| Wieloletnia  Prognoza  Finansowa

Załącznik Nr 1 do  uchwały Nr  XIV/90/2012    Rady Gminy Szypliszki

                                                                                                                                        z dnia 10  stycznia 2012  roku w sprawie WPF na lata 2012 - 2022

Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | Wydatki ogółem | z tego:
| | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | z tego:
| | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:
| | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | odsetki i dyskonto
| | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | |
Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1.
Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | |
Wykonanie 2009 | 10 966 401,19 | 10 815 083,54 | 0,00 | 151 317,65 | 128 206,65 | 0,00 | 11 484 163,98 | 10 561 898,32 | 10 485 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 610,57 | 76 610,57
Wykonanie 2010 | 11 780 533,89 | 11 033 796,20 | 0,00 | 746 737,69 | 125 571,69 | 0,00 | 14 574 847,63 | 11 590 188,58 | 11 446 613,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 575,55 | 143 575,55
Plan 3 kw. 2011 | 12 456 137,00 | 11 019 957,00 | 0,00 | 1 436 180,00 | 197 000,00 | 0,00 | 13 093 916,00 | 10 882 016,00 | 10 685 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 | 196 500,00
Przewidywane wykonanie 2011 | 13 790 411,00 | 11 924 231,00 | 431 355,00 | 1 866 180,00 | 627 000,00 | 1 239 180,00 | 14 428 190,00 | 11 923 290,00 | 11 726 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 500,00 | 196 500,00
2012 | 15 238 993,00 | 11 721 922,00 | 588 159,00 | 3 517 071,00 | 980 000,00 | 2 537 071,00 | 15 003 281,00 | 11 001 482,00 | 10 821 482,00 | 0,00 | 0,00 | 596 159,00 | 180 000,00 | 180 000,00
2013 | 13 986 169,00 | 11 265 662,00 | 0,00 | 2 720 507,00 | 180 000,00 | 0,00 | 13 369 521,00 | 10 372 041,00 | 10 224 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 800,00 | 147 800,00
2014 | 13 530 430,00 | 11 482 699,00 | 0,00 | 2 047 731,00 | 450 000,00 | 0,00 | 12 915 750,00 | 11 225 750,00 | 11 097 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 800,00 | 127 800,00
2015 | 13 651 025,00 | 12 239 025,00 | 0,00 | 1 412 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 13 036 345,00 | 11 436 345,00 | 11 320 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00
2016 | 14 244 292,00 | 12 954 292,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 13 629 612,00 | 11 629 612,00 | 11 526 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00
2017 | 14 338 699,00 | 12 738 699,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 729 719,00 | 11 729 719,00 | 11 635 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00
2018 | 14 360 478,00 | 12 760 478,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 768 598,00 | 11 968 598,00 | 11 884 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00
2019 | 14 993 420,00 | 13 553 420,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 401 540,00 | 12 101 540,00 | 12 037 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 64 100,00
2020 | 15 970 300,00 | 14 130 300,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 518 420,00 | 13 618 420,00 | 13 586 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00
2021 | 14 710 900,00 | 14 510 900,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 14 503 900,00 | 13 503 900,00 | 13 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00
2022 | 14 913 000,00 | 14 813 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 14 706 000,00 | 13 706 000,00 | 13 702 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00
| Strona | 1 |
Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | Wydatki ogółem | z tego:
| | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | z tego:
| | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:
| | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | odsetki i dyskonto
| | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | |
Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1.
Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | |
| * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. |
| Strona | 2 |
| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: |
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 922 265,66 | 0,00 | -517 762,79 | 253 185,22 | 585 043,62 | 42 682,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 361,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 2 984 659,05 | 0,00 | -2 794 313,74 | -556 392,38 | 3 523 642,83 | 41 280,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 362,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 211 900,00 | 0,00 | -637 779,00 | 137 941,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 557 220,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 504 900,00 | 0,00 | -637 779,00 | 941,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 557 220,00 |
| 2012 | 4 001 799,00 | 3 457 799,00 | 235 712,00 | 720 440,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 997 480,00 | 2 934 000,00 | 616 648,00 | 893 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 690 000,00 | 1 497 480,00 | 614 680,00 | 256 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 614 680,00 | 802 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 614 680,00 | 1 324 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 608 980,00 | 1 008 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 591 880,00 | 791 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 300 000,00 | 0,00 | 591 880,00 | 1 451 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 900 000,00 | 0,00 | 451 880,00 | 511 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona | 3
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp |
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 361,60 | 0,00 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 0,94% | 0,94% |
| Wykonanie 2010 | 682 362,00 | 682 362,00 | 0,00 | 0,00 | 4 717 240,97 | 0,00 | 1 503 361,00 | 40,04% | 27,28% | 7,01% | 7,01% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 302 221,00 | 1 262 221,00 | 919 441,00 | 40 000,00 | 5 355 020,00 | 0,00 | 0,00 | 42,99% | 42,99% | 11,71% | 4,33% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 342 221,00 | 1 262 221,00 | 919 441,00 | 80 000,00 | 5 355 020,00 | 0,00 | 0,00 | 38,83% | 38,83% | 10,58% | 3,91% |
| 2012 | 1 387 712,00 | 1 335 712,00 | 0,00 | 52 000,00 | 5 119 308,00 | 0,00 | 0,00 | 33,59% | 33,59% | 9,95% | 9,95% |
| 2013 | 616 648,00 | 616 648,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 660,00 | 0,00 | 0,00 | 32,19% | 32,19% | 5,47% | 5,47% |
| 2014 | 614 680,00 | 614 680,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887 980,00 | 0,00 | 0,00 | 28,74% | 28,74% | 5,49% | 5,49% |
| 2015 | 614 680,00 | 614 680,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 23,98% | 23,98% | 5,35% | 5,35% |
| 2016 | 614 680,00 | 614 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 620,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66% | 18,66% | 5,04% | 5,04% |
| 2017 | 608 980,00 | 608 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 640,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29% | 14,29% | 4,90% | 4,90% |
| 2018 | 591 880,00 | 591 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 760,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15% | 10,15% | 4,71% | 4,71% |
| 2019 | 591 880,00 | 591 880,00 | 0,00 | 0,00 | 865 880,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 5,78% | 4,38% | 4,38% |
| 2020 | 451 880,00 | 451 880,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59% | 2,59% | 3,03% | 3,03% |
| 2021 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41% | 1,41% | 1,46% | 1,46% |
| 2022 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,41% | 1,41% |
| Strona | 4
Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1.
Formuła | | | | | | | | | | | | | |
Wykonanie 2009 | 0,00 | 3,48% | 3,48% | 0,94% | TAK | 0,94% | TAK | 4 520 146,00 | 884 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Wykonanie 2010 | 0,00 | -3,66% | -3,66% | 7,01% | TAK | 7,01% | TAK | 4 874 900,00 | 1 006 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,69% | 2,69% | 11,71% | TAK | 4,33% | TAK | 4 602 988,00 | 1 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 4,55% | 4,55% | 10,58% | TAK | 3,91% | TAK | 5 323 629,00 | 1 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2012 | 0,00 | 0,84% | 11,16% | 9,95% | NIE | 9,95% | NIE | 4 182 218,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 643 954,00 | 235 712,00 | 0,00 | 0,00
2013 | 0,00 | 3,40% | 7,68% | 5,47% | NIE | 5,47% | NIE | 4 437 900,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 2 934 000,00 | 616 648,00 | 0,00 | 0,00
2014 | 0,00 | 7,18% | 5,22% | 5,49% | TAK | 5,49% | TAK | 4 509 800,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 497 480,00 | 614 680,00 | 0,00 | 0,00
2015 | 0,00 | 8,02% | 6,32% | 5,35% | TAK | 5,35% | TAK | 4 560 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 614 680,00 | 0,00 | 0,00
2016 | 0,00 | 6,41% | 9,37% | 5,04% | TAK | 5,04% | TAK | 4 620 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 614 680,00 | 0,00 | 0,00
2017 | 0,00 | 6,97% | 7,04% | 4,90% | TAK | 4,90% | TAK | 4 690 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 608 980,00 | 0,00 | 0,00
2018 | 0,00 | 7,58% | 5,51% | 4,71% | TAK | 4,71% | TAK | 4 715 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 591 880,00 | 0,00 | 0,00
2019 | 0,00 | 7,31% | 9,68% | 4,38% | TAK | 4,38% | TAK | 4 840 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 880,00 | 0,00 | 0,00
2020 | 0,00 | 7,41% | 3,21% | 3,03% | TAK | 3,03% | TAK | 4 990 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 880,00 | 0,00 | 0,00
2021 | 0,00 | 6,13% | 8,20% | 1,46% | TAK | 1,46% | TAK | 4 990 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00
2022 | 0,00 | 7,03% | 8,09% | 1,41% | TAK | 1,41% | TAK | 5 050 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00
| ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. |
| Strona | 5 |