Załącznik Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                do uchwały  Nr XXVIII/190/2008                                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                                                                                     z dnia  30 października 2008 r. 

Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2008 r. 

	
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie
| | | DOCHODY | | 3.500
852 | | | Pomoc społeczna | | 3.500
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3.500
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | | 3.500
| | | Wydatki | | 3.500
852 | | | Pomoc społeczna | | 3.500
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3.500
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3.500

                                                                                              

	                                                                                    Załącznik Nr 5 
			          do Uchwały Nr XXVIII/190/2008
			    Rady Miejskiej w Przasnyszu
			     z dnia 30 października 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	                   

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.

Nazwa projektu

Jednostka

Okres realizacji

Łączne nakłady 
w zł

w tym

Klasyfikacja
dział,
rozdział, 
paragraf

Planowane wydatki w latach

| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | 2008 | 2009

1.

Program: SEKTOROWY PROGRAM  OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 
Działanie: 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”
Projekt:
„Szkoła równych szans”

Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu

Od 02.05.2007 r.
do 31.01.2008 r.

104.781

26.195

78.586

Dz. 801

24.913

0

| | | | | | | Rozdz.80195 | 24.913 | 0
| | | | | | | § 4118 | 641 | 0
| | | | | | | § 4119 | 214 | 0
| | | | | | | § 4128 | 103 | 0
| | | | | | | § 4129 | 35 | 0
| | | | | | | § 4178 | 4.318 | 0
| | | | | | | § 4179 | 1.440 | 0
| | | | | | | § 4218 | 1.303 | 0
| | | | | | | § 4219 | 435 | 0
| | | | | | | § 4248 | 157 | 0
| | | | | | | § 4249 | 53 | 0
| | | | | | | § 4308 | 11.917 | 0
| | | | | | | § 4309 | 3.973 | 0
| | | | | | | § 4748 | 243 | 0
| | | | | | | § 4749 | 81 | 0

2.

Program: PROGRAM OPERACYJNY     
                 KAPITAŁ LUDZKI
Działanie: 8.1. „Rozwój pracowników
                  i przedsiębiorstw w regionie”
Projekt:
„Komputer w pracy – rozwój
kwalifikacji osób pracujących
w Przasnyszu w zakresie
posługiwania się komputerem”

Urząd
 Miasta

od
01.10.2008 r.
do
31.03.2009 r.

105.950

15.893

90.057

dz. 150

56.250

49.700

| | | | | | | rozdz. 15013 | 56.250 | 49.700
| | | | | | | § 4118 | 1.747 | 1.704
| | | | | | | § 4119 | 308 | 300
| | | | | | | § 4128 | 284 | 276
| | | | | | | § 4129 | 50 | 49
| | | | | | | § 4178 | 11.569 | 11.280
| | | | | | | § 4179 | 2.042 | 1.991
| | | | | | | § 4218 | 3.102 | 1.275
| | | | | | | § 4219 | 548 | 225
| | | | | | | § 4308 | 27.710 | 27.710
| | | | | | | § 4309 | 4.890 | 4.890
| | | | | | | § 6068 | 3.400 | 0
| | | | | | | § 6069 | 600 | 0

3.

Program: PROGRAM OPERACYJNY     
                 KAPITAŁ LUDZKI
Działanie:7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”
Projekt:
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

od
01.10.2008 r.
do
31.12.2008 r.

131.613

19.742
w tym:
budżet państwa – 5.923 zł,
budżet miasta – 13.819 zł

111.871

Dział 852

131.613

0

| | | | | | | Roz. 85219 | 131.613 | 0
| | | | | | | § 3119 | 13.819 | 0
| | | | | | | § 4018 | 34.560 | 0
| | | | | | | § 4019 | 1.830 | 0
| | | | | | | § 4118 | 5.970 | 0
| | | | | | | § 4119 | 315 | 0
| | | | | | | § 4128 | 948 | 0
| | | | | | | § 4129 | 50 | 0
| | | | | | | § 4178 | 4.108 | 0
| | | | | | | § 4179 | 218 | 0
| | | | | | | § 4218 | 2.112 | 0
| | | | | | | § 4219 | 112 | 0
| | | | | | | § 4288 | 1.182 | 0
| | | | | | | § 4289 | 63 | 0
| | | | | | | § 4308 | 50.036 | 0
| | | | | | | § 4309 | 2.650 | 0
| | | | | | | § 4758 | 1.468 | 0
| | | | | | | § 4759 | 77 | 0
| | | | | | | § 6068 | 11.487 | 0
| | | | | | | § 6069 | 608 | 0

                              

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne  ( załączona do Uchwały Rady Miejskiej    Nr XXVIII/190/2008  z  30.10.2008 r.)
Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | | Prognoza
| | | Umorzenie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 8.864.686 | | 9.889.686 | 9.125.000 | 7.720.000 | 6.395.000 | 4.570.000
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 8.864.686 | | 8.864.686 | 8.525.000 | 7.720.000 | 6.395.000 | 4.570.000
a | pożyczek | 964.686 | | 964.686 | 1.825.000 | 2.220.000 | 1.895.000 | 1.570.000
b | kredytów | | | | | | |
c | obligacji | 7.900.000 | | 7.900.000 | 6.700.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | | 1.025.000 | 600.000 | | |
a | pożyczki | | | 1.025.000 | 600.000 | | |
b | kredyty,  w tym: | | | | | | |
| EBOiR | | | | | | |
c | obligacje | | | | | | |
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | |
a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | |
b | Planowane zobowiązania | | | | | | |
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | | 150.176 | 1.653.910 | 2.024.400 | 1.830.000 | 2.135.000 | 2.035.000
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | | 150.176 | 1.214.510 | 1.405.000 | 1.325.000 | 1.825.000 | 1.825.000
a | kredytów i pożyczek | | 150.176 | 14.510 | 205.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000
b | wykup papierów wartościowych | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000
c | udzielonych poręczeń | | | | | | |
2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | | | | | | |
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | | 439.400 | 619.400 | 505.000 | 310.000 | 210.000
3. | Prognozowane dochody budżetowe | | | 38.784.589 | 38.561.100 | 39.717.900 | 40.909.400 | 42.136.700
4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | | 40.474.295 | 37.756.100 | 38.392.900 | 39.084.400 | 40.311.700
5. | Prognozowany wynik finansowy | | | (-)1.689.706 | 805.000 | 1.325.000 | 1.825.000 | 1.825.000
6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | |
6.1 | długu (art. 170 ust. 1)        ( 1-2.a-2.b-2.2):3 | | | 21,98 | 20,02 | 16,10 | 11,17 | 6,51

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

21,98

20,02

16,10

11,17

6,51

6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3) | | | 4,26 | 5,25 | 4,61 | 5,22 | 4,83
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3 | | | 4,26 | 5,25 | 4,61 | 5,22 | 4,83
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne  ( załączona do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/190/2008  z  30.10 .2008 r.)
Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 2.745.000 | 920.000 | 640.000 | 480.000 | 320.000 | 160.000
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 2.745.000 | 920.000 | 640.000 | 480.000 | 320.000 | 160.000
a | pożyczek | 1.245.000 | 920.000 | 640.000 | 480.000 | 320.000 | 160.000
b | kredytów | | | | | |
c | obligacji | 1.500.000 | | | | |
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | | | | |
a | pożyczki | | | | | |
b | kredyty,  w tym: | | | | | |
| EBOiR | | | | | |
c | obligacje | | | | | |
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | |
a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | |
b | Planowane zobowiązania | | | | | |
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 1.985.000 | 310.000 | 185.000 | 175.000 | 170.000 | 165.000
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 1.825.000 | 280.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000
a | kredytów i pożyczek | 325.000 | 280.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000
b | wykup papierów wartościowych | 1.500.000 | | | | |
c | udzielonych poręczeń | | | | | |
2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania | | | | | |
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 160.000 | 30.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000
3. | Prognozowane dochody budżetowe | 43.400.800 | 44.702.800 | 45.611.100 | 46.949.500 | 48.327.900 | 49.747.800
4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 41.575.800 | 44.422.800 | 45.451.100 | 46.789.500 | 48.167.900 | 49.587.800
5. | Prognozowany wynik finansowy | 1.825.000 | 280.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000
6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | |
6.1 | długu (art. 170 ust. 1)        ( 1-2.a-2.b-2.2):3 | 2,12 | 1,43 | 1,05 | 0,68 | 0,33 | 0

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

2,12

1,43

1,05

0,68

0,33

0

6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3) | 4,57 | 0,69 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,33
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3 | ,4,57 | 0,69 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,33