Author: komputer

Załącznik Nr 3
                                                                                                                                do Uchwały Nr……
                                                                                                                                Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                                                                                                z dnia 26.06.2008r.

| BILANS Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu sporządzony na dzień 31-12-2007 r. | Adresat:
Miejski Dom Kultury | | Burmistrz Przasnysza
ul. 3 Maja 16 | |
06-300 PRZASNYSZ | | Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON | |
000285563 | |
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe | 325.619,45 | 362.545,28 | A Fundusz | 296.826,80 | 328.124,57
A.I Wartości niematerialne i prawne | 1.370,00 | 2.260,00 | A.I Fundusz jednostki | 295.531,06 | 330.912,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto | 1.295,74 | -2.787,46
A.II.1 Środki trwałe | 324.249,45 | 360.285,28 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 1.295,74 | 0,00
A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | -2.787,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 220.210,73 | 214.705,46 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 87.202,72 | 129.164,72 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00
A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe | 16.836,00 | 16.415,10 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | B Fundusz celowe | 0,00 | 0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00
A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00
B Aktywa obrotowe | 3.533,15 | 745,69 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00
B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 32.325,80 | 35.166,40
B.I.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 26.593,92 | 27.616,40
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5.011,36 | 4.377,12
B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 4.100,00 | 4.742,00
B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00
B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 17.482,56 | 18.497,28
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 5.731,88 | 7.550,00
B.III Środki pieniężne | 3.533,15 | 745,69 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.731,88 | 7.550,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3.533,15 | 745,69 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00
C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | |
Suma aktywów | 329.152,60 | 363.290,97 | Suma pasywów | 329.152,60 | 363.290,97
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 

               Elżbieta Orłowska                                                     2008 .02. 12                                                          Bogusław Kruszewski

główny księgowy) | | (rok, miesiąc, dzień) | | (kierownik jednostki)