| Wieloletnia Prognoza Finansowa | |
| Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr  XXVII/188/2013 Rady  Gminy Szypliszki z dnia  24   września  2013 r. w sprawie WPF |
Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:
| | Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym:
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
| | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2
Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | |
Wykonanie 2010 | 11 780 533,89 | 11 033 796,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 737,69 | 125 571,69 | 0,00
Wykonanie 2011 | 12 635 438,82 | 11 399 304,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 134,79 | 218 125,60 | 0,00
Plan 3 kw. 2012 | 13 628 345,00 | 11 875 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 587,00 | 580 000,00 | 0,00
Wykonanie 2012 1) | 13 289 507,07 | 11 647 794,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 713,00 | 574 626,00 | 0,00
2013 | 14 272 585,00 | 12 886 595,00 | 800 253,00 | 40 000,00 | 2 891 736,00 | 1 705 203,00 | 5 908 934,00 | 3 065 022,00 | 1 385 990,00 | 480 000,00 | 905 990,00
2014 | 12 860 000,00 | 12 390 000,00 | 800 000,00 | 40 000,00 | 2 833 336,00 | 1 695 000,00 | 5 998 934,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00
2015 | 12 650 000,00 | 12 490 000,00 | 800 000,00 | 40 000,00 | 2 913 336,00 | 1 745 000,00 | 6 098 934,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00
2016 | 12 700 000,00 | 12 580 000,00 | 800 000,00 | 40 000,00 | 2 993 336,00 | 1 795 000,00 | 6 198 934,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00
2017 | 12 770 000,00 | 12 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00
2018 | 12 900 000,00 | 12 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00
2019 | 12 970 000,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00
2020 | 13 080 000,00 | 12 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00
2021 | 13 320 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00
2022 | 13 350 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00
| Strona | 1 |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | Wynik budżetu |
| | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2010 | 14 574 847,63 | 11 590 188,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 575,55 | 143 575,55 | 2 984 659,05 | -2 794 313,74 |
| Wykonanie 2011 | 12 304 808,38 | 11 390 954,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 993,09 | 149 993,09 | 913 853,81 | 330 630,44 |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 225 665,00 | 11 367 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 2 857 845,00 | -597 320,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 13 752 587,48 | 11 322 519,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 098,24 | 285 098,24 | 2 430 068,00 | -463 080,41 |
| 2013 | 13 674 905,00 | 12 110 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 1 564 307,00 | 597 680,00 |
| 2014 | 12 262 320,00 | 11 662 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 800,00 | 127 800,00 | 600 000,00 | 597 680,00 |
| 2015 | 12 052 320,00 | 11 752 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 300 000,00 | 597 680,00 |
| 2016 | 12 102 320,00 | 11 792 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 310 000,00 | 597 680,00 |
| 2017 | 12 178 020,00 | 11 878 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 300 000,00 | 591 980,00 |
| 2018 | 12 325 120,00 | 12 005 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 320 000,00 | 574 880,00 |
| 2019 | 12 395 120,00 | 12 085 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 310 000,00 | 574 880,00 |
| 2020 | 12 645 120,00 | 12 185 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 460 000,00 | 434 880,00 |
| 2021 | 13 130 000,00 | 12 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 820 000,00 | 190 000,00 |
| 2022 | 13 255 000,00 | 12 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 830 000,00 | 95 000,00 |
| Strona | 2
Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
Wykonanie 2010 | 3 498 521,80 | 0,00 | 0,00 | 41 280,83 | 0,00 | 3 457 240,97 | 2 794 313,74 | 0,00 | 0,00 |
Wykonanie 2011 | 1 941 846,46 | 0,00 | 0,00 | 21 846,46 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Plan 3 kw. 2012 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 597 320,00 | 52 000,00 | 0,00 |
Wykonanie 2012 1) | 990 255,93 | 0,00 | 0,00 | 978 255,93 | 451 432,46 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
2013 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona | 3
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.  170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1 | ([6]-[6.1]/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 702 362,00 | 682 362,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 717 240,97 | 0,00 | 1 503 361,00 | 40,04% | 40,04% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 294 220,97 | 1 262 220,97 | 0,00 | 919 441,00 | 32 000,00 | 5 355 020,00 | 0,00 | 0,00 | 42,38% | 42,38% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 554 680,00 | 502 680,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 5 952 340,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68% | 43,68% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 502 680,00 | 502 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 852 340,00 | 0,00 | 0,00 | 36,51% | 36,51% | 0,00 |
| 2013 | 647 680,00 | 597 680,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 254 660,00 | 0,00 | 0,00 | 29,81% | 29,81% | 0,00 |
| 2014 | 597 680,00 | 597 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 980,00 | 0,00 | 0,00 | 28,44% | 28,44% | 0,00 |
| 2015 | 597 680,00 | 597 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 300,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18% | 24,18% | 0,00 |
| 2016 | 597 680,00 | 597 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 620,00 | 0,00 | 0,00 | 19,38% | 19,38% | 0,00 |
| 2017 | 591 980,00 | 591 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 640,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64% | 14,64% | 0,00 |
| 2018 | 574 880,00 | 574 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 760,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04% | 10,04% | 0,00 |
| 2019 | 574 880,00 | 574 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 880,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55% | 5,55% | 0,00 |
| 2020 | 434 880,00 | 434 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18% | 2,18% | 0,00 |
| 2021 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71% | 0,71% | 0,00 |
| 2022 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Strona | 4
| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Wskaźnik spłaty zobowiązań
| | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2.  a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt  2.1.2. | | | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] | | ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1]
| Wykonanie 2010 | -556 392,38 | -515 111,55 | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK
| Wykonanie 2011 | 8 349,46 | 30 195,92 | 11,18% | 11,18% | 11,18% | 11,18% | 0,00 | 11,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK
| Plan 3 kw. 2012 | 507 938,00 | 507 938,00 | 5,67% | 5,67% | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK
| Wykonanie 2012 1) | 325 274,59 | 1 303 530,52 | 5,93% | 5,93% | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK
| 2013 | 775 997,00 | 775 997,00 | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 2,04% | 1,63% | NIE | NIE
| 2014 | 727 680,00 | 727 680,00 | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 6,19% | 5,79% | TAK | TAK
| 2015 | 737 680,00 | 737 680,00 | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 5,64% | 0,00 | 5,64% | 8,70% | 8,29% | TAK | TAK
| 2016 | 787 680,00 | 787 680,00 | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK
| 2017 | 771 980,00 | 771 980,00 | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK
| 2018 | 774 880,00 | 774 880,00 | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK
| 2019 | 764 880,00 | 764 880,00 | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK
| 2020 | 774 880,00 | 774 880,00 | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK
| 2021 | 810 000,00 | 810 000,00 | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK
| 2022 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 7,08% | 7,08% | TAK | TAK
| Strona | 5
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 4 874 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 5 127 469,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 329 706,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 4 602 983,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 172 210,89 | 257 857,11
| 2013 | 597 680,00 | 597 680,00 | 4 941 842,00 | 1 516 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 354 307,00 | 0,00
| 2014 | 597 680,00 | 597 680,00 | 4 890 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00
| 2015 | 597 680,00 | 597 680,00 | 4 910 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00
| 2016 | 597 680,00 | 597 680,00 | 4 920 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00
| 2017 | 591 980,00 | 591 980,00 | 4 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00
| 2018 | 574 880,00 | 574 880,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00
| 2019 | 574 880,00 | 574 880,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00
| 2020 | 434 880,00 | 434 880,00 | 4 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00
| 2021 | 190 000,00 | 190 000,00 | 4 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00
| 2022 | 95 000,00 | 95 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00
| Strona | 6
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| | Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 796 592,32 | 0,00 | 0,00 | 1 018 009,19 | 0,00 | 0,00 | 306 012,40 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 404 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 587,00 | 0,00 | 0,00 | 465 962,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 240 811,35 | 0,00 | 0,00 | 1 067 087,00 | 0,00 | 0,00 | 451 110,47 | 0,00 |
| 2013 | 423 818,00 | 366 307,00 | 366 307,00 | 905 990,00 | 905 990,00 | 905 990,00 | 429 488,00 | 366 307,00 | 366 307,00 |
| 2014 | 139 750,00 | 139 750,00 | 139 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 750,00 | 139 750,00 | 139 750,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona | 7
| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 1 172 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 1 067 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2013 | 1 259 307,00 | 905 990,00 | 905 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Strona | 8 |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 298 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 597 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 597 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 597 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 591 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 574 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 574 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 434 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona | 9