

Dziecięce miasteczko drogowe „Jestem bezpieczny na drodze”

2009-2010

250.000

70.000

70.000

A

B.

C.

D. 150.000

0

30.000

0

Urząd

Miasta

23.

801

80101

6050

Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1

2008-2010

4.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 2.100.000

0

1.900.000

0

Urząd

Miasta

24.

801

80110

6050

Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym

2008-2010

4.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 2.100.000

0

1.900.000

0

Urząd

Miasta

25.

900

90001

6050

Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu

2008-2013

6.565.000

0

0

0

A.

B.

C.

D.1.100.000

0

1.500.000

1.000.000

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego

2008-2009

845.000

705.000

105.000

600.000

A.

B.

C.

D.

0

0

0

Urząd

Miasta

27.

900

90002

6050

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych)

2008-2012

1.048.226

0

0

0

A.

B.

C. D. 84.827

0

121.182

390.800

Urząd

Miasta

28.

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2007-2015

950.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D.

0

100.000

100.000

Urząd

Miasta

29.

926

92601

6050

Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim

2007-2009

1.500.000

121.000

21.000

0

A. 100.000

B.

C.

D. 300.000

0

0

0

Urząd

Miasta

30.

926

92601

6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych

2009-2010

1.000.000

500.000

500.000

0

A.

B.

C.

D.

0

500.000

0

Urząd

Miasta

RAZEM

76.972.926

7.518.823

6.538.506

600.000

A. 380.317

B.

C.

D.24.072.704

0

21.417.182

6.768.800

-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków - 280.317 zł oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie

wydatków -100.000 zł.

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 24.072.704 zł.

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Zadnia inwestycyjne w 2009 r.

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2009

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I.

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.

600

60016

6050

Przebudowa ul. Sosnowej w Przasnyszu

2007-2009

820.000

70.000

70.000

0

A.

B.

C.

D. 700.000

0

Urząd

Miasta

2.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu

2007-2015

6.200.000

534.823

534.823

0

A.

B.

C.

D 1.465.177

0

Urząd

Miasta

3.

600

60016

6050

Budowa ul. Sadowej, Jaśminowej, Pszenicznej i Rowerowej

2008-2013

1.540.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

Urząd

Miasta

4.

600

60016

6050

Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta

2007-2015

1.600.000

400.000

400.000

0

A.

B.

C.

D. 130.000

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika

2008-2015

1.600.000

400.000

400.000

0

A.

B.

C.

D. 200.000

0

Urząd

Miasta

6.

600

60016

6050

Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice: Jana Pawła II i Al. Woj. Polskiego

2008-2010

5.950.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D.1.872.000

0

Urząd

Miasta

7.

600

60016

6050

Budowa ścieżek rowerowych w Przasnyszu

2008-2011

1.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 300.000

0

Urząd

Miasta

8.

600

60016

6050

Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta

2008-2015

2.300.000

500.000

500.000

0

A.

B.

C.

D. 325.000

0

Urząd

Miasta

9.

600

60016

6050

Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych na terenie miasta 2008-2009

100.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 50.000

0

Urząd

Miasta

10.

600

60016

6050

Place zabaw i parkingi

2008-2012

600.000

100.000

100.000

A.

B.

C.

D. 180.000

0

Urząd

Miasta

11

600

60016

6050

Przebudowa mostu na ulicy Mostowej z dojazdami

2008-2009

988.000

688.000

688.000

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

Urząd

Miasta

12.

600

60016

6050

Rozbudowa drogi przy targowicy miejskiej

2009-2010

250.000

0

0

A.

B.

C.

D. 20.000

Urząd

Miasta

13.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Kolejowej

2009-2010

3.000.000

0

0

A.

B.

C.

D.1.500.000

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.

600

60016

6050

Rozbudowa ulicy Pukiańca

2009-2010

1.100.000

0

0

A.

B.

C.

D. 550.000

Urząd

Miasta

15.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Orlika

2009-2010

4.400.000

2.100.000

2.100.000

A.

B.

C.

D.2.100.000

Urząd

Miasta

16.

630

63095

6050

Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza w regionie poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych

2008-2012

3.500.000

0

0

0

A.

B.

C.

D. 80.000

0

Urząd

Miasta

17.

700

70005

6050

Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń

2007-2009

3.147.000

300.000

300.000

0

A.

B.

C.

D. 100.000

0

Urząd

Miasta

18.

700

70095

6050

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi
2008-2011

6.050.000

0

o

0

A.

B.

C.

D.1.850.000

0

Urząd

Miasta

18a

700

70095

6050

Budowa budynku mieszkalnego nr 6

z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie 2008-2009

1.450.000

650.000

369.683

A. 280.317

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

19.

720

72095

6050

ENTER. Rozwój E-@dministracji

w Przasnyszu

2008-2009

559.700

80.000

80.000

0

A.

B.

C.

D. 473.700

0

Urząd

Miasta

20

750

75095

6050

Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu.

Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku

2007-2010

10.060.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D.6.142.000

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

754

75495

6050

Dziecięce miasteczko drogowe

Jestem bezpieczny na drodze”

2009-2010

250.000

70.000

70.000

A.

B.

C.

D. 150.000

0

Urząd

Miasta

22..

801

80101

6050

Integracja przez sport – budowa
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1

2008-2010

4.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D.2.100.000

0

Urząd

Miasta

23.

801

80110

6050

Integracja przez sport – budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym

2008-2010

4.000.000

0

0

0

A.

B.

C.

D.2.100.000

0

Urząd

Miasta

24.

900

90001

6050

Zapewnienie skutecznego oraz efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w Przasnyszu

2008-2013

6.565.000

0

0

0

A.

B.

C.

D.1.100.000

0

Urząd

Miasta

25.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.

Słowackiego

2008-2009

845.000

705.000

105.000

600.000

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

26.

900

90002

6050

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (projekt z listy projektów kluczowych)

2008-2012

1.048.226

0

0

0

A.

B.

C.

D. 84.827

0

Urząd

Miasta

27.

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2007-2015

950.000

100.000

100.000

0

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

28.

926

92601

6050

Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim

2007-2009

1.500.000

121.000

21.000

0

A. 100.000

B.

C.

D. 300.000

0

Urząd

Miasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.

926

92601

6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych

2009-2010

1.000.000

500.000

500.000

0

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

II.

ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.

750

75023

6060

Zakup komputerów dla Urzędu

Miasta

2009

12.000

12.000

12.000

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

2.

801

80101

6060

Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 1

2009

6.500

6.500

6.500

A.

B.

C.

D.

0

Szkoła Podstawowa Nr 1

3.

801

80101

6060

Zakup komputerów – Szkoła Podstawowa Nr 2

2009

25.000

25.000

25.000

A.

B.

C.

D.

0

Szkoła Podstawowa Nr 2

4.

801

80110

6060

Zakup komputerów – Gimnazjum Publiczne

2009

50.000

50.000

50.000

A.

B.

C.

D.

0

Gimnazjum

Publiczne

5.

801

80114

6060

Zakup komputera – MZEA

2009

5.000

5.000

5.000

A.

B.

C.

D.

0

MZEA

6.

851

85154

6060

Zakup komputera –Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2009

4.000

4.000

4.000

A.

B.

C.

D.

0

Urząd

Miasta

RAZEM I+ II

76.475.426

7.621.323

6.641.006

600.000

A. 380.317

B.

C.

D.24.072.704

0

-

Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A-dotacja z Funduszu Dopłat ujęta w planie wydatków - 280.317 zł. oraz dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ujęta w planie wydatków - 100.000 zł.

D-środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków – 24.072.704 zł.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia …………

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2009r

1

2

3

4

1.

Dochody

 

39.194.736

2.

Wydatki

 

38.389.736

3.

Wynik budżetu

 

805.000

Przychody ogółem:

 

600.000

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

600.000

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

Rozchody ogółem:

 

1.405.000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

0

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

205.000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

1.200.000

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

 

 

131.435

131.435

131.435

111.812

19.623

 

 

 

75011

 

131.435

131.435

131.435

111.812

19.623

 

 

 

 

2010

131.435

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

111.812

111.812

111.812

 

 

 

 

 

4110

 

16.884

16.884

16.884

 

 

 

 

4120

 

2.739

2.739

 

2.739

 

 

751

 

 

2.640

2.640

2.640

2.246

394

 

 

 

75101

 

2.640

2.640

2.640

2.246

394

 

 

 

 

2010

2.640

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

339

339

339

 

 

 

 

4120

 

55

55

 

55

 

 

 

 

4170

 

2.246

2.246

2.246

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

754

 

 

1.500

1.500

1.500

 

 

 

 

 

75414

 

1.500

1.500

1.500

 

 

 

 

 

 

2010

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

4270

 

1.000

1.000

 

 

 

 

 

 

4300

 

500

500

 

 

 

 

852

 

 

5.323.600

5.323.600

5.323.600

293.010

138.640

4.820.000

 

 

85203

 

228.000

228.000

228.000

157.910

27.960

 

 

 

 

2010

228.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

146.000

146.000

146.000

 

 

 

 

 

4040

 

10.410

10.410

10.410

 

 

 

 

 

4110

 

24.140

24.140

24.140

 

 

 

 

4120

 

3.820

3.820

 

3.820

 

 

 

 

4170

 

1.500

1.500

1.500

 

 

 

 

 

4210

 

12.380

12.380

 

 

 

 

 

 

4230

 

200

200

 

 

 

 

 

 

4260

 

15.000

15.000

 

 

 

 

 

 

4270

 

1.000

1.000

 

 

 

 

 

 

4300

 

4.000

4.000

 

 

 

 

 

 

4350

 

950

950

 

 

 

 

 

 

4370

 

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

4410

 

500

500

 

 

 

 

 

 

4430

 

600

600

 

 

 

 

 

 

4440

 

4.300

4.300

 

 

 

 

 

 

4700

 

800

800

 

 

 

 

 

 

4740

 

100

100

 

 

 

 

 

 

4750

 

300

300

 

 

 

 

 

85212

 

4.510.000

4.510.000

4.510.000

85.000

54.180

4.341.000

 

 

 

2010

4.510.000

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

4.341.000

4.341.000

 

 

4.341.000

 

 

 

4010

 

79.000

79.000

79.000

 

 

 

 

 

4040

 

6.000

6.000

6.000

 

 

 

 

 

4110

 

52.100

52.100

52.100

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4120

 

2.080

2.080

 

 

 

 

 

4210

 

7.000

7.000

 

 

 

 

 

 

4300

 

3.000

3.000

 

 

 

 

 

 

4370

 

2.200

2.200

 

 

 

 

 

 

4400

 

8.100

8.100

 

 

 

 

 

 

4410

 

400

400

 

 

 

 

 

 

4440

 

2.620

2.620

 

 

 

 

 

 

4700

 

1.500

1.500

 

 

 

 

 

 

4740

 

1.500

1.500

 

 

 

 

 

 

4750

 

3.500

3.500

 

 

 

 

 

85213

 

47.600

47.600

47.600

 

 47.600

 

 

 

2010

47.600

 

 

 

 

 

 

 

 

4130

 

47.600

47.600

 

 47.600

 

 

85214

 

479.000

479.000

479.000

 

479.000

 

 

 

2010

479.000

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

479.000

479.000

 

 

479.000

 

 

85228

 

59.000

59.000

59.000

50.100

8.900

 

 

 

 

2010

59.000

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

46.000

46.000

46.000

 

 

 

4040

4.100

4.100

4.100

 

 

4110

 

7.700

7.700

 

7.700

 

 

 

 

4120

 

1.200

1.200

1.200

 

 

Ogółem

5.459.175

5.459.175

5.459.175

407.068

158.657

4.820.000

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

87.650

100.400

100.400

100.400

80104

87.650

2310

87.650

 

80110

 

 

100.400

100.400

 

 

100.400

 

 

 

2320

 

100.400

100.400

 

 

100.400

 

Ogółem

87.650

100.400

100.400

 

 

100.400

 

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

świadczenia

społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

710

15.000

15.000

15.000

71035

15.000

15.000

15.000

2020

15.000

 

4270 

 

15.000

15.000

 

 

 

Ogółem

15.000

15.000

15.000

 

 

 

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu

w tym:

§ 265

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

75023

Urząd Miasta

40.000

2.000

0

42.000

0

0

2

80101

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

5.000

5.000

0

x

x

10.000

x

0

0

3

80101

Szkoła Podstawowa Nr 2

10.000

15.100

0

x

x

25.100

x

0

0

4

80104

Miejskie Przedszkole Nr 1

1.000

96.000

0

x

x

97.000

x

0

0

5

80104

Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

1.000

80.000

0

x

x

81.000

x

0

0

6

80110

Publiczne Gimnazjum

0

5.300

0

x

x

5.300

x

0

0

7

85203

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej

5

710

0

x

x

710

x

5

0

8

80148

Stołówka Szkolna Nr 1

3.000

131.000

0

x

x

134.000

x

0

0

9

80148

Stołówka Szkolna Nr 2

15.000

215.000

0

x

x

230.000

x

0

0

10

80148

Stołówka Szkolna przy Gimnazjum

4.000

128.000

0

x

x

132.000

x

0

0

11

92604

Ośrodek Sportu i Rekreacji

10.000

20.000

0

x

x

30.000

x

0

0

Ogółem

89.005

698.110

0

-

-

787.110

-

5

0

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie

zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2009 r.

1.

DOCHODY

270.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

270.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

270.000

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

270.000

2.

WYDATKI

270.000

851

Ochrona zdrowia

270.000

85153

Zwalczanie narkomanii

30.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

24.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

240.000

4110

 Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

70.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 000

4260

Zakup energii

12 000

4300

Zakup usług pozostałych

94.800

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 400

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

921

92109

2480

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

525.300

2.

921

92116

2480

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu

427.500

Ogółem

952 800

W kwocie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury zabezpieczono środki na:

- zakup instrumentów muzycznych i umundurowania dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu – 31.000zł

- organizację Dni Przasnysza – 31.000 zł

- działalność bieżąca MDK – 463.300 zł.

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta
niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2009 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu
ul. Makowska 78

- 160 dzieci

701.242

2.

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu
ul. Sadowa 7/20

- 18 dzieci

78.890

3.

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu
ul. Zaciszna

- 37 dzieci

162.162

4.

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu
ul. Słowackiego 8 b

- 70 dzieci

306.793

Razem dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Razem – 285 dzieci

1.249.087

5.

801

80110

2540

Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej ul. Św. Wojciecha 1

- 29 uczniów

119.680

Razem dotacje dla niepublicznych gimnazjów

119.680

Ogółem dotacje na podstawie ustawy o systemie oświaty

1.368.767

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

921

92195

2810

Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”

15.000

2.

921

92195

2820

Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”

35.000

Razem dział 921

50.000

3

926

92695

2820

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”

80.000

Ogółem

130.000

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 r.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90011 - fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009 r.

I.

Stan środków obrotowych na początek roku

35.000

II.

Przychody

300.000

1.

§ 0690-wpływy z różnych opłat

300.000

Suma I i II

335.000

III.

Wydatki

330.000

1.

Wydatki bieżące, w tym:

270.000

 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

80.000

a)zakup materiałów związanych z ochroną środowiska

50.000

 

b) edukacja ekologiczna

30.000

 

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:

190.000

 

a) edukacja ekologiczna, w tym:

10.000

Zielona szkoła”

5.000

 

b) konserwacja jazu piętrzącego na rzece Węgierce

17.000

 

c) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień

120.000

 

d) konserwacja rzeki Węgierki

43.000

2.

Wydatki majątkowe

60.000

§ 6110 „ Rewitalizacja Parku Miejskiego im. T. Kościuszki”

60.000

IV.

Stan środków obrotowych na koniec roku

5.000

Suma III i IV

335.000

 

Załącznik Nr 14

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

 

Plan dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej w 2009r.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Kwota

750

Administracja publiczna

35.760

75011

Urzędy wojewódzkie

35.760

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

35.760

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa tj. kwotę 1.788 zł przyjęto na dochody budżetu miasta w rozdz. 75011-Urzędy Wojewódzkie w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwota do przekazania na rzecz budżetu państwa wyniesie po potrąceniu 33.972zł.

 

Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wykaz remontów planowanych do realizacji w roku budżetowym 2009 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Planowane nakłady

na 2009 r.

1

2

3

4

5

6

1.

600

60016

4270

Remonty bieżące chodników i ulic

380.000

2.

700

70095

4270

Remonty bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych

150.000

3

801

80101

4270

Remonty bieżące w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2

153.000

4.

801

80104

4270

Remonty bieżące w Przedszkolach

100.000

5.

801

80110

4270

Remonty bieżące w Gimnazjum

100.000

6.

852

85219

4270

Remonty bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3.000

7.

900

90015

4270

Remonty bieżące oświetlenia ulicznego

120.000

8..

900

90095

4270

Remonty bieżące targowicy miejskiej na ul. Polnej

25.000

9..

926

92604

4270

Remonty bieżące na stadionie miejskim

7.000

Razem

1.038.000

Załącznik Nr 16

do Uchwały XXX/211/2008

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych

Lp

Nazwa projektu

Jednostka

Okres

realizacji

Łączne nakłady w zł.

w tym

Klasyfikacja

Dział,

Rozdział,

paragraf

Planowane

wydatki

w 2009 r.

Środki z

budżetu krajowego

Środki z

budżetu

UE

1.

Program:

PROGRAM OPERACYJNY

KAPITAŁ LUDZKI

Działanie:8.1.

Rozwój pracowników i

przedsiębiorstw w regionie”

Projekt:

Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem”

 

Urząd

Miasta

od

01.10.

2008 r.

do

31.03.

2009 r.

105.950

15.893

90.057

Dz. 150

49.700

Rozdz. 15013

49.700

§4118

1.704

§4119

300

§4128

276

§4129

49

§4178

11.280

§4179

1.991

§4218

1.275

§4219

225

§4308

27.710

§4309

4.890

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie projekt budżetu miasta na 2009 rok. Projekt budżetu miasta opracowany został, zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLI/307/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 września2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, tj w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z załącznikami określającymi:

  • dochody budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 1,

wydatki budżetu miasta na 2009 r. – załącznik nr 2,

limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 r. – 2011 r. – załącznik nr 3,

zadania inwestycyjne na 2009 r. – załącznik nr 3a,

przychody i rozchody budżetu w 2009 r. – załącznik nr 4,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. – załącznik nr 5,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. – załącznik nr 6,

dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. –załącznik nr 7,

plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na

2009 r. – załącznik nr 8,

  • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie zwalczania narkomanii oraz w miejskim programie rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. – załącznik nr 9,

dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2009 r. – załącznik nr 10,

dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli i gimnazjów w 2009 r. – załącznik nr 11,

dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. – załącznik nr12,

  • plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. – załącznik nr 13,

plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. – załącznik nr 14,

plan remontów w 2009 r. – załącznik nr 15,

wydatki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - załącznik nr 16.

Do projektu uchwały budżetowej załącza się prognozę długu i spłat na rok 2009 i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2009 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

  • wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 4,5%,

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%,

wzrost wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli o 5% od stycznia 2009 r. i o kolejne 5% od września 2009 %, dla pozostałych pracowników o 4%,

prawdopodobne wpływy z zaległości podatkowych od syndyków i komorników,

dodatkowe wpływy z podatków w związku z uruchomieniem nowych przedsiębiorstw (LIDL, proszkownia mleka, NOVDOM),

stawki i wskaźniki określone w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej,

przewidywane wykonanie w 2008 roku oraz wpływy i wydatki z dwóch poprzednich lat w poszczególnych grupach dochodów i wydatków,

umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2009.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 39.194.736 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 38.389.736 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 805.000 zł.

Przychody budżetowe wprowadzono w wysokości 600.000 zł – planowanapożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie, rozpoczętej w 2008 r. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego.

Rozchody budżetowe zaplanowano w wysokości 1.405.000 zł, które zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone zostaną na:

  • spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach – 205.000 zł,

wykup czteroletnich obligacji komunalnych – seria B – 1.200.000 zł.

Dochody

Zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą 39.194.736 zł i są wyższe o 1,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 zł – dotacja rozwojowa na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zawartą umową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.443.317 zł – wzrost dochodów o 3,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będą wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.055.000 zł – wzrost o 3,8 %.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

  • wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 50.000 zł,

wpływy z najmu i dzierżawy – 40.000 zł,

wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł,

  • odsetki od zaległości z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.000 zł,

  • wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 6.000 zł.

W rozdz. 75095, § 6260 – wprowadzono dotację z Funduszu Dopłat w wysokości 280.317 zł na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 6 z lokalami socjalnymi na ul. Zawodzie w Przasnyszu, zgodnie z umową BS07-02875 zawartą w dniu 16.05.2008 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 30.000 zł, w tym:

  • wpływy z usług za cmentarz komunalny – 15.000 zł – na poziomie 2008 r.,

  • dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna – 238.223 zł – wzrost o 13,2%.

W zakresie zadań własnych zaplanowano:

  • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od opłat za wydawanie dowodów osobistych) – 1.788 zł,

odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000 zł,

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze sprzedaży pocztówek i książek wydanych przez miasto – 5.000 zł.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadzono dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.640 zł, zgodnie z informacją Nr DOS 3101-1-44/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -17.100zł - spadek dochodów o 78,9%.

W zakresie zadań własnych wprowadzono kwotę darowizny w wysokości 15.600 zł od Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu na poprawę bezpieczeństwa w mieście.

W zakresie zadań zleconych wprowadzono dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.500 zł, zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.103.549 zł – wzrost o 10,4%. Dochody te stanowić będą 51,3% dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.866.542 zł, które wzrosną o 11,1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. W 2009 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.

W przypadku podatków i opłat lokalnych uwzględniono wzrost stawek podatkowych średnio o 4,5%. W podatku od nieruchomości zaplanowano dodatkowe wpływy w wysokości ok. 250.000 zł w związku z oddaniem do użytku w 2008 roku nowych obiektów Proszkowni Mleka, osiedli bloków wybudowanych przez firmę NOVDOM, supermarketu LIDL.

Wprowadzono kwotę 617.257 zł – rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej w rozdz. 75615 § 2680.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie dochodów w 2008 roku, tj. w wysokości 270.000 zł, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – rozdz. 75618 § 048.

W rozdz. 75618 § 049 zaplanowano opłatę planistyczną w wysokości 100.000 zł ustaloną w oparciu o wydane decyzje o zatwierdzeniu podziału działek budowlanych oraz wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 35.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 520.000 zł oraz z opłaty skarbowej w wysokości 500.000 zł zaplanowano również na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.907.757 zł – wzrost o 7,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 9.869.013 zł – wzrost o 8,2%. Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3/4820/21/2008 Ministra Finansów. Na 2009 r. nie otrzymaliśmy części wyrównawczej subwencji ogólnej, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) był wyższy w 2007 roku od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencje stanowić będą 25,3% dochodów ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 277.300 zł – spadek dochodów o 50,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r. Wprowadzono wpływy z wynajmu mieszkań w Szkole Podstawowej Nr 1 – 7.000 zł oraz w Gimnazjum Publicznym – 2.500 zł. Wpływy z opłat za przedszkola w wysokości 170.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum w łącznej wysokości 10.200 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. Ponadto wprowadzono dotację celową na zadania bieżące w wysokości 87.650 zł, stanowiącą zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkujące na terenie gmin sąsiednich, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wójtów i przygotowywanymi porozumieniami.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 6.024.600 zł – spadek dochodów o 6,6%, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.323.600 zł – spadek o 1,3%,

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 647.200 zł – spadek o 34,6%,

dochody własne – 53.800 zł – spadek o 22,1%.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowić będzie dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.510.000 zł, która będzie wyższa w 2009 roku o 0,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

Wydatki

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na 2009 rok wyniosą 38.389.736 zł i będą niższe o 2,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym:

  • wydatki inwestycyjne – 7.621.323 zł – spadek o 20,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku (planuje się pozyskanie dotacji z budżetu krajowego i budżetu UE w ciągu roku budżetowego),

  • wydatki na realizację zadań zleconych - 5.459.175 zł - spadek o 1,5%,

pozostałe wydatki bieżące – 25.309.238 zł – wzrost o 4,3%,

 

Wydatki inwestycyjne stanowić będą 19,9% wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

  • dotacją z Funduszu Dopłat – 280.317 zł – na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego Nr 6 przy ul. Zawodzie, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.000 zł na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 600.000 zł – na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego,

środkami własnymi budżetu w wysokości 6.641.006 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok przedstawia załącznik Nr 3a.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9.150 zł – spadek o 67,7%.

W zakresie rolnictwa zaplanowano niżej wymienione wydatki:

  • w rozdz. 01030 – wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.150 zł,

w rozdz. 01095 – odbiór padłych sztuk zwierząt – 5.000 zł.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – 49.700 złwprowadzono wydatki na kontynuację projektu „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – opłaty za zdroje uliczne.

Dział 600Transport i łączność - 5.274.823 zł – spadek wydatków o 8,8%, w tym:

  • remonty bieżące ulic – 380.000 zł – spadek o 9,3%,

ubezpieczenia ulic – 2.000 zł – spadek wydatków o 20%,

wydatki inwestycyjne - 4.892.823 zł – spadek o 8,7%, w tym na:

  • przebudowę ul. Sosnowej – 70.000 zł,

odnowę nawierzchni żwirowych i przebudowę dróg nieutwardzonych – 534.823 zł,

budowę i przebudowę chodników na terenie miasta – 400.000 zł,

  • odnowę nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika – 400.000 zł,

zadanie pod nazwą „ Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego – ulice Jana Pawła II i Aleja Wojska Polskiego” – 100.000 zł,

odnowę nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 500.000 zł,

place zabaw i parkingi – 100.000 zł,

przebudowę mostu na ulicy Mostowej z dojazdami – 688.000 zł,

przebudowę ulicy Orlika – 2.100.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – 4.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r. – składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.260.000 zł – spadek wydatków o 46,1%, w tym:

  • rozdz. 70005 – 380.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 r., w tym:

  • opłaty za wyceny gruntów i lokali – 80.000 zł,

wykup gruntów i koszty wywłaszczeń – 300.000 zł,

  • rozdz. 70095 – 880.000 zł – spadek o 55,1%, w tym:

  • remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych – 150.000 zł – wzrost o 20%,

opłaty za administrowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i koszty czynszów nieściągalnych – 80.000 zł, wzrost o 86%,

dokończenie budowy budynku mieszkalnego nr 6 na ulicy Zawodzie – 650.000 zł – spadek o 63,5% (w 2008 r. zakończono i rozliczono budowę budynku nr 4 i rozpoczęto budowę budynku nr 6).

Dział 710 – Działalność usługowa – 110.225 zł – spadek o 43,2%, w tym:

  • rozdz. 71004 – opracowania planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy – 25.000 zł,

rozdz. 71004 – wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń – 25.225 zł,

rozdz. 71014 – 40.000 zł – opracowania geodezyjne, mapy, opisy, inwentaryzacja budynków,

rozdz. 71035 – 15.000 zł – wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

rozdz. 71095 – 5.000 zł – publikacje ogłoszeń.

Dział 720 – Informatyka – 80.000 zł – wydatki inwestycyjne na realizację projektu „ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.666.069 zł – wzrost wydatków ogółem o 11,5%, w tym:

  • rozdz. 75022 – 143.480 zł – wzrost o 48,9% - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej: diety, zakupy materiałów i usług, podróże służbowe,

rozdz. 75023 – Urząd Miasta – 3.180.200 zł – wzrost o 9,7%.

Bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu wzrosną o 6,7%.

Dla pracowników urzędu zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 4% oraz uwzględniono środki na zmiany organizacyjne w Urzędzie wprowadzone w 2008 r.

W rozdz.. 75075 zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją miasta w wysokości 93.000 zł – spadek o 24,5%.

W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z obsługą zegara w Rynku, czynsz za lokal dla ZNP w wysokości 17.954 zł – spadek o 34,5%. W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono kwotę 100.000 zł na kontynuację zadania „Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku ratusza oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku”.

W rozdz. 75011 w zakresie zadań zleconych zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone w wysokości 131.435 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – wzrost wydatków o 3,9%.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.640 zł – wzrost o 10% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji stałego rejestru wyborców – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 107.500 zł - spadek o 7,6%.

W zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę 20.000 zł na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta oraz wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego – 16.000 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 70.000 zł – udziału własnego w realizacji projektu „ Dziecięce miasteczko drogowe – Jestem bezpieczny na drodze”.

W zakresie zadań zleconych przyjęto kwotę 1500 zł na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenie z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45.400 zł – spadek o 6,0%, w tym:

  • prowizje dla inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej – 23.000 zł,

  • wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych – 13.400 zł,

  • zakup papieru do drukarek – 4.000 zł,

  • opłaty komornicze – 5.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 619.400 zł – wzrost o 40,9%, w tym:

  • odsetki od zaciągniętych pożyczek – 73.100 zł,

odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 546.300 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 265.000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 15.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.682.645 zł – wzrost wydatków o 6,7%.

Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem szkół i przedszkoli samorządowych w budżecie miasta na 2009 rok zabezpieczono środki na:

  • dotacje podmiotowe dla czterech przedszkoli niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w łącznej wysokości
    1.249.087 zł – wzrost o 26,7% - wzrost dotacji spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych (w 2007 r. 238 dzieci, w 2008 r. 263 dzieci, w 2009 r. 285 dzieci)

dotację podmiotową dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w wysokości 119.680 zł na 30 uczniów,

dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu – administratora hali sportowej przy ul Sadowej, której miasto jest współwłaścicielem i z której korzystają uczniowie gimnazjum – 100.400 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto zabezpieczono środki na:

  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli – 46.710 zł,

pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 5000 zł,

wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i przedszkoli – 99.602 zł.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na oświatę i wychowanie sfinansowane zostaną:

  • subwencją oświatową w wysokości 9.869.013 zł,

dotacjami celowymi otrzymanymi z sąsiednich gmin na postawie porozumień w wysokości 87.650 zł,

środkami własnymi w wysokości 4.725.982 zł.

Środki własne przeznaczone na oświatę wzrosną o 10,6%, natomiast subwencja oświatowa wzrasta o 8,2%. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowić będą 38,2% wydatków ogółem oraz 47,7% wydatków bieżących budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 270.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku.

W rozdz. 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł na realizację miejskiego programu zwalczania narkomanii, natomiast w rozdz. 85154 wydatki w wysokości 240.000 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Świerczewo oraz na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.687.400 zł – spadek wydatków o 2,2%, w tym:

  • wydatki na realizację zadań zleconych – 5.323.600 zł,

wydatki na realizację zadań własnych – 2.363.800 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:

  • środkami własnymi budżetu w wysokości 1.716.600 zł – wzrost o 11,4%,

dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości 647.200 zł – spadek o 34,6%.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną następujące zadania:

  • opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 115.000 zł,

wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -
253.400 zł,

wypłaty dodatków mieszkaniowych – 600.000 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
468.200 zł,

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 240.000 zł,

prace społecznie-użyteczne – 40.000 zł.

Dotacjami z budżetu państwa wsparte zostaną następujące zadania własne:

  • wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 187.200 zł,

wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 390.000 zł,

dożywianie uczniów – 70.000 zł.

Wydatki na pomoc społeczną stanowić będą 20,0% wydatków ogółem oraz 25,0% wydatków bieżących budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 397.974 zł – wzrost o 16,8% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech świetlic szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.785.000 zł – spadek wydatków o 29,8%, w tym:

rozdz. 90001:

  • opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich 10.000 zł,

wydatki inwestycyjne – 705.0000 - spadek o 49,7% - budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Słowackiego.

Ponadto w tym dziale zaplanowano:

  • wydatki na oczyszczanie miasta – 400.000 zł,

  • wydatki na utrzymanie zieleni – 50.000 zł,

wydatki na oświetlenie ulic miejskich – 300.000 zł,

wydatki na konserwację oświetlenia – 120.000 zł,

wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia ulicznego – 100.000 zł,

  • wydatki na remonty na targowicy przy ul. Polnej – 25.000 zł,

  • wydatki na wyłapywanie bezpańskich psów – 75.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.002.800 zł – wzrost o 4,1%,
w tym:

  • dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 525.000 zł,

dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 427.500 zł,

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „ Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 50.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.065.010 zł– wzrost wydatków o 11,2%, w tym:

  • wydatki bieżące – 364.010 zł,

wydatki inwestycyjne – 121.000 zł – budowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim,

pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – 500.000 zł,

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w drodze konkursów – 80.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego w wysokości 103.000 zł, a także wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 261.010 zł.

Projekt budżetu miasta na 2009 rok opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informacje od Ministra Finansów i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie. Przygotowujemy szereg wniosków na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje z budżetu krajowego i ze środków funduszy unijnych. Decyzje zapadać będą w ciągu roku, po rozstrzygnięciu kolejnych konkursów co również powodować będzie konieczność wprowadzania zmian w budżecie.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne ( załączona do uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 18.12 2008 r. )

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2008

 

Prognoza

Umorzenie

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

8.477.523

9.077.523

7.672.523

6.347.523

4.522.523

2.697.523

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

8.477.523

8.477.523

7.672.523

6.347.523

4.522.523

2.697.523

a

pożyczek

1.777.523

1.777.523

2.172.523

1.847.523

1.522.523

1.197.523

b

kredytów

-

-

c

obligacji

6.700.000

6.700.000

5.500.000

4.500.000

3.000.000

1.500.000

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

600.000

a

pożyczki

600.000

b

kredyty, w tym:

 

EBOiR

c

obligacje

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

a

Zaciągnięte zobowiązania

b

Planowane zobowiązania

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

2.024.400

1.830.000

2.135.000

2.035.000

1.985.000

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

 

1.405.000

1.325.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

a

kredytów i pożyczek

 

205.000

325.000

325.000

325.000

325.000

b

wykup papierów wartościowych

 

1.200.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

c

udzielonych poręczeń

 

2.2

Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania

 

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

 

619.400

505.000

310.000

210.000

160.000

3.

Prognozowane dochody budżetowe

 

39.194.736

40.370.600

41.581.700

42.829.100

44.114.000

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

 

38.389.736

39.045.600

39.756.700

41.004.100

42.289.000

5.

Prognozowany wynik finansowy

 

805.000

1.325.000

1.825.000

1.825.000

1.825.000

6.

Relacje do dochodów (w %):

 

6.1

długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3

 

19,58

15,72

10,88

6,30

1,98

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

 

19,58

15,72

10,88

6,30

1,98

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

 

5,16

4,53

5,13

4,75

4,50

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

 

5,16

4,53

5,13

4,75

4,50

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne ( załączona do uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z 18.12 2008 r. )

Lp.

Wyszczególnienie

Prognoza

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

872.523

592.523

451.948

291.948

131.948

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:

872.523

592.523

451.948

291.948

131.948

a

pożyczek

872.523

592.523

451.948

291.948

131.948

b

kredytów

c

obligacji

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

 

 

 

 

 

a

pożyczki

 

 

 

 

 

b

kredyty, w tym:

 

 

 

 

 

 

EBOiR

 

 

 

 

 

c

obligacje

 

 

 

 

 

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

 

 

 

 

 

a

Zaciągnięte zobowiązania

 

 

 

 

 

b

Planowane zobowiązania

 

 

 

 

 

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

310.000

165.575

175.000

170.000

136.948

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

280.000

140.575

160.000

160.000

131.948

a

kredytów i pożyczek

280.000

140.575

160.000

160.000

131.948

b

wykup papierów wartościowych

c

udzielonych poręczeń

2.2

Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

30.000

25.000

15.000

10.000

5.000

3.

Prognozowane dochody budżetowe

45.437.400

46.800.600

48.204.600

49.650.700

51.140.200

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

45.157.400

46.660.025

48.044.600

49.490.700

51.008.252

5.

Prognozowany wynik finansowy

280.000

140.575

160.000

160.000

131.948

6.

Relacje do dochodów (w %):

6.1

długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3

1,30

0,97

0,61

0,27

0

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

1,30

0,97

0,61

0,27

0

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

0,68

0,35

0,36

0,34

0,27

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

0,68

0,35

0,36

0,34

0,27

Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x