UCHWAŁA Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

=================================================================================

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art.109, art.110 ust. 1 i 2, art.112, art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148/ Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr III/33/02 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30.12.2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok o kwotę: 292.931,- określone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów na 2003 rok po zmianach wynosi: 13.011.811,-

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę: 636.390,- oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2003 rok o kwotę 383.459,- określone w§ 2 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sposób przestawiony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków na 2003 rok po zmianach wynosi: 13.444.936,-

§ 3

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2003 rok o kwotę: 40.000,-
Deficyt budżetu na 2003 rok po zmianach wynosi: 433.125,-
Przychody i rozchody budżetu gminy na 2003 rok przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

W § 8 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1.zwiększa się środki na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 256.073,-
w pozycji: 2.Kanalizacja sanitarna DPS Pakówka-Golina Wielka 213.973,-
4.Kanalizacja sanitarna Bojanowo-Gołaszyn I etap 42.100,-
2.zmniejsza się środki na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 80.000,-
w pozycji: 1.Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej I etap zad.2 40.000,-
3.Sieć wodociągowa Bojanowo-Gościejewice 40.000,-
3.Kwota środków na finansowanie inwestycji po wprowadzonych zmianach wynosi: 2.398.489,-
4.Wykaz inwestycji po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.Zmiany dochodów określone w § 1 i zmiany wydatków określone w §2 niniejszej uchwały obejmują zwiększenie o kwotę 4.401,- dotacji oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami określonych w § 9 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr 7do uchwały
2.Dotacje celowe oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po wprowadzonych zmianach wynoszą 1.290.010,-
3.Wykaz kwot dotacji celowych i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1.Zmiany dochodów określone w § 1 i zmiany wydatków określone w §2 niniejszej uchwały obejmują zwiększenie o kwotę 5.756,- dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Dochody i wydatki określone w § 10 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok po wprowadzonej zmianie wynoszą 65.756,-

§ 7

Wprowadza się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym dla gminy Bojanowo określonym w § 13 Uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok oraz w załączniku Nr10 do uchwały w pozycjach:
1.Budowa kanalizacji sanitarnej Golina Wielka-DPS Pakówka zmniejszając nakł.inwest. o 88.580,-
2.Budowa sieci wodociągowej Bojanowo-Gościejewice zmniejszając nakłady inwestyc. o 40.000,-
3.Budowa kanalizacji sanitarnej Bojanowo-Gołaszyn- I etap zwiększając nakłady inwest.o 42.100,-
4.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami -Bojanowo II etap w kolumnie wysokość wydatków zwiększa się o 10.000,- poż z WFOśiGW i zmniejsza się środki SAPARD o 10.000,-
7.Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej I etap zad.2 zmniejszając nakłady inwest.o 40.000,-
Wieloletni plan inwestycyjny dla gminy Bojanowo po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

DOCHODY

Dział

Paragraf

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

256.073

---

629

środki na dof.własnych inwestycji gmin, pow.

213.973

---

802

samorządów woj. pozyskane z innych źródeł inne wpływy z tyt. poręczeń i gwarancji

42.100

---

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

520

---

069

wpływy z różnych opłat

20

---

092

pozostałe odsetki

500

---

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, ODOSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTENIE POSIAD.OSOBOWOśCI PRAWNEJ

7.556

---

037

podatek od posiadania psów

1.800

---

048

wpł.z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoholu

5.756

---

801

OśWIATA I WYCHOWANIE

10.720

---

201

dot. celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gminie

2.511

---

203

ustawadot. celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin

8.209

---

853

OPIEKA SPOŁECZNA

1.890

---

201

dot. celowe otrzymane z budżetu państwana realizację zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustawa

1.890

---

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW

742

---

097

wpływy z różnych dochodów

742

---

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA śRODOWISKA

15.430

---

069

wpływy z różnych opłat

30

---

083

wpływy z usług

15.000

---

092

pozostałe odsetki

400

---

RAZEM DOCHODY

292.931



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

WYDATKI

Dział Rozdział

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

598.626

382.553

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

82.100

40.000

w tym:
§6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42.100

40.000

01095

Pozostała działalność

516.526

-

w tym:
§ 6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

342.553

§ 6052

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

516.526

-

600

TRANSPORT I ŁąCZNOśĆ

3.492

-

60016

Drogi publiczne gminne

3.492

-

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI IOCHRONY PRAWA ORAZ SąDOWNICTWA

906

906

75110
w tym:

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjnepochodne od wynagrodzeń

336

-

801

OśWIATA I WYCHOWANIE

10.720

-

80101

Szkoły podstawowe

2.511

-

80195

Pozostała działalność

8.209

-

851

OCHRONA ZDROWIA

5.756

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.756

-

853

OPIEKA SPOŁECZNA

1.890

-

85395

Pozostała działalność

1.890

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA śRODOWISKA

15.000

-

90001

Gospodarka ściekami i ochrona wód

15.000

-

RAZEM WYDATKI

636.390

383.459

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p

Treść

Kwota

1

PRZYCHODY BUDŻETU

630.525

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytówna rynku krajowym § 952

360.000

Przychody z innych rozliczeń krajowych § 955

270.525

2

DOCHODY BUDŻETU

13.011.811

3

Razem przychody i dochody budżetu / 1+2 /

13.642.336

4

ROZCHODY BUDŻETU

197.400

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992

197.400

5

WYDATKI BUDŻETU

13.444.936

6

Razem rozchody i wydatki budżetu / 4+5 /

13.642.336

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

WYKAZ INWESTYCJI

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

Wartość na 2003 rok

źródła finansowania

1. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej I etap zad.2

200-2003

783.900

środkiwłasne 223.900

Pożyczka 360.000

Dotacja 200.000

2. Kanalizacja sanitarna DPS Pakówka-Golina Wielka

2003

516.526

środki własne 302.553
SAPARD 213.973

3. Sieć wodociągowa Bojanowo- Gościeejewice

2003

147.620

środki własne 20.340 z AWRSP 127.280

4. Kanalizacja sanitarna Bojanowo- Gołaszyn I etap

2003

292.100

środki własne

5. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Bojanowie - II etap / ul.Dąbrowskiego-ul.Dworcowa/

450.343

2003

środki własne

6. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Gołaszyn III etap

70.000

2003

środki własne

7. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Bojanowo IV etap

2003

43.000

środki własne

8. Droga do oczyszczalni i gruntów rolnych

2003

80.000

środki własne

9. Komputeryzacja Urzędu

2003

10.000

środki własne

10. Zakup zmywarki -Przedszkole Golina Wielka

2003

5.000

środki własne

R A Z E M

2.398.489

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

Wykaz kwot dotacji celowych i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok
i 0 - -n - - -ej 700 0 0

Dotacje

Wydatki

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Ogółem

§ 201

§

Ogółem

Wynagrodzenia

Pochodneod wynag

Zasiłki

Pozostałe wydatki

750

75011

Urzędy wojewódzkie

60.30

60.300

60.300

50.000

10.300

751

Urzędy nacz.org.władzy państwow.kontroli i ochrony prawa oraz sądow

19.034

19.034

19.034

122

18.912

75101

Urzędy nacz.org.władzy państwow.kontroli i ochrony prawa

1.368

1.368

1.368

122

1.246

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstyt.

17.666

17.666

17.666

17.666

754

75414

Obrona cywilna

200

200

200

200

801

80101

Szkoły podstawowe

8.696

8.696

8.696

8.696

853

Opieka społeczna

1.141.780

1.141.780

1.141.780

81.880

74.260

900.480

85.160

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotneza osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

53.600

53.600

53.600

53.600

85314

Zasiłki i pomoc w nat.oraz składkina ubezpieczenia społeczne

931.700

931.700

931.700

58.000

873.700

85316

Zasiłki rodzinne,pielęgn.i wychow.

20.300

20.300

20.300

20.300

85319

Ośrodki pomocy społeczn

129.

129.700

129.700

81.880

16.26

31.560

85395

Pozostała działalność

6.480

6.480

6.480

900

90015

Oświetlenie ulic,placów i dróg

60.000

60.000

60.000

60.000

O G Ó Ł E M.

1.290.01

1.290.010

1.290.010

131.880

84.682

900.480

172.968



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku

Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo

Nazwa programu, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizacji programu

Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne

Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł

1.Budowa kanalizacji sanitarnej Golina Wielka - DPS Pakówka.

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Golina Wielka w zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina Bojanowo

2003 r. 516.526,-

2003 r. - 302 552,75
środki własne
2003 r. - 302 552,75
środki pozabudżetowepozyskane z innych źródeł
2004 r. - 0
2005 r. - 0
Wartość całkowita inwestycji wynosi 516.526,- w tym
213.973,25 środki SAPARD

2. Budowa sieci wodociągowej Bojanowo - Gościejewice.

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I w zakresie zaopatrzenia w wodę.

Gmina Bojanowo

2003 r. 147.620,-

2003 r. - 20 340,-środki własne2003 r. - 127.280,-środki pozabudżetowe pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa2004 r. - 02005 r. - 0Wartość całkowita inwestycji wynosi 187.620,-

3. Budowa kanalizacji sanitarnej - I etapBojanowo - Gołaszyn

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa i wsi Gołaszynw zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina Bojanowo

2003r. 517.426,-

2003 r. - 292.100,-środki własne2003 r. - 225.326,-środki pozabudżetowepozyskane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich2004 r. - 02005r. - 0

4.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie - II etap.

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina Bojanowo

2003 r..1.106.686,-

2003 r. 563.343,- środki własnew tym: 1/ budżet gminy 450.343,-2/ pożyczka WFOśiGW 113.000,-2003r.543.343,- - środki pozabudżetowepozyskane z innych źródełWartość całkowita inwestycji wynosi 1.106.686,- w tym 543.343,- środki SAPARD2004 r. - 02005 r. - 0

5.Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie - III etap.

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Gołaszyn w zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina Bojanowo

Od 2003 do 2005 r. 2 700 000,-

2003 r. - 70 000,-środki własne dokumentacja2004 r. - 1 280 000,-środki własne2005 r. - 1 350 000,-środki pozyskane z innych źródeł

6.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bojanowie - IV etap.

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina Bojanowo

Od 2003 do 2005 r. 960 000,-

2003 r. - 43 000,-środki własne - dokumentacja2004 r. - 02005 r.- 437 000,-środki własne2005 r. - 480 000,-środki pozyskane z innych źródeł

7.Budowa oczysczalni i kanalizacji sanitarnejI etap zad.2

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Bojanowo w zakresie gospodarki ściekowej.

GminaBojanowo

2003 rok 783.900,-

2003r. 200.000,- dot. NFOśiGW Warszawa360.000,- pożyczka WFOśiGW Poznań223.900,- środki własne2004 r. 02005 r. 0

8.Droga do oczyszczalnii gruntów rolnych

Zadanie ma na celuulepszenie dojazdu do oczyszczalni ścieków

GminaBojanowo

2003 rok140.000,-

2003 r. 80.000,- środki własne60.000,- Urząd Marszałkowski - partycypacja w kosztach modernizacji2004 r. 02005 r. 0



Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

1/ Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2003 rok
w dz. 010 - środki z SAPARD na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Golina Wielka - DPS Pakówka 213.973,-
- środki z tyt. poręczenia bankowego za niewykonanie zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej I etap Bojanowo-Gołaszyn 42.100,-
w dz. 700 - ponadplanowe wykonanie - wpływy za koszty upomnień 20,-
- odsetki od nieterminowych wpłat 500,-
w dz. 756 - ponadplanowe wykonanie - podatek od posiadania psów 1.800,-
- za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholow. 5.756,-
w dz. 801 - zwiększenie dot. od Wojewody Wielkopolskiego na podręczniki dla dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej 2.511,-
- zwiększenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 8.209
w dz. 853 - zwiększenie dot. od Wojewody Wielkopolskiego na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej 1.890,-
w dz. 854 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu za 2002 rok Przedszkole w Kawczu 742,-
w dz. 900 - wpływy za ścieki 15.000,-
- za koszty upomnień 30,-
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 400,-

2/ Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok
w dz. 010 - wydatki bieżące na uzupełnienie wyposażenia sieci widociągowej w Gościejewicach 40.000,-
- wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej I etap Bojanowo - Gołaszyn 42.100,-
- wydatki inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej Golina Wielka-Pakówka środki własne 302.553,-
środki SAPARD 213.973,-
w dz. 600 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 3.492,-
w dz. 751 - przeniesienie wydatków na przeprowadzenie referendum między paragrafami 906,-
w dz. 801 - na zakup podręczników zgodnie z przeznaczeniem dotacji 2.511,-
- na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 8.209,-
w dz. 851 - zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.756,-
w dz. 853 - na zakup wyprawek szkolnych zgodnie z przeznaczeniem dotacji 1.890,-
w dz. 900 - wydatki na energię elektryczną na oczyszczalni ścieków 15.000,-
3/ Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2003 rok
w dz. 010 - wydatki inwestycyjne budowa sieci wodociągowej Bojanowo-Gościejewice z przeznaczeniem na wydatki bieżące 40.000,-
- wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej I etap zad 2 40.000,-
- przeniesienie środków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budowa kanalizacji sanitarnej Golina Wielka - DPS Pakówka 302.553,-
w dz. 751 - przeniesienie wydatków między paragrafami - referendum 906,-