Author: KOWALSKA
Company: UM

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr XII/69 /2011
Rady Miejskiej w Przasnyszu 
z dnia 28 lipca 2011r.
| Wieloletnia Prognoza Finansowa – po zmianach |
| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e
| Przewidywane wykonanie 2010 | 43 411 504,68 | 38 804 407,74 | 4 607 096,94 | 472 009,14 | 35 140 474,67 | 17 465 757,29 | 3 528 040,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2011 | 60 341 859,59 | 42 494 003,36 | 17 847 856,23 | 1 284 756,23 | 37 226 720,19 | 18 707 233,02 | 3 856 546,51 | 0,00 | 0,00 | 45 695,00
| 2012 | 58 279 107,00 | 41 431 286,00 | 16 847 821,00 | 1 150 000,00 | 35 795 286,00 | 19 817 485,00 | 3 946 879,00 | 0,00 | 0,00 | 50 018,72
| 2013 | 56 247 795,00 | 42 668 091,00 | 13 579 704,00 | 1 000 000,00 | 36 690 168,00 | 21 006 534,00 | 4 065 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2014 | 58 216 467,00 | 43 948 134,00 | 14 268 333,00 | 500 000,00 | 37 607 422,00 | 22 056 860,00 | 4 187 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2015 | 59 962 961,00 | 45 266 578,00 | 14 696 383,00 | 500 000,00 | 38 547 607,00 | 23 159 703,00 | 4 312 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2016 | 61 761 850,00 | 46 624 575,00 | 15 137 275,00 | 500 000,00 | 39 511 297,00 | 24 317 688,00 | 4 442 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2017 | 63 614 705,00 | 48 023 312,00 | 15 591 393,00 | 300 000,00 | 40 499 079,00 | 25 533 572,00 | 4 575 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2018 | 65 523 146,00 | 49 464 012,00 | 16 059 134,00 | 300 000,00 | 41 471 057,00 | 26 810 251,00 | 4 712 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:
| | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b
Przewidywane wykonanie 2010 | 8 271 030,01 | 317 993,10 | 240 520,00 | 0,00 | 8 589 023,11 | 1 788 160,14 | 1 295 576,00 | 492 584,14
2011 | 23 115 139,40 | 649 959,87 | 640 000,00 | 0,00 | 23 765 099,27 | 2 581 458,00 | 1 841 458,00 | 740 000,00
2012 | 22 483 821,00 | 9 959,87 | 0,00 | 0,00 | 22 493 780,87 | 2 665 576,00 | 1 847 576,00 | 818 000,00
2013 | 19 557 627,00 | 62 114,10 | 0,00 | 0,00 | 19 619 741,10 | 3 509 576,00 | 2 747 576,00 | 762 000,00
2014 | 20 609 045,00 | 610 165,10 | 0,00 | 0,00 | 21 219 210,10 | 3 370 292,00 | 2 757 292,00 | 613 000,00
2015 | 21 415 354,00 | 848 918,10 | 0,00 | 0,00 | 22 264 272,10 | 2 598 692,96 | 2 198 692,96 | 400 000,00
2016 | 22 250 553,00 | 1 165 579,14 | 0,00 | 0,00 | 23 416 132,14 | 2 495 000,00 | 2 160 000,00 | 335 000,00
2017 | 23 115 626,00 | 1 421 132,14 | 0,00 | 0,00 | 24 536 758,14 | 4 245 000,00 | 3 960 000,00 | 285 000,00
2018 | 24 052 089,00 | 1 791 758,14 | 0,00 | 0,00 | 25 843 847,14 | 3 261 948,00 | 3 131 948,00 | 130 000,00

Rok

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)

"Środki do dyspozycji 
(6-7-8)"

Wydatki majątkowe

w tym:

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

"Rozliczenie budżetu 
(9-10+11)"

| | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
| 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12
Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 6 800 862,97 | 12 610 903,10 | 0,00 | 6 460 000,00 | 649 959,87
2011 | 0,00 | 21 183 641,27 | 26 673 681,40 | 11 276 518,10 | 5 500 000,00 | 9 959,87
2012 | 0,00 | 19 828 204,87 | 19 766 090,77 | 19 498 336,69 | 0,00 | 62 114,10
2013 | 0,00 | 16 110 165,10 | 15 500 000,00 | 12 603 300,00 | 0,00 | 610 165,10
2014 | 0,00 | 17 848 918,10 | 17 000 000,00 | 4 965 000,00 | 0,00 | 848 918,10
2015 | 0,00 | 19 665 579,14 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 579,14
2016 | 0,00 | 20 921 132,14 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 132,14
2017 | 0,00 | 20 291 758,14 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 758,14
2018 | 0,00 | 22 581 899,14 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 899,14

Rok | Kwota długu | w tym: | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
| | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16
Przewidywane wykonanie 2010 | 15 144 542,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12% | 0,00% | 4,12% | 8,39% | TAK
2011 | 18 803 084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28% | 14,58% | 4,28% | 9,63% | TAK
2012 | 16 955 508,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57% | 10,92% | 4,57% | 10,24% | TAK
2013 | 14 207 932,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24% | 9,50% | 6,24% | 11,05% | TAK
2014 | 11 450 640,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79% | 10,31% | 5,79% | 10,70% | TAK
2015 | 9 251 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33% | 10,66% | 4,33% | 11,37% | TAK
2016 | 7 091 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04% | 11,04% | 4,04% | 11,78% | TAK
2017 | 3 131 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67% | 11,28% | 6,67% | 11,85% | TAK
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98% | 11,67% | 4,98% | 12,46% | TAK

Rok

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp

Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp

Wydatki bieżące razem (2 + 7b)

Wydatki ogółem (10+19)

Wynik budżetu (1 - 20)

Dochody bieżące minus wydatki bieżące
(1a - 19)

Przychody budżetu (4+5+11)

Rozchody budżetu 
(7a + 8)

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23
Przewidywane wykonanie 2010 | 4,12% | 34,89% | 35 633 058,81 | 48 243 961,91 | -4 832 457,23 | 3 171 348,93 | 6 777 993,10 | 1 295 576,00
2011 | 4,28% | 31,16% | 37 966 720,19 | 64 640 401,59 | -4 298 542,00 | 4 527 283,17 | 6 149 959,87 | 1 841 458,00
2012 | 4,57% | 29,09% | 36 613 286,00 | 56 379 376,77 | 1 899 730,23 | 4 818 000,00 | 9 959,87 | 1 847 576,00
2013 | 6,24% | 25,26% | 37 452 168,00 | 52 952 168,00 | 3 295 627,00 | 5 215 923,00 | 62 114,10 | 2 747 576,00
2014 | 5,79% | 19,67% | 38 220 422,00 | 55 220 422,00 | 2 996 045,00 | 5 727 712,00 | 610 165,10 | 2 757 292,00
2015 | 4,33% | 15,43% | 38 947 607,00 | 57 447 607,00 | 2 515 354,00 | 6 318 971,00 | 848 918,10 | 2 198 692,96
2016 | 4,04% | 11,48% | 39 846 297,00 | 59 346 297,00 | 2 415 553,00 | 6 778 278,00 | 1 165 579,14 | 2 160 000,00
2017 | 6,67% | 4,92% | 40 784 079,00 | 60 784 079,00 | 2 830 626,00 | 7 239 233,00 | 1 421 132,14 | 3 960 000,00
2018 | 4,98% | 0,00% | 41 601 057,00 | 62 601 057,00 | 2 922 089,00 | 7 862 955,00 | 1 791 758,14 | 3 131 948,00