ZARZĄDZENIE  NR 192/05 BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 29 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/ oraz  art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zmianami/ Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

§ 2. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz

(-) Józef Zuter

                                                                                                          Załącznik

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 192/05

                                                                                                          Burmistrza Bojanowa

                                                                                                          z dnia 29 marca 2005 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojanowo za 2004 rok

DOCHODY

WYDATKI

- 8 -

Zestawienie przychodów i wydatków

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

za 2004 rok

I. Przychody

II. Wydatki

Zestawienie przychodów i rozchodów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie

za 2004 rok

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

ZA 2004 ROK

I/ PRZYCHODY

1.Stan konta na 01.01.2004 rok                                                         27.586,-

2.Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

   Środowiska i Gospodarki Wodnej

   z tyt. opłat                                                                                       31.069,-

   Razem przychody                                                                            58.655,-

II/ WYDATKI

1.Zakup pojemników i koszy na śmieci i słupków do koszy     13.050,-

2.Opracowanie programu ochrony środowiska, program szkoleniowy

   „Zielono mi” i przewóz pracowników na to szkolenie, ankietyzacja

   gospodarstw rolnych, plan gospodarki odpadami                             12.919,-

 Razem wydatki                                                                                  25.969,-

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego                             32.686,-

Razem                                                                                                58.655,-

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKOW SPECJALNYCH

ZA 2004 ROK

1. Zajęcie pasa ruchu drogowego

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2004 rok                                                         20.843,-

Za zajęcie pasa ruchu drogowego                                                       12.420,-

Kary za samowolne zajęcie pasa ruchu drogowego                               6.730,-

Odsetki od środków na r-ku bankowym i od kar                                  1.099,-

Razem przychody                                                                               41.092,-

II/ WYDATKI

Remont cząstkowy dróg                                                                     34.274,-

Zakup znaków drogowych                                                                   5.826,-

Opłata komornicza                                                                                  146,-

Stan konta na 31.12. 2004 rok                                                                846,-

Razem                                                                                                41.092,-

2/ Szkoła podstawowa

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2004 rok                                                                        844,-

Wpływy wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym                        862,-

Razem przychody                                                                                           1.706,-

II/ WYDATKI                                                                                              1.694,-

Stan konta na 31.12. 2004 rok                                                                            12,-

Razem                                                                                                           1.706,-

3/ Gimnazjum

I/ PRZYCHODY

Stan środków na 1.01.2004 rok                                                                     1.564,-

Wpływy wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym                     2.872,-

Razem przychody                                                                                           4.436,-

II/ WYDATKI                                                                                              4.434,-

Stan konta na 31.12. 2004 rok                                                                              2,-

Razem                                                                                                           4.436,-

OPISOWE SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO

Plan budżetu Gminy Bojanowo po dokonanych zmianach w ciągu roku ustalony został

na dzień 31 grudnia 2004 roku po stronie dochodów w kwocie:  13.147.835,-  

i po stronie wydatków w kwocie :    14.028.216,-

Różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 880.381,-

który został pokryty z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) i pożyczki

zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu.

I/ DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe na plan 13.147.835,- zł zostały zrealizowane w kwocie 13.193.656,-

co stanowi 100,35%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

W dziale tym uzyskano dochody na plan 400.003,- zł w kwocie 400.003,-zł t.j 100,00 %

Na tą kwotę dochodów składa się :

n    wpływ za świadectwa pochodzenia zwierząt           3,-

n    środki z Agencji Nieruchomości Rolnych z Poznania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Szemzdrowo-Karolewo wraz z rozbudową stacji wodociągowej w Zaborowicach” oraz na „Budowę tranzytowej sieci wodociągowej Gościejewice-Potrzebowo-Tarchalin”   400.000,-

LEŚNICTWO:

Plan dochodów wynosi  3.350,-zł - wykonanie 3.342,- zł t.j. 99,76 %

Jest to tenuta dzierżawna za tereny łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 3.000,- zł wpływ 0

Jest to plan dotacji celowej wprowadzony decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach ZPORR na Modernizację drogi gminnej

nr 82  Trzebosz – Pakówka.

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie tego projektu nie została podpisana do końca 2004 roku i w związku z tym środki te nie zostały przekazane.

W budżecie Wojewody środki te zostały przeniesione na wydatki niewygasające z terminem realizacji do 20 grudnia 2005 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Plan działu wynosi 87.100,-zł - wykonanie 104.004,- zł co stanowi 119,41%.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.601,- i nadpłata 3,- zł

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi:

n    wpływy za wieczyste użytkowanie               plan                 13.215,-

                                                                                  wykonanie       15.625,-

                                                                                  zaległość                  96,-

                                                                                  nadpłata                     3,-

n    wpływy za koszty upomnień                                   plan                      270,-

                                                                                  wykonanie            264,-

n    dochody z najmu i dzierżawy                                  plan                 26.300,-

                                                                                  wykonanie       26.006,-

                                                                                  zaległość             3.261,-

n    za sprzedaż majątku                                               plan                   44.000,-

                                                                                  wykonanie         57.019,-

n    wpływy z usług / za energie elektryczną/                  plan                     2.300,-

                                                                                  wykonanie           2.328,-

n    odsetki                                                                   plan                     1.000,-

                                                                                  wykonanie              993,-

                                                                                  zaległość                 244,-

n    wpływy z różnych dochodów                                 plan                         15,-

wykonanie           1.769,-

są to środki znajdujące się na posesji przejętej przez gminę po zmarłej osobie nie mającej spadkobierców wpłacone na konto gminy w ostatnich dniach grudnia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 116.509,-zł - wpłynęło 118.279,-zł tj. 101,52% w stosunku do planu.

Dochody zostały zrealizowane z:

n    wpływy z usług /za c.o. z budynku Urzędu, za sprzedaż widokówek i informatorów,

za prywatne rozmowy telefoniczne, nadanie przesyłek/             plan                 53.400,-

                                                                                                          wykonanie       54.265,-

n    wpływy z różnych dochodów /2% prow. za r-ki wypłacane got/plan                           100,-

                                                                                                          wykonanie              90,-

n    dotacja na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/               plan                 62.109,-

                                                                                                          wykonanie       62.109,-

n    5% dochodów za realizację zadań z zakresu adm. Rządowej          plan                      900,-

                                                                                                          wykonanie         1.815,-

- 16 -

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 15.056- zł - wpłynęło 15.056,- zł t.j.100,00%. Są to środki na zadania zlecone

n    na aktualizację spisu wyborców                  plan i wykonanie          1.380,-

n    na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

                                                                       plan i wykonanie          13.676,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan działu 2.500,- zł  wpłynęła cała kwota

Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na obronę

cywilną. Za przekazane środki zakupiono radiotelefon w sieci zarządzania Wojewody Wielkopolskiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

W dziale tym na plan  4.082.956,-zł uzyskano dochody w kwocie  4.123.207,-zł co stanowi

100,99% w stosunku do planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 941.513,-

zł w tym naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2004 r. wynoszą 367.262,- zł.

Nadpłata wynosi  8.725,-zł.

Wpływy dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

1/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

n    karta podatkowa                                                           plan                             25.000,-

                                                                                          wykonanie                   35.493,-

                                                                                          zaległość                      30.477,-

                                                                                          nadpłata                             180,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat pod.i opłat                  plan                                    170,-

                                                                                              wykonanie                          180,-

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

    podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych:

n    podatek od nieruchomości                                             plan                             1.711.079,-

                                                                                              wykonanie                   1.719.015,-

                                                                                              zaległość                         332.650,-

                                                                                              nadpłata                              5.474,-

n    podatek rolny                                                                plan                                513.240,-

                                                                                              wykonanie                      513.859,-

                                                                                              zaległość                           16.466,-

nadpłata                             1.810,-

n    podatek leśny                                                                plan                                  24.200,-

                                                                                              wykonanie                        24.293,-

                                                                                              zaległość                                128,-

nadpłata                                    3,-

n    podatek od środków transportowych                              plan                                  97.400,-

                                                                                              wykonanie                       100.228,-

                                                                                              zaległość                            62.846,-

                                                                                              nadpłata                                  266,-

n    podatek od spadków i darowizn                         plan                                  33.800,-

                                                                                              wykonanie                        34.102,-

nadpłata                                    9,-

n    podatek od posiadania psów                                          plan                                     3.230,-

                                                                                               wykonanie                           3.224,-

n    wpływy z opłaty targowej                                               plan                                   18.200,-

                                                                                              wykonanie                         18.243,-

n    wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.

na podstawie odrębnych ustaw                                            plan                                     8.000,-

                                                                                              wykonanie                         10.870,-

n    podatek od czynności cywilnoprawnych             plan                                   53.500,-

                                                                                              wykonanie                         87.074,-

                                                                                              zaległość                                 409,-

                                                                                              nadpłata                                  962,-

n    zaległości z podatków zniesionych / hipoteki/                  zaległość                          130.791,-

n    wpływy z różnych opłat                                                  plan                         6.700,-

                                                                                              wykonanie                           6.867,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat           plan                                   75.500,-

                                                                                              wykonanie                         75.523,-

                                                                                              zaległość                          367.249,-

n    dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych /zwrot podatku od nieruchomości

za zakłady pracy chronionej/                                               plan                                   39.197,-

                                                                                              wykonanie                         39.197,-

3/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

n    wpływy z opłaty skarbowej                                             plan                                    33.200,-

                                                                                              wykonanie                          34.915,-

n    za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                 plan                                98.991,-

                                                                                              wykonanie                      98.991,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat           plan                                       70,-

                                                                                              wykonanie                             70,-

4/ Wpływy z różnych rozliczeń

n    wpływy z opłaty eksploatacyjnej                        plan                                  2.750,-

                                                                                              wykonanie                        2.746,-

zaległość                             484,-

n    wpływy z różnych opłat                                      plan                                       18,-

                                                                                              wykonanie                             17,-

n    odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat           plan                                     100,-

                                                                                              wykonanie                             92,-

                                                                                              zaległość                                13,-

5/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

n    podatek od osób fizycznych                                           plan                             1.307.611,-

                                                                                              wykonanie                   1.276.993,-

                                                                                              nadpłata                                   21,-

n    podatek od osób prawnych                                            plan                                  31.000,-

                                                                                              wykonanie                        41.215,-

W 2004 roku wydano 14 decyzji pozytywnych odraczających terminy płatności podatków na łączną kwotę 39.577,40 zł .

Decyzji umarzających podatki i odsetki wydano ogółem 46 na łączną kwotę   47.425,50 zł

w tym decyzji pozytywnych 37 na kwotę 7.741,60 zł i negatywnych 9 na kwotę 39.683,90 zł

Wydano 2 decyzje rozłożenia na raty na kwotę 19.463,30 zł.

Upomnienia wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków.

Ogółem w 2004 roku wysłano 960 upomnień na łączną kwotę 461.269,13zł

z czego wpłynęło 44.078,93 zł

Do egzekucji podano 655 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę  417.190,20  zł z czego wpłynęło od komornika 56.074,37 zł.

Gmina składa na bieżąco  wnioski o wpisy hipoteki przymusowej.

Na dzień 31 grudnia gmina posiadała zahipotekownych należności na kwotę  130.791,- zł.

ROŻNE ROZLICZENIA:

Plan działu  6.855.431,-zł - wykonanie 6.856.694,- zł,  co stanowi 100,02 %

Dochody w tym dziale uzyskano z:

n    część oświatowa subwencji ogólnej            plan i wykonanie          4.607.665,-

n    część wyrównawcza subwencji ogólnej                   plan i wykonanie          2.062.639,-

n    część rekompensująca subwencji ogólnej                plan i wykonanie             125.520,-

    Jest to zwrot za utracone dochody z tyt. ulg ustawowych II rata za 2003 rok.

n    pozostałe odsetki                                                   plan                                  59.607,-

                                                                                  wykonanie                        61.479,-

n    Urząd Skarbowy w Rawiczu pobrał z rachunku bankowego gminy w ramach rozliczeń

    kwotę  609,- zł umniejszając tym samym wpływy w dziale 758 - Różne rozliczenia.

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Plan działu 216.397,-zł - wpłynęło 212.986,-zł tj. 98,42%

Na wpływy w tym dziale składa się:

n    wpływy z usług /wpłaty za żywność Szkoła podstawowa/    plan                   52.000,-

wykonanie         49.268,-

n    odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły                       plan                     5.000,-

                                                                                                          wykonanie           5.564,-

n    dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę

     w szkole podstawowej                                           plan i wykonanie                          4.878,-

n    dotacja na dofinansowanie zadań związanych z realizacją podkomponentu B2

„Edukacja” na remont budynków szkoły filialnej w Trzeboszu i Zaborowicach

/ środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu

Aktywizacji Obszarów Wiejskich/              plan i wykonanie                        41.140,-

n    wpływy z usług - przedszkola                                                         plan                 110.140,-

                                                                                                          wykonanie       108.897,-

                                                                                                          w tym:

za czynsz i c.o. z mieszkań w budynku przedszkolnym     8.920,-

za pobyt dzieci w przedszkolu                                       25.618,-

wpływy za żywność                                                                  74.359,-

n    dotacja na dowozy dzieci do szkół              plan i wykonanie                          3.239,-

OCHRONA ZDROWIA:

Na plan działu 2.300,-zł wpłynęło  2.300,-zł tj. 100,00 %

Są to wpływy od Pani Rzóski ze Szwajcarii na wydatki gabinetu rehabilitacyjnego.

POMOC SPOŁECZNA:

Plan działu  1.317.325,- zł - wykonanie 1.309.377,- co stanowi  99,40 % w stosunku do planu.

Wpływy kształtowały się następująco:

n    wpływy z usług /czynsz i c.o. z pensjonatu/                          plan                   33.000,-

                                                                                                          wpływ                33.043,-

n    wpływ od Pani Rzóski ze Szwajcarii na wydatki Pensjonatu            plan i wpływ         8.348,-

n    wpływy z usług / za usługi opiekuńcze/                                            plan                   28.640,-

                                                                                                          wpływ                28.638,-

n    dotacja celowa na świadczenia rodzinne , składki i obsługę świadczeń

plan                 889.080,-

                                                                                                          wpływ              888.944,-

n    dotacja celowa na komputeryzację i oprogramowanie dla celów

świadczeń rodzinnych                                                             plan                     7.567,-

                                                                                                          wpływ                  7.441,-

n    dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego                   plan                     9.300,-

                                                                                                          wpływ                  6.659,-

n    dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki, ubezp.społeczne        plan                 138.280,-

                                                                                                          wpływ              133.730,-

n    dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe                    plan                   33.825,-

                                                                                                          wpływ                33.821,-

n    dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.           Plan                     2.555,-

                                                                                                          wpływ                  2.555,-

n    dotacja celowa na utrzymanie ośrodka                                           plan                 126.000,-

                                                                                                          wpływ              126.000,-

n    dotacja celowa na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku

klęski suszy w 2003 roku                                                                   plan                   24.259,-

                                                                                                          wpływ                23.727,-

n    dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkołach                             plan i wpływ       16.471,-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Plan działu 43.508,-zł - wpłynęło 43.508,- t.j. 100%

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.560,- w tym odsetki od zaległości

na dzień 31 grudnia wynoszą 405,-.

Na wpływy w tym dziale składają się:

n    wpływy z różnych opłat                                          plan                                      9,-

                                                                                  wykonanie                            9,-

n    wpływy z usług- za ścieki                                        plan                                     95,-

                                                                                  wykonanie                           95,-

                                                                                  zaległość                         2.155,-

n    pozostałe odsetki                                                   plan                                       6,-

                                                                                  wykonanie                             6,-

                                                                                  zaległość                             405,-

n    dotacja od Wojewody Wielkopolskiego za oświetlenie ulic, placów

     i dróg dla których gmina nie jest zarządcą za 2003 rok

            plan i wykonanie                      33.065,-

n    dotacja ze Starostwa Powiatowego z Rawicza z PFOŚiGW na zakup pojemników

    do segregacji odpadów                   plan i wykonanie                                  10.000,-

n    wpływy z opłaty produktowej         plan i wykonanie                                       333,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan działu 2.400,-zł - wpłynęło 2.400,- t.j. 100%

Jest to dotacja celowa na zadania bieżące otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury celem realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”

Za środki te zostało zakupione dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 89 woluminów.

            Procent wykonania dochodów w 2004 roku jest zadawalający, bo wynosi 100,35 %

w stosunku do planu. Są jednak dochody wykonane poniżej 100 % i tak:

1.   w dziale 756

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 97,66 %. Analogicznie do lat ubiegłych podatek ten nie jest przekazywany w zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów wysokościach.

2.   w dziale 801

wpływy za żywność w szkole 94,75 % i w przedszkolach 98,87 % - mniejsze wpływy spowodowane są mniejszą ilością wydanych posiłków niż zaplanowano

3.   w dziale 852

niektóre dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego do wysokości zapotrzebowania niezbędnego do realizowania tych zadań.

Dotacje na zadania zlecone przekazywane były sukcesywnie przez Wojewodę Wielkopolskiego według potrzeb na dany miesiąc.

Od 1 maja napotykaliśmy się jednak na kłopoty w przekazywaniu środków przez Wojewodę Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne  w ramach zadań zleconych , które wpływały nieterminowo i w mniejszych kwotach niż były wnioskowane.

             Pomimo tak dobrze wykonanych dochodów występują jeszcze zaległości.

Podejmowane działania od upomnień po wpis na hipoteki i oddawanie spraw do sądu ściągalność należności jest nadal trudna.

II/ WYDATKI BUDŻETOWE

_________________________

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 roku po dokonanych zmianach

wynosi  14.028.216,- zł a wykonanie 13.405.140,- zł co stanowi 95,56% w stosunku

do planu. W wydatkach wykonanych znajdują się wydatki niewygasające na kwotę 43.451,- zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan działu 877.858,- zł , wydatkowano 876.082,-zł tj. 99,80 % z przeznaczeniem na:

1.Melioracje wodne                                                                plan                                 3.000,-

                                                                                              wykonanie                       2.140,-

2.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                       plan                             862.018,-

wykonanie                   862.018,,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina,

Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo:

ul.Półwiejska , Lipowa i 17 Stycznia oraz kan. deszczowej w Gołaszynie w ul.Paderewskiego,

Kurpińskiego, i mieście Bojanowo ul. 17 Stycznia

                                                                       plan i wykonanie                      5.000,-

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano na opracowanie mapy sytuacyjnej

i projekt dokumentacji w kwocie 70.750,- zł.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 5.000,- zł na studium wykonalności kanalizacji.

W 2005 roku na to zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków

strukturalnych.

2/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zaborowice

                                                                       plan i wykonanie                      10.000,-

Zadanie rozpoczęte w 2003 roku , gdzie wydatkowano 4.980,- na wykonanie projektu i

pokładów geodezyjnych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na opracowanie mapy sytuacyjnej i wykonanie budowy sieci. Zadanie to wykonywał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

Wartość całego zadania wyniosła 14.980,-

3/ Rozbudowa stacji wodociągowej w Zaborowicach wraz budową sieci wodociągowej tranzytowej Szemzdrowo Karolewo                    plan i wykonanie                      677.487,-

Środki wydatkowano na opracowanie map sytuacyjnych, wydzielenie działki oraz za

projekt budowy i wykonanie. Zadanie zrealizowane w 2004 roku, które wykonywała po rozstrzygniętym przetargu firma Instalatorstwo C.O.   Matuszak - Szczeblewski Piaski

Na zadanie to gmina pozyskała środki z Agencji Nieruchomości Rolnych  z Poznania

w kwocie 350.000,-.

Całość zadania inwestycyjnego wyniosła 677.487,-.

4/ Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Gościejewice, Potrzebowo-Tarchalin

                                               plan i wykonanie                      169.531,-

Środki te wydatkowano w okresie sprawozdawczym na wydzielenie działki i wykonanie

mapy sytuacyjnej i wykonanie robót. Zadanie realizowano i zakończono w 2004 roku na wartość 169.531,-, które wykonywała po przeprowadzonym przetargu Gminna Spółdzielnia „SCH” Zakład Instalacji Sanitarnych Pogorzela.

3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na plan 2.000,-  wydatkowano 1.614,- t.j.80,70 %

    na zakup  leków przeciw chorobom zakaźnym pszczół.

4. Izby rolnicze                                                           plan                             10.840,-

                                                                                              wykonanie                   10.310,-

są to środki przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego

i odsetek od wpłaconych zaległości w podatku rolnym w tym:

            rozliczenie za 2003 rok przekazane w styczniu 2004 roku                            3,45

            środki przekazane za 2004 rok                                                           10.306,86

            razem w zaokrągleniu                                                                         10.310,-

Wpływy z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym         513.858,50

odsetki od wpłaconych zaległości w pod. rolnym                         2.216,28

Razem                                                                                    516.074,78 x 2% = 10.321,50

Na rzecz Izb Rolniczych została przekazana za 2004 rok kwota 10.306,86. W miesiącu styczniu 2005 roku przekazano różnicę wynikającą z rozliczenia 2004 roku w wysokości  14,64 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Plan działu 350.791,- a wykonanie 312.812,- t.j 89,17 % w stosunku do planu.

1. Drogi publiczne gminne                    plan                             300.791,-

                                                           wykonanie                   284.837,-

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki bieżące na plan                   75.000,-

wydatkowano                          67.606,-

Z wydatków bieżących przeznaczono środki na zakup cementu, piasku, wykaszanie poboczy dróg, utrzymanie dróg w okresie zimowym, profilowanie dróg, wywóz gałęzi, zakup soli drogowej, jak również zakup tłucznia i uregulowanie rachunków za transport tłucznia na remont drogi do Parłowic.

2/ wydatki inwestycyjne na plan           225.791,-

wydatkowano                          217.231,-

a)   modernizacja drogi gminnej  we wsi Gościejewice   plan i wykonanie 192.791,-

zadanie wykonywało po wygranym przetargu  Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń – zadanie zrealizowane w 2004 roku na wartość 192.791,-

b)  przebudowa drogi gminnej Nr 82 Trzebosz - Pkówka        plan                 33.000,-

wydatkowano  24.440,-

z przeznaczeniem na dokumentację budowy drogi.

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2003 roku, gdzie wydatkowano 6.200,-

na podkłady geodezyjne i mapy sytuacyjne.

W roku sprawozdawczym został złożony na to zadanie wniosek o dofinansowanie

ze środków strukturalnych, który został rozpatrzony pozytywnie.

2.   Pozostała działalność                      plan                             50.000,-

                                                           wykonanie                   27.975,-

W rozdziale tym zaplanowano środki inwestycyjne na budowę ścieżki rowerowej

Gołaszyn - Tarchalin i wydatkowano na podkłady geodezyjne oraz częściowy wykup gruntów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

W dziale tym na plan  95.600,-zł, wydatkowano  94.397,-zł co stanowi w stosunku

do planu 98,74% z przeznaczeniem na :

1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej   plan i wykonanie          50.000,-

   jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie

   na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             plan                 45.600,-

                                                                                              wykonanie       44.397,-

środki wydatkowano na operaty szacunkowe, wycenę nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży, na opracowanie planu rozwoju lokalnego gminy oraz wykonanie projektów decyzji

o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Plan działu 1.555.115,-zł - wykonanie 1.503.032,- zł co stanowi 96,65% w stosunku do planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1.Urzędy wojewódzkie                                               plan                 118.050-

                                                                                  wykonanie       116.412,-

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników : USC, obrony cywilnej

i ewidencji ludności jak również na zakup środków bhp i materiałów biurowych.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 62.109,-.

2.Rady gmin                                                               plan                 68.324,-

                                                                                  wykonanie       57.640,-

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych, zakup napoi i kawy podawanych na sesjach, podróże służbowe - wypłata delegacji Radnym, szkolenia.

3.Urzędy gmin                                                 plan                 1.175.951,-

                                                                                  wykonanie       1.142.481,-

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

1/ wydatki bieżące                               plan                 1.145.570,-

wykonanie       1.112.460,-

z przeznaczeniem na:

n    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu

n    zakup środków bhp, mat.biurowych, paliwa do samochodu, opału, literatury fachowej,

n    utrzymanie budynku urzędu - energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości,

bieżące remonty,

n    wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych

n    obsługa Rady - materiały biurowe

n    opłaty za szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, opłaty

pocztowe ,opłaty za opiekę nad programami komputerowymi.

n    opłacenie składek na WOKISS

n    odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

n    ubezpieczenie budynku urzędu

2/wydatki inwestycyjne                        plan                 30.381,-

                                                           wykonanie       30.021,-

na zakup komputerów, drukarek, serwera do komputera centralnego sieci, programów

komputerowych

4.Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą           plan                             3.000,-

                                                                                  wykonanie                   2.972,-

Środki wydatkowano na pokrycie przejazdu i pobytu Pana Burmistrza w Niemczech

w Bawarii, pokrycie kosztów związanych z pobytem delegacji nauczycieli z Niemiec

5.Pozostała działalność                        plan                                         189.790,-

                                                                       wykonanie                               183.527,-

Środki wydatkowano na:

n    wydatki związane z obsługą Urzędu- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, wypłata ryczałtu samochodowego dla gońca

odpis na ZFŚS,

n    zasiłki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

n    wypłata prowizji od opłaty targowej i diet sołtysom

n    uregulowanie opłaty komorniczej od wystawianych tytułów wykonawczych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

Plan działu 15.056,- zł, wykonanie 15.056- t.j.100% w stosunku do planu z przeznaczeniem:

n    na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

plan i wykonanie                        1.380,-

n    na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

plan i wykonanie                      13.676,-

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Na plan 119.500,- wydatkowano  118.439,-, co stanowi 99,11% w stosunku do planu.

z przeznaczeniem na:

1. Komendy Powiatowe Policji                       plan i wykonanie 30.000,-

            jest to dotacja na zakup samochodu przystosowanego do realizacji zadań policji

dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu z przeznaczeniem dla rewiru Policji w Bojanowie.

2. Ochotnicze straże pożarne                                       plan                             87.000,-

                                                                                  wykonanie                   85.939,-

n    wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców,

n    opłaty ubezpieczenia obowiązkowego O.C. pojazdów pożarniczych

n    legalizacja gaśnic i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych

n    przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i organizacja obchodów

Dni Strażaka

n    zakup paliwa, węgla, węży pożarniczych, czasopism fachowych, zakup mundurów „Moro”

n    naprawa samochodu, motopomp, prądnicy, przegląd p.-poż.

n    dotacja dla OSP Kawcze na zakup ubrań specjalnych USP