Author: komputer

Załącznik Nr  1
                                                                                                                                do Uchwały Nr……
                                                                                                                                Rady Miejskiej w Przasnyszu
                                                                                                                                z dnia 26.06.2008r.

| BILANS Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu sporządzony na dzień 31-12-2007 r. | Adresat:
Miejska Biblioteka Publiczna | | Burmistrz Przasnysza
ul. J. Kilińskiego 2 | |
06-300 PRZASNYSZ | | Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON | |
000925873 | |
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe | 28.752,34 | 24.944,51 | A Fundusz | -18,61 | 14.386,31
A.I Wartości niematerialne i prawne | 1.385,56 | 1.385,56 | A.I Fundusz jednostki | 11.296,75 | 4.554,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 27.366,78 | 23.558,95 | A.II Wynik finansowy netto | -11.315,36 | 9.832,02
A.II.1 Środki trwałe | 27.366,78 | 23.558,95 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 9.832,02
A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -11.315,36 | 0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 27.366,78 | 23.588,95 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00
A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | B Fundusz celowe | 0,00 | 0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 0,00 | 0,00
A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 0,00 | 0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00
B Aktywa obrotowe | 2.924,55 | 12.686,57 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00
B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 31.695,50 | 23.244,77
B.I.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 30.111,51 | 21.730,78
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 1.634,00 | 1.791,00
B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 16.571,06 | 7.244,10
B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11.906,45 | 12.695,68
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 1.583,99 | 1.513,99
B.III Środki pieniężne | 2.924,55 | 12.686,57 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.583,99 | 1.513,99
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1.340,56 | 11.172,58 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 1.583,99 | 1.513,99 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00
C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | |
Suma aktywów | 31.676,89 | 37.631,08 | Suma pasywów | 31.676,89 | 37.631,08
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 

             Jadwiga Modelska                                                     2008. 02. 12                                                      Anna Gajdzińska

(główny księgowy) | | (rok, miesiąc, dzień) | | (kierownik jednostki)