ZARZĄDZENIE NR 223/05 BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 05 sierpnia 2005 roku

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami/

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z  przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

(-) Józef Zuter

                                                                                                          Załącznik

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 223/05

                                                                                                          Burmistrza Bojanowa

                                                                                                          z dnia 5 sierpnia 2005 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

DOCHODY

- 6 -

WYDATKI

- 7 -

- 8 -

- 9 -

Zestawienie przychodów i wydatków

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

za I półrocze 2005 roku

I. Przychody

II. Wydatki

- 10 -

Zestawienie przychodów i rozchodów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

za I półrocze 2005 roku

- 11 -

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

- 12 -

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

I/ PRZYCHODY

1.Stan konta na 01.01.2005rok                                                          32.687,-

2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

   Środowiska i Gospodarki Wodnej

   z tyt. opłat                                                                                       17.007,-

   Razem przychody                                                                          49.694,-

II/ WYDATKI

Wywóz i segregacja odpadów, program szkoleniowy

„Zielono mi” i przewóz pracowników na to szkolenie,

utrzymanie zieleni                                                                                27.081,-

 Razem wydatki                                                                                  27.081,-

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego                             22.613,-

Razem                                                                                                          49.694,-

- 13 -

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKOW SPECJALNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

1. Zajęcie pasa ruchu drogowego

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2005 rok                                                         846,-

Odsetki od środków na r-ku bankowym                                               10,-

Razem przychody                                                                               856,-

II/ WYDATKI

Wpłata do budżetu ze środka specjalnego                                           856,-

Stan konta na 30.06. 2005 roku                                                             0

2/ Szkoła podstawowa

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2005 rok                                                         12,-

Razem przychody                                                                               12,-

II/ WYDATKI

Wpłata do budżetu ze środka specjalnego                                             2,-

Prowizja za likwidacje rachunku bankowego                           10,-

Razem                                                                                                12,-

Stan konta na 30.06 2005 roku                                                            0

3/ Gimnazjum

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2005 rok                                                         2,-

Razem przychody                                                                               2,-

II/ WYDATKI

Prowizja za likwidacje rachunku bankowego                           2,-

Razem                                                                                                2,-

Stan konta na 30.06.2005 roku                                                          0

Wszystkie rachunki bankowe środków specjalnych zostały zlikwidowane.

- 14 -

OPISOWA INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza ustalony został

na dzień 30 czerwca 2005 roku po stronie dochodów w kwocie:  14.347.328,-  

i po stronie wydatków w kwocie :    17.027.261,-

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu

w kwocie 2.679.933,-, który zostanie pokryty z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) i pożyczek.

Z dochodów budżetu została zaplanowana kwota 851.250,- na spłatę pożyczek, która została zmniejszona na dzień 30.06 2005 roku o kwotę 258.000,- umorzonej raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę oczyszczalni.

Kwota spłat pożyczek na dzień 30 czerwca na 2005 rok wynosi 307.000,- , a kwota zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca wynosi 2.120.000,-

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 14.347.328,- zł zostały zrealizowane w kwocie 7.407.279,-

co stanowi 51,62 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

W dziale tym uzyskano dochody na plan 47.774,- zł w kwocie 7.192,-zł t.j 15,05 %

Na tą kwotę dochodów składa się :

n    wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne

program „ROWY” 

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi  3.350,-zł - wykonanie 3.414,- zł t.j. 101,91 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 686.102,- zł  wpływ  879,- co stanowi  0,13 % w stosunku do planu

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.523,-.

Na kwotę dochodów składa się:

n    za zajęcie pasa drogowego                         plan                             3.000,-

wykonanie                        23,-

zaległości                     2.215,-

n    wpływy ze środka specjalnego                               plan i wykonanie             856,-

n    pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat zaległość                         308,-

- 15 -

n    środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n.  Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz -  Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu

75% kosztów kwalifikowanych                              plan                 601.982,-

                                                                                  wykonanie                  0

Pierwszy wniosek o płatność został wysłany 8.07 2005 roku

n    dotacje celowe otrzumane z budżetu państwa na inwestycje - na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n.  Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz -  Pakówka na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu

10% kosztów kwalifikowanych                              plan                   80.264,-

                                                                                  wykonanie                  0

Pierwszy wniosek o płatność został wysłany 8.07 2005 roku

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 113.015,-zł - wykonanie 50.905,- zł co stanowi 45,04%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.665,- i nadpłata 3,- zł

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

n    wpływy za wieczyste użytkowanie               plan                 13.200,-

                                                                                  wykonanie       12.058,-

                                                                                  zaległość             1.232,-

                                                                                  nadpłata                     3,-

n    wpływy za koszty upomnień                                   plan                      100,-

                                                                                  wykonanie              18,-

n    dochody z najmu i dzierżawy                                  plan                 46.715,-

                                                                                  wykonanie       22.763,-

                                                                                  zaległość             4.892,-

n    za sprzedaż majątku                                               plan                   50.000,-

                                                                                  wykonanie         15.163,-

n    wpływy z usług / za energie elektryczną/                  plan                     2.000,-

                                                                                  wykonanie              845,-

                                                                                  zaległość                   47,-

n    odsetki                                                                   plan                     1.000,-

                                                                                  wykonanie                58,-

                                                                                  zaległość                 494,-

- 16 -

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 125.520,-zł - wpłynęło 73.698,-zł tj. 58,71% w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane z:

n    wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu, za sprzedaż widokówek i informatorów,

szkiców Bojanowskich i monografii Bojanowa, za prywatne rozmowy telefoniczne,

nadanie przesyłek/                                                                              plan                 59.320,-

                                                                                                          wykonanie       39.036,-

n    wpływy z różnych dochodów /2% prow. za r-ki wypłacane got/plan                           100,-

                                                                                                          wykonanie                9,-

n    dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/               plan                 65.200,-

                                                                                                          wykonanie       34.080,-

n    5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. Rządowej          plan                      900,-

                                                                                                          wykonanie            573,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 1.380- zł - wpłynęło 690,- zł t.j.50,00%. Są to środki na zadania zlecone

n    na aktualizację spisu wyborców

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan działu 1.200,- zł  wpłynęła cała kwota

Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na obronę

cywilną.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

W dziale tym na plan  4.106.452,-zł wykonano dochody w kwocie  1.983.288,-zł co stanowi

48,30% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 979.412,-

zł w tym naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2005 r. wynoszą 398.223,- zł.

Nadpłata wynosi  14.142,-zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

n    karta podatkowa                                                           plan                             30.000,-

                                                                                          wykonanie                   12.603,-

                                                                                          zaległość                      15.468,-

                                                                                          nadpłata                             129,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat                  plan                                    200,-

                                                                                              wykonanie                          228,-

- 17 -

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

    podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

n    podatek od nieruchomości                                             plan                             1.013.648,-

                                                                                              wykonanie                      513.641,-

                                                                                              zaległość                         239.160,-

                                                                                              nadpłata                                 484,-

n    podatek rolny                                                                plan                                193.525,-

                                                                                              wykonanie                        70.823,-

                                                                                              zaległość                           27.653,-

n    podatek leśny                                                                plan                                  25.505,-

                                                                                              wykonanie                        13.234,-

                                                                                              zaległość                                  43,-

n    podatek od środków transportowych                              plan                                  31.200,-

                                                                                              wykonanie                        13.422,-

                                                                                              zaległość                             3.319,-

                                                                                              nadpłata                                     7,-

n    podatek od czynności cywilnoprawnych             plan                                            0

                                                                                              nadpłata                                  387,-

n    zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/                  zaległość                            90.585,-

n    wpływy z różnych opłat                                                  plan                         1.000,-

                                                                                              wykonanie                              141,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat           plan                                    5.000,-

                                                                                              wykonanie                          1.802,-

                                                                                              zaległość                         175.636,-

n    dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych /zwrot podatku od nieruchomości

za zakłady pracy chronionej II rata za 2004 rok/                 plan                                   40.790,-

                                                                                              wykonanie                         20.394,-

3/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

n    podatek od nieruchomości                                             plan                             624.312,-

                                                                                              wykonanie                   326.509,-

                                                                                              zaległość                        86.144,-

                                                                                              nadpłata                           2.022,-

- 18 -

n    podatek rolny                                                                plan                             331.072,-

                                                                                              wykonanie                   173.462,-

                                                                                              zaległość                        13.464,-

nadpłata                          1.270,-

n    podatek leśny                                                                plan                                 1.735,-

                                                                                              wykonanie                          925,-

                                                                                              zaległość                             157,-

nadpłata                                 3,-

n    podatek od środków transportowych                              plan                               88.800,-

                                                                                              wykonanie                     51.797,-

                                                                                              zaległość                        17.895,-

                                                                                              nadpłata                              275,-

n    podatek od spadków i darowizn                         plan                               35.000,-

                                                                                              wykonanie                       2.952,-

nadpłata                                 9,-

n    podatek od posiadania psów                                          plan                                 4.500,-

                                                                                              wykonanie                       2.565,-

n    wpływy z opłaty targowej                                               plan                               24.000,-

                                                                                              wykonanie                     20.688,-

n    wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.

na podstawie odrębnych ustaw                                            plan                                 4.500,-

                                                                                              wykonanie                       3.850,-

n    podatek od czynności cywilnoprawnych             plan                               55.000,-

                                                                                              wykonanie                     37.743,-

                                                                                              zaległość                             750,-

                                                                                              nadpłata                           1.038,-

n    zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/                  zaległość                        86.550,-

n    wpływy z różnych opłat                                                  plan                     4.000,-

                                                                                              wykonanie                       3.194,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat           plan                                 9.000,-

                                                                                              wykonanie                     10.835,-

                                                                                              zaległość                      222.587,-

4/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

n    wpływy z opłaty skarbowej                                             plan                               30.000,-

                                                                                              wykonanie                     14.524,-

- 19 -

n    wpływy z opłaty eksploatacyjnej                        plan                                  2.800,-

                                                                                              wykonanie                           844,-

zaległość                                 1,-

n    za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                 plan                                90.000,-

                                                                                              wykonanie                      72.027,-

n    wpływy z różnych opłat                                      plan                                       10,-

                                                                                              wykonanie                               9,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat           plan                                       20,-

                                                                                              wykonanie                             20,-

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

n    podatek od osób fizycznych                                           plan                             1.430.835,-

                                                                                              wykonanie                      612.255,-

n    podatek od osób prawnych                                            plan                                  30.000,-

                                                                                              wykonanie                          2.801,-

                                                                                              nadpłata                              8.518,-

W I półroczu 2005 roku wydano 7 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków na łączną kwotę 32.441,40 zł .

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 18 na łączną kwotę   2.832,40 zł

w tym decyzji pozytywnych 16 na kwotę 2.525,20 zł i negatywnych 2 na kwotę 307,20 zł

Wydano 5 decyzji rozłożenia na raty na kwotę 22.004,70 zł.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w  I półroczu 2005 roku wysłano 607upomnień na łączną kwotę 178.795,14zł

z czego wpłynęło 133.810,20 zł.

Do egzekucji podano 139 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę  64.984,94  zł z czego wpłynęło od komornika 22.409,80zł.

Gmina składa na bieżąco  wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

Na dzień 30 czerwca gmina posiadała zahipotekownych należności na kwotę  177.135,- zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu  7.265.824,-zł - wykonanie 4.219.960,- zł,  co stanowi 58,08 %

Dochody w tym dziale uzyskano z:

n    część oświatowa subwencji ogólnej            plan                 5.013.731,-

wykonanie       3.085.376,-

n    część wyrównawcza subwencji ogólnej                   plan                 2.222.093,-

wykonanie       1.111.044,-

n    pozostałe odsetki                                                   plan                      30.000,-

                                                                                  wykonanie            23.540,-

- 20 -

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 154.318,-zł - wpłynęło 96.573,-zł tj. 62,58%

Na wpływy w tym dziale składa się:

n    wpływy z usług /wpłaty za żywność Szkoła podstawowa/    plan                   30.000,-

wykonanie         22.543,-

n    odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły                       plan                     3.500,-

                                                                                                          wykonanie           1.657,-

n    dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę

     w szkole podstawowej                                           plan i wykonanie                          4.906,-

n    wpływy do budżetu ze środków specjalnych           plan i wykonanie                                 2,-

n    wpływy z usług - przedszkola                                                         plan                 114.660,-

                                                                                                          wykonanie         66.873,-

                                                                                                          w tym:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym     4.220,-

za pobyt dzieci w przedszkolu                                       15.578,-

wpływy za żywność                                                                  47.075,-

n    odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkoli    plan                       250,-

                                                                                                          wykonanie                66,-

n    odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum     plan                    1.000,-

                                                                                                          wykonanie              526,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 13.906,-zł wpłynęło  4.606,-zł tj. 33,12 %

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi  900,- zł

Wpływy kształtowały się następująco:

n    wpływy z usług /za korzystanie ze sprzęty rehabilitacyjnego

                                   plan                   12.000,-

                                                                                                          wpływ                  2.700,-

                                                                                                          zaległość                 900,-

n    wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

plan i wykonanie              1.906,-

- 21 -

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu  1.740.662,- zł - wykonanie 921.165,- co stanowi  52,92 % w stosunku do planu.

Wpływy kształtowały się następująco:

n    wpływy z usług / c.o. z pensjonatu/                                     plan                   16.000,-

                                                                                                          wpływ                  7.828,-

n    wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/                                            plan                   27.500,-

                                                                                                          wpływ                15.262,-

n    dotacja celowa na świadczenia rodzinne , składki i obsługę świadczeń

plan                 1.314.000,-

                                                                                                          wpływ                 694.350,-

n    dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego                   plan                    16.700,-

                                                                                                          wpływ                   8.346,-

n    dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki, ubezp.społeczne        plan                 101.800,-

                                                                                                          wpływ                50.900,-

n    dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe                    plan                 115.900,-

                                                                                                          wpływ                57.950,-

n    dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie ośrodka   plan                 118.000,-

                                                                                                          wpływ                63.455,-

n    odsetki od środków na rachunku bankowym OPS             plan                            3,-

wpływ                        4,-

n    dotacja celowa na zadania własne na dożywianie dzieci w szkołach

                                   plan                   30.759,-

wpływ               23.070,-

EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 59.211,- wpływ 35.526,- co stanowi 60,00% wykonania

Jest to dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

- 22 -

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 28.614,-zł - wpłynęło 8.183,- t.j. 28,60%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.714,- w tym odsetki od zaległości

na dzień 30 czerwca wynoszą 559,-.

Na wpływy w tym dziale składają się:

wpływy z usług- za ścieki                                            zaległość                         2.155,-

pozostałe odsetki                                                        zaległość                            559,-

n    środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń i pochodnych za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

            plan                             28.442,-

            wykonanie                     5.834,-

n    wpływy z opłaty produktowej                                 plan                                  172,-

wykonanie                     2.349,-

            Procent wykonania dochodów w I półroczu 2005 roku jest zadawalający, bo wynosi 51,63 % w stosunku do planu. Są jednak dochody wykonane poniżej 50 % i tak:

1.   w dziale 010

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne program ROWY – wpływ refundacji następować będzie od miesiąca czerwca do listopada

2.   w dziale 600

niski wpływ za zajęcie pasa drogowego oraz brak wpływu środków w ramach programu ZPORR na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz – Pakówka ponieważ pierwszy wniosek o płatność był złożony 8 lipca

3.   w dziale 700

sprzedaż mienia – wpływ środków ze sprzedaży nastąpi po 30 czerwca

4.   w dziale 756

a)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych .Nie wykonanie planu do 50% stanowi kwotę ponad 103.000,- zł .Analogicznie do lat ubiegłych podatek ten nie jest przekazywany w zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów wysokościach.

- podatek dochodowy od osób prawnych - podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, gdzie gmina nie ma wpływu na wysokość przekazywanych kwot.

b)podatek od spadków i darowizn – wpływ bezpośrednio z Urzędów Skarbowych

5.   w dziale 900

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wpływa w zależności od terminów zatrudnienia pracowników

             Pomimo tak dobrze wykonanych dochodów występują jeszcze zaległości.

Podejmowane działania od upomnień po wpis na hipoteki i oddawanie spraw do sądu ściągalność należności jest nadal trudna.

- 23 -

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

_________________________

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 roku po dokonanych zmianach

wynosi  17.027.261,- zł a wykonanie 6.893.371,- zł co stanowi 40,48% w stosunku

do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 1.535.740,- zł , wydatkowano 34.177,-zł tj. 2,23 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne                                                                plan                                10.000,-

                                                                                              wykonanie                               0

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                       plan                              1.456.807,-

wykonanie                        11.956,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina,

Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo:

ul.Półwiejska , Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. deszczowej w Gołaszynie w ul.Paderewskiego,

Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia

                                                                       plan                 1.416.807,-

                                                                       wykonanie                     0

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano na opracowanie mapy sytuacyjnej

i projekt dokumentacji w kwocie 70.750,- zł.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000,- zł na studium wykonalności kanalizacji.

W 2005 roku na to zadanie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków

strukturalnych.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz

                                                                       plan                 40.000,-

                                                                       wykonanie       11.956,-

W I półroczu wydatkowano na opracowanie map sytuacyjnych

Zadanie do realizacji do 2007 roku.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt                                plan                             2.000,-

                                                                                              wykonanie                          0

4. Izby rolnicze                                                           plan                             10.492,-

                                                                                              wykonanie                     4.798,-

są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego

i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym w tym:

            rozliczenie za 2004 rok przekazane w styczniu 2005 roku                14,64

            środki przekazane za I półrocze 2005 roku                                4.783,60

            razem w zaokrągleniu                                                                  4.798,-

- 24 -

Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym         244.285,35

odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym                         1.789,69

Razem                                                                                    246.075,04 x 2% = 4.921,50

Różnica między środkami należnymi, a przekazanymi do 30 czerwca wynosi 137,90 zł i została przekazana w miesiącu lipcu.

5. Pozostała działalność                                                          plan                 56.441,-

                                                           wykonanie       17.423,-

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych program ROWY.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 963.690,- a wykonanie 350.420,- t.j 36,36 % w stosunku do planu.

1. Drogi publiczne gminne                    plan                             913.690,-

                                                           wykonanie                   341.130,-

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki bieżące na plan                   75.856,-

wydatkowano                          42.503,-

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na zakup cementu, piasku, obrzeży trawnikowych, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie i zagęszczanie dróg, remont cząstkowy dróg.

2/ wydatki inwestycyjne na plan           837.834,-

wydatkowano                          298.627,-

na zadanie p.n. Modernizacja drogi gminnej Nr 82 Trzebosz – Pakówka

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano 6.200,-

na podkłady geodezyjne i mapy sytuacyjne.

w 2004 roku wydatkowano 24.440,-

z przeznaczeniem na dokumentację budowy drogi

Zadanie to realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z Budżetu Państwa na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Zadanie wykonuje Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych.

2. Pozostała działalność                       plan                             50.000,-

                                                           wykonanie                     9.290,-

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne budowa ścieżki rowerowej Gołaszyn – Tarchalin

W I półroczu 2005 roku wydatkowano środki na dokumentację budowlaną i rozgraniczenie działki

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku gdzie wydatkowano 27.975,- na podkłady geodezyjne oraz częściowy wykup gruntów.

- 25 -

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan  80.000,-zł, wydatkowano  30.440,-zł co stanowi w stosunku

do planu 38,05% z przeznaczeniem na :

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej                          plan                 50.000,-

                                                                                              wykonanie       25.000,-

   jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie

   na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             plan                 30.000,-

                                                                                              wykonanie         5.440,-

środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.639.980,-zł - wykonanie 816.181,- zł co stanowi 49,77% w stosunku do planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie                                               plan                 124.400,-

                                                                                  wykonanie         67.025,-

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej

i ewidencji ludności jak również na zakup środków bhp i materiałów biurowych.

Dotacja celowa na wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wynosi

na 2005 rok 65.200,-. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 34.080,-

2.Rady gmin                                                               plan                 69.000,-

                                                                                  wykonanie       29.320,-

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia.

3.Urzędy gmin                                                 plan                 1.250.280,-

                                                                                  wykonanie          628.198,-

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wydatki bieżące                               plan                 1.220.280,-

wykonanie          609.300,-

z przeznaczeniem na:

n    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu

n    zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,

mebli,

n    utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości,

bieżące remonty,

n    wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych

n    obsługa Rady - materiały biurowe

- 26 -

n    opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty

pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.

n    opłacenie składek na WOKISS

n    odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 75%

n    ubezpieczenie budynku urzędu

2/wydatki inwestycyjne                        plan                 30.000,-

                                                           wykonanie       18.898,-

na zakup komputerów, oprogramowania, drukarek, oraz kserokopiarki

4.Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą           plan                             5.000,-

                                                                                  wykonanie                      301,-

wydatki związane z pobytem Pani Rzóski ze Szwajcarii

5.Pozostała działalność                        plan                                         191.300,-

                                                                       wykonanie                                 91.337,-

Środki wydatkowano na:

n    wydatki związane z obsługą Urzędu- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca

odpis na ZFŚS 75%

n    zasiłki z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

n    wypłata diet sołtysom oraz wydatki związane z posiedzeniami sołtysów

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 1.380,- zł, wykonanie 554,- t.j.40,14% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

n    na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 91.200,- wydatkowano  29.491,-, co stanowi 32,34% w stosunku do planu.

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne                                       plan                             90.000,-

                                                                                  wykonanie                   28.651,-

n    wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,

n    opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych

n    legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawa motopompy,

przegląd p.poż

n    przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i organizacja obchodów

Dni Strażaka

n    zakup paliwa, węgla, czasopism fachowych, taśmy ostrzegawczej, akumulatora

2 Obrona cywilna                                                       plan                             1.200,-

                                                                                  wykonanie                      840,-

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na montaż radiotelefonu w sieci zarządzania Wojewody Wielkopolskiego.

- 27 -

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan działu 34.000,- wykonanie 18.116,- co stanowi 53,28% wykonania w stosunku do planu.

Środki te zaplanowano w rozdziale „pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych” z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i zakup materiałów związanych z

poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz opłaty komornicze.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Plan działu 43.000,-, wydatkowano 23.442,- t.j 54,52% w stosunku do planu

z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek..

RÓŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu 52.258- - jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu   6.537.045-zł , wydatkowano  3.563.405,-zł tj. 54,51%

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Szkoły podstawowe                                     plan                             3.620.917,-

                                                                       wykonanie                   1.988.842,-

Środki wydatkowano na

1/ wydatki bieżące                   plan                 3.612.917,-

wykonanie       1.980.844,-

z przeznaczeniem na:

n    wypłaty nauczycieli i obsługi oraz na pochodne od wynagrodzeń,

n    wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe

n    odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 %

n    utrzymanie obiektów szkolnych - remonty bieżące obiektów szkolnych,

n    remont budynku B – całość remontu wyniosła 274.722,-

n    pomoce dydaktyczne, zakup czasopism

n    opłaty -energia elektryczna, gaz, woda, rozmowy telefoniczne , opłaty pocztowe, transportowe, delegacje służbowe

n    zakup środków czystości, artykuły biurowe,

n    usługi konserwacyjne -ksero i sprzęt p/poż

n    w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin-środki  na

    podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej

    na plan 4.906,- wydatkowano 4.704,-

2/ wydatki inwestycyjne                       plan                 8.000,-

                                                           wykonanie       7.998,-

    na zakup komputerów do administracji.

- 28 -

2. Przedszkola                                                            plan                 1.163.380,-

                                                                                  wykonanie          616.798,-

z przeznaczeniem na:

n    wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi

n    wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - mieszkaniowy i wiejski

n    odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%

n    zakup pomocy dydaktycznych, czasopism

n    zakup energii, wody, gazu, środków żywności

n    opłaty telefoniczne, czynsz za przedszkole w Bojanowie

n    utrzymanie obiektów - remonty bieżące

n    zakup środków czystości i bhp

n    za badania lekarskie

3. Gimnazjum                                                              plan                 1.410.434,-

                                                                                  wykonanie          753.791,-

Środki wydatkowano na

n    wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi

n    zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, środków bhp, środków czystości

n    opłaty - energia elektryczną, woda, gaz, rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa,

delegacje służbowe

n    bieżące utrzymanie obiektu - remonty, prace konserwacyjne, wymiana okien

n    odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%

n    wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli - wiejski i mieszkaniowy

4. Dowożenie uczniów do szkół                                  plan                             284.820,-

                                                                                  wykonanie                   170.856,-

Wydatkowano środki na uregulowanie rachunków za dowozy dzieci do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów i odpis na ZFŚS  75%

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  plan                             29.139,-

                                                                                  wykonanie                   11.847,-

Środki wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych

i gimnazjum oraz przedszkoli jak również na wypłatę delegacji na dojazdy.

6. Pozostała działalność                                               plan                             28.355,-

                                                                                  wykonanie                   21.271,-

z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 75%

OCHRONA ZDROWIA:

Plan działu 134.176,-zł z czego wydatkowano 38.517,-zł tj. 28,71% z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii                                            plan                             4.640,-

                                                                                  wykonanie                   1.000,-

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi                               plan                             85.360,-

                                                                                  wykonanie                   17.995,-

- 29 -

1/ wydatki bieżące                   plan                 67.860,-

                                               wykonanie       17.995,-

W ramach działalności środki przeznaczono na prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z

dożywianiem dzieci, na pokrycie przejazdów na zajęcia terapeutyczne AA, wydatki związane

z prowadzeniem punktu konsultacyjnego, oraz na wypłatę diet dla Komisji i wynagrodzenia dla Koordynatora, program profilaktyczny III elementarz dla I klas gimnazjum, który przeprowadzono w Osiecznej.

2/ w ramach wydatków inwestycyjnych           plan      17.500,-

    zostanie zainstalowany sprzęt na dwa place zabaw w miejscowościach Szemzdrowo i Zaborowice w miesiącu sierpniu

3. Pozostała działalność                                   plan                             44.176,-

                                                                       wykonanie                   19.522,-

W ramach tych środków prowadzona jest działalność gabinetu fizjoterapii i wydatkowano na

wypłatę wynagrodzenia pracownikowi gabinetu, na utrzymanie pomieszczeń - energia

elektryczna i cieplna, zakup materiałów biurowych , opłatę telefoniczną.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu   2.621.279,-zł , wydatkowano 1.286.428,- zł tj. 49,08 % z przeznaczeniem na:

1. Dom pomocy społecznej                                         plan                             45.940,-

                                                                                  wykonanie                   21.562,-

Wydatki obejmują utrzymanie „Pensjonatu I i II „ energia elektryczna i cieplna, gaz, woda, zakup środków czystości, bieżące remonty i konserwacje.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

     społecznego                                                           plan                             1.314.000,-

                                                                                  wykonanie                      679.598,-

środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń, opłatę składek oraz na obsługę wypłaty świadczeń. Wydatki w ramach zadań zleconych.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

            plan                 16.700,-

                                                                                              wykonanie         4.035,-

środki przeznaczono na opłacenie składek w ramach zadań zleconych.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

                                                                                  plan                             297.700,-

                                                                                  wykonanie                   131.535,-

1/ wypłata zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków z tyt. ochrony macierzyństwa również odprowadzenie składek ZUS - zadania te prowadzone były w ramach przydzielonej dotacji na zadania zlecone          plan                                   101.800,-

wykonanie                     40.549,-

- 30 -

2/ środki własne obejmują wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, pomoc w naturze oraz środki na dożywianie dzieci w szkołach

plan                             80.000,-

wykonanie                   34.475,-

3/środki na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne

                                                                       plan                             115.900,-

                                                                       wykonanie                     56.511,-

5. Dodatki mieszkaniowe                                                        plan                             450.000,-

                                                                                              wykonanie                   220.191,-

Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji na wniosek .

6. Terenowe ośrodki pomocy społecznej                                plan                             431.180,-

                                                                                              wykonanie                   208.321,-

Wydatki obejmują utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i działalność opiekunek -

wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, delegacje, zakup materiałów biurowych

zakup środków czystości , opłaty porto i telefoniczne.

W ramach zadań zleconych na zadania własne na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej

plan                 118.000,-

wykonanie         63.455,-

7. Pozostała działalność                                                          plan                             65.759,-

                                                                                              wykonanie                   21.186,-

wykonanie obejmuje

n    dożywianie dzieci w szkołach

w ramach środków własnych                      plan                 30.000,-

wykonanie         8.940,-

     w ramach dotacji na zadania własne            plan                 30.759,-

                                   wykonanie       12.246,-

n    w rozdziale tym została zaplanowana kwota 5.000,- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na świadczenie pomocy dla osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dotacja ta zostanie uruchomiona po przeprowadzeniu przetargu w II połowie roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan działu 59.211,- wykonanie  25.581,- co stanowi 43,20%

Jest to kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów z dotacji celowej na zadania własne

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu wynosi 2.745.520,-zł, wydatkowano   405.610,-zł co stanowi  14,77% w stosunku

do planu. Środki w tym dziale wydatkowano na:

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                  plan                 2.310.216,-

wykonanie          196.902,-

Są to środki na zadania inwestycyjne:

- 31 -

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic:

Dąbrowskiego, Powstańców Wlkp., Sikorskiego, Kwiatowej, Konopnickiej,

Kopernika, Sportowej, Niepodległości, Kilińskiego

                                               plan                 205.200,-

                                               wykonanie       196.895,-

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie poniesiono koszty na mapy sytuacyjne

i projekt budowlany w wysokości 43.000,-

W 2004 roku wydatkowano środki w wysokości 605.978,-

Inwestycja zakończona zgodnie z harmonogramem robót, którą wykonało Przedsiębiorstwo „CiS” s.c. L.Ogrodnik, A.Siwy ze Szczecina

Całość zadania wyniosła 845.873,-.

Na zadanie to została zaciągnięta pożyczka w 2004 roku w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 420.000,- zł.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic:

Mickiewicza, Sienkiewicza, Browarowej, Żwirki i Wigury, Wolnności, Św.Józefa, Lipowej,

Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi, Rynek, ratuszowej, Kościuszki, Dworcowej, Bojanowskiego, Podgórnej, Ogrodowej, Drzymały, Działkowej, Tylnej, Parkowej, Szkolnej,

17 Stycznia, 1 Maja.

                                               plan                 2.105.016,-

                                               wykonanie                     7,-  na zakup dziennika budowy

zadanie w trakcie realizacji po przeprowadzonym przetargu przez Przedsiębiorstwo

Produkcyjno Handlowo- Usługowe Henryk Juskowiak Nowa Wieś

Zadanie rozpoczęto w 2004 roku gdzie wydatkowano 69.000,- na opracowanie map sytuacyjnych i wykonanie projektu.

2. Gospodarka opadami                                                         plan                 1.351,-

    na zadanie inwestycyjne – zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska

odpadów w Sowinach.

3.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               plan                   12.000,-

                                                                                              wykonanie         12.000,-

4. Oświetlenie ulic placów i dróg                                             plan                 267.000,-

                                                                                              wykonanie       137.432,-

z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia.

5.Pozostała działalność                                                plan                 154.953,-

                                                                                              wykonanie         59.276,-

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

n    płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,

n    zakup środków bhp

n    badania lekarskie

n    odpis na ZFŚS 75%

n    utrzymanie ulic - remont cząstkowy nawierzchni, utrzymanie zimowe,

zakup materiałów na remont chodników

n    opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i emisję spalin z kotłowni

Pracownicy  zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wykonali remont chodników w obrębie Rynku i ulicy Drzymały – ścieżka rowerowa w kierunku Goliny Wielkiej

- 32 -

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Plan działu  363.382,-zł , wydatkowano  198.123,-zł tj.54,52% środki wydatkowano na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  plan                             216.122,-

                                                                                  wykonanie                   120.263,-

z przeznaczeniem na :

n    dotacja dla Domu Kultury w Bojanowie na prowadzenie działalności

            plan                             192.400,-

            wykonanie                   105.869,-

n    działalność i bieżące utrzymanie świetlic - remonty, energia elektryczna, gaz, woda, zakup węgla,  wywóz nieczystości       plan                   23.722,-

wykonanie                     14.394,-

2.Biblioteka                             plan                             147.260,-

                                               wykonanie                     77.860,-

Jest to dotacja na prowadzenie działalności Miejskiej Biblioteki w Bojanowie

KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Plan działu  125.400,-zł - wykonanie 72.886,-zł tj. 58,12% z przeznaczeniem na działalność

sportową:

n    wynagrodzenia i pochodne 1/2 etatu pracownika obiektu sportowego

n    wynagrodzenie i pochodne 1 etatu pracownika do spraw sportu

n    utrzymanie budynku szatni - energia elektryczna , zakup opału, wody, bieżące remonty

n    utrzymanie stadionu - bieżące remonty obiektu, nawadnianie i koszenie nawierzchni boiska

n    dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie działalności sportowej gminy

                                   plan                 29.500,-

wykonanie       20.000,-

po przeprowadzonym przetargu została przyznana dotacja na prowadzenie działalności sportowej dla Towarzystwa Sportowego „RUCH” Bojanowo w kwocie  26.999,-

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ramach wydatków niewygasających było prowadzone zadanie inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic

Dworcowej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Powstańców Wlkp.

                                   plan                 43.451,- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/186

  z dnia 30 grudnia 2004 roku

                                   wykonanie       43.451,-

Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie do 15 maja 2005 roku.

Zadanie rozpoczęte w 2002 roku, gdzie poniesiono koszty na podkłady geodezyjne

i projekt budowlany w wysokości 16.700,-. W 2004 roku wydatkowano kwotę 378.339,-

Całość zadania wyniosła 438.490,-

Na to zadanie gmina zaciągnęła w 2004 roku pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 215.000,- zł.

Zadanie to wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracji „KAMEL” Leszno.

- 33 -

Wydatki za I półrocze wykonane są w niskim procencie, ponieważ większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu.

Na wydatki majątkowe            na plan                         4.711.708,-

wydatkowano                 543.671,-

Plan wydatków majątkowych w stosunku do planu wszystkich wydatków budżetowych wynosi na koniec I półrocza 27,67%.

Niskie jest również wykonanie wydatków zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, ponieważ realizacja programu odbywa się głównie w okresie wakacyjnym czyli po 30 czerwca.

Pozostałe wydatki zostały wykonane powyżej lub około 50% w stosunku do planu.